CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
30,6924 CHF
YTD-Performance

1,16%

Verwaltetes Vermögen
249 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1033693638 / ETF007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst , die, nach Ausschluss des DAX30, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 1,16% 1,59% 18,1% 17,28% 12,12% 6,31% 54,82% 61,74%
MDAX Price Index Referenzindex 1,18% 1,61% 18,19% 17,47% 12,62% 8,12% 59,5% 67,3%
Kurs zum 25.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 8,3% 25,77% -21,26% 28,17%
MDAX Price Index Referenzindex 8,8% 26,51% -20,75% 28,89%
Kurs zum 25.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.01.2021 30,6924 CHF 250 Mio. CHF
25.01.2021 30,4773 CHF 246 Mio. CHF
21.01.2021 30,7936 CHF 249 Mio. CHF
20.01.2021 30,6649 CHF 247 Mio. CHF
19.01.2021 30,3663 CHF 245 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,22 EUR
20.08.2019 0,41 EUR
21.08.2018 0,47 EUR
28.08.2017 0,54 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
AIRBUS SE EUR 9,21%
ZALANDO SE EUR 5,7%
SIEMENS ENERGY AG EUR 5,11%
SYMRISE AG EUR 4,35%
HELLOFRESH SE EUR 3,78%
BRENNTAG AG EUR 3,39%
QIAGEN N.V. EUR 3,35%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 3,25%
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,17%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 2,86%

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,12
Kurs zum 26.01.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 178,65
Kurs zum 31.12.2020

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 30,27%
Gesundheitswesen 15,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 13%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,16%
IT 7,49%
Kommunikation 7,09%
Immobilien 6,63%
Finanzdienstleistung 5,62%
Andere 1,33%
1,04%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 86,4%
Frankreich 9,21%
Vereinigte Staaten von Amerika 3,35%
Niederlande 1,04%
Kurs zum 25.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1033693638
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 248,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.497,5 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF007
Auflagedatum 24.03.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C007 GY EUR - 27.03.2014 Ausschüttend 450.119EUR LU1033693638 231 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07.01.2015 Ausschüttend 1.956EUR LU1033693638 231 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07.01.2015 Ausschüttend 12.131CHF LU1033693638 249 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Finnland
Italien
Dänemark
Großbritannien
Schweden
Kurs zum 25.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.12.2020 238 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 30.11.2020 75 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.12.2020 410 Kb

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