JPNE

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
23,7847 EUR
YTD-Performance

6,69%

Verwaltetes Vermögen
352 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1646360542 / LYX00T
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex JPX Nikkei Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der JPX Nikkei Net Total Return Index spiegelt die Performance von 400 an der Tokyo Stock Exchange notierten Aktien wieder, die für die Anleger hinsichtlich der effizienten Nutzung ihres Kapitals am attraktivsten sind und deren Anlageziele sich an den Interessen der Anleger orientieren. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPNE

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 6,69% 3,12% 8,64% 19,3% 20,86% - - 16,3%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Referenzindex 6,73% 3,13% 8,75% 19,54% 21,57% - - 17,13%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 6,89% - - -
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Referenzindex 7,5% - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 23,7847 EUR 372 Mio. EUR
24.02.2021 23,4964 EUR 352 Mio. EUR
22.02.2021 23,9056 EUR 360 Mio. EUR
19.02.2021 23,8069 EUR 356 Mio. EUR
18.02.2021 23,9732 EUR 359 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,16 EUR
08.07.2020 0,26 EUR
11.12.2019 0,2 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SOFTBANK CORP JPY 2,01%
SONY CORP JPY 1,84%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,75%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,72%
NIDEC CORP JPY 1,65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,61%
KEYENCE CORP JPY 1,53%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,48%
NINTENDO CO LTD JPY 1,35%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 1,35%
Name Währung Stücke Gewichtung
SOFTBANK CORP JPY 90.752,08 2,08%
SONY CORP JPY 73.089,65 1,91%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,41 Mio. 1,73%
NIDEC CORP JPY 53.717,25 1,72%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 141.122,39 1,68%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 40.423,1 1,65%
KEYENCE CORP JPY 12.984,73 1,61%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 238.922,69 1,47%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 65.565,04 1,41%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 28.436,85 1,37%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker JN4NDEH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 399
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 108,15
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 23,84%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,23%
IT 13,19%
Gesundheitswesen 10,47%
Finanzdienstleistung 9,52%
Basiskonsumgüter 8,62%
Kommunikation 8,18%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,22%
Immobilien 2,8%
Andere 1,92%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1646360542
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 352,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.962,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00T
Auflagedatum 18.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JPNE GY EUR EUR 25.11.2019 Ausschüttend 6.122EUR LU1646360542 352 Mio. EUR
Euronext* JPXH FP EUR EUR 22.09.2017 Thesaurierend 156.597EUR LU1646359965 352 Mio. EUR
Euronext* JPX4 FP EUR - 22.09.2017 Thesaurierend 213.285EUR LU1646359452 352 Mio. EUR
LSE* JPXU LN USD USD 22.09.2017 Thesaurierend 54.800USD LU1646359882 427 Mio. USD
Euronext* JPXY NA JPY - 22.09.2017 Thesaurierend 54,04 Mio. JPY LU1646359452 45.217 Mio. JPY
LSE* JPX4 LN USD - 22.09.2017 Thesaurierend 59.653USD LU1646359452 427 Mio. USD
LSE* JPXG LN GBP - 22.09.2017 Thesaurierend 42.778GBP LU1646359452 303 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor JPX-Nikkei 400

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang

Portfolioabsicherung product range icon

Zur Produktpalette

Portfolioabsicherung