CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
31,5103 CHF
YTD-Performance

4,59%

Verwaltetes Vermögen
257 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1033693638 / ETF007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst , die, nach Ausschluss des DAX30, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 4,59% 3,39% 11,25% 17,55% 17,7% 13,09% 67,7% 67,22%
MDAX Price Index Referenzindex 4,65% 3,43% 11,35% 17,76% 18,24% 15% 72,78% 73,04%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 8,3% 25,77% -21,26% 28,17%
MDAX Price Index Referenzindex 8,8% 26,51% -20,75% 28,89%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 31,5103 CHF 257 Mio. CHF
23.02.2021 31,1887 CHF 254 Mio. CHF
22.02.2021 31,3878 CHF 256 Mio. CHF
19.02.2021 31,6561 CHF 255 Mio. CHF
18.02.2021 31,4355 CHF 254 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,22 EUR
20.08.2019 0,41 EUR
21.08.2018 0,47 EUR
28.08.2017 0,54 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
AIRBUS SE EUR 11,06%
ZALANDO SE EUR 4,89%
SIEMENS ENERGY AG EUR 4,69%
SYMRISE AG EUR 4,16%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 3,46%
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,45%
HELLOFRESH SE EUR 3,37%
BRENNTAG AG EUR 3,29%
QIAGEN N.V. EUR 3,19%
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 2,79%

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,07
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 183,97
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 31,31%
Gesundheitswesen 15,34%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,32%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,9%
Kommunikation 7,44%
IT 7,05%
Immobilien 6,47%
Finanzdienstleistung 5,83%
Andere 1,33%
1,02%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 84,73%
Frankreich 11,06%
Vereinigte Staaten von Amerika 3,19%
Niederlande 1,02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1033693638
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 256,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.021,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF007
Auflagedatum 24.03.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C007 GY EUR - 27.03.2014 Ausschüttend 413.194EUR LU1033693638 233 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07.01.2015 Ausschüttend 1.762EUR LU1033693638 233 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07.01.2015 Ausschüttend 21.772CHF LU1033693638 257 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Finnland
Italien
Dänemark
Großbritannien
Schweden
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 234 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 74 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 411 Kb

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