JPNE

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
24,2555 EUR
YTD-Performance

9,55%

Verwaltetes Vermögen
420 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1646360542 / LYX00T
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex JPX Nikkei Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der JPX Nikkei Net Total Return Index spiegelt die Performance von 400 an der Tokyo Stock Exchange notierten Aktien wieder, die für die Anleger hinsichtlich der effizienten Nutzung ihres Kapitals am attraktivsten sind und deren Anlageziele sich an den Interessen der Anleger orientieren. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

JPNE

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 9,55% 5,17% 0,25% 25,14% - - - 19,42%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Referenzindex 9,81% 5,21% 0,42% 25,77% - - - 20,51%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 6,89% - - -
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Referenzindex 7,5% - - -
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
16.06.2021 24,4215 EUR 420 Mio. EUR
15.06.2021 24,4251 EUR 419 Mio. EUR
14.06.2021 24,2206 EUR 416 Mio. EUR
11.06.2021 24,1511 EUR 419 Mio. EUR
10.06.2021 24,1961 EUR 419 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,16 EUR
08.07.2020 0,26 EUR
11.12.2019 0,2 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,85% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,71% Industrials Japan
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,68% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 1,68% Consumer Discretionary Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,66% Materials Japan
KEYENCE CORP JPY 1,58% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,56% Communication Services Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,48% Communication Services Japan
NIDEC CORP JPY 1,44% Industrials Japan
HITACHI LTD JPY 1,44% Information Technology Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,7 Mio. 1,84% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 169.560,58 1,74% Industrials Japan
SONY CORP JPY 87.818,25 1,73% Consumer Discretionary Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 48.568,93 1,66% Materials Japan
TOYOTA MOTOR CORP JPY 92.388,54 1,66% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 15.601,34 1,58% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 109.039,9 1,57% Communication Services Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 287.069 1,48% Communication Services Japan
NIDEC CORP JPY 64.542,04 1,45% Industrials Japan
HITACHI LTD JPY 128.940,59 1,41% Information Technology Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker JN4NDEH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 399
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Kurs zum 16.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,94

ESG Bewertung

115,79

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 23,6%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,53%
IT 13,73%
Gesundheitswesen 10,32%
Finanzdienstleistung 9,61%
Basiskonsumgüter 8,69%
Kommunikation 7,45%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,33%
Immobilien 2,88%
Andere 1,86%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1646360542
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 420 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.532,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00T
Auflagedatum 18.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JPNE GY EUR EUR 25.11.2019 Ausschüttend 15.717EUR LU1646360542 420 Mio. EUR
Euronext* JPXH FP EUR EUR 22.09.2017 Thesaurierend 264.259EUR LU1646359965 420 Mio. EUR
Euronext* JPX4 FP EUR - 22.09.2017 Thesaurierend 282.710EUR LU1646359452 420 Mio. EUR
LSE* JPXU LN USD USD 22.09.2017 Thesaurierend 37.432USD LU1646359882 509 Mio. USD
Euronext* JPXY NA JPY - 22.09.2017 Thesaurierend 84,69 Mio. JPY LU1646359452 55.908 Mio. JPY
LSE* JPX4 LN USD - 22.09.2017 Thesaurierend 152.349USD LU1646359452 509 Mio. USD
LSE* JPXG LN GBP - 22.09.2017 Thesaurierend 75.230GBP LU1646359452 361 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
14.06.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Index und Bezeichnung MSCI Japan

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor JPX-Nikkei 400

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