CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
31,4823 EUR
YTD-Performance

14,17%

Verwaltetes Vermögen
271 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1033693638 / ETF007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst , die, nach Ausschluss des DAX, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 27,18% 9,77% 10,14%
MDAX Price Index Referenzindex 27,77% 10,32% 10,74%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 14,17% -1,26% 3% 27,18% 32,3% 62,03% - 107,47%
MDAX Price Index Referenzindex 14,6% -1,23% 3,13% 27,77% 34,3% 66,53% - 116,06%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 8,28% 30,38% -18,14% 17,42% 6,03% 22,2% - - - -
MDAX Price Index Referenzindex 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - - -
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.09.2021 31,4823 EUR 271 Mio. EUR
16.09.2021 31,7189 EUR 273 Mio. EUR
15.09.2021 31,6221 EUR 272 Mio. EUR
14.09.2021 31,9994 EUR 276 Mio. EUR
13.09.2021 31,9345 EUR 275 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,19 EUR
21.08.2020 0,22 EUR
20.08.2019 0,41 EUR
21.08.2018 0,47 EUR
28.08.2017 0,54 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
AIRBUS SE EUR 9,7% Industrials France
ZALANDO SE EUR 4,87% Consumer Discretionary Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 4,7% Health Care Germany
HELLOFRESH SE EUR 4,32% Consumer Discretionary Germany
SYMRISE AG EUR 4,08% Materials Germany
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 4% Health Care Germany
Porsche Automobil Hldg SE EUR 3,77% Consumer Discretionary Germany
BRENNTAG AG EUR 3,71% Industrials Germany
QIAGEN N.V. EUR 3,02% Health Care United States
BEIERSDORF AG EUR 2,92% Consumer Staples Germany

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,17
Kurs zum 17.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,27

ESG Bewertung

103,14

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,77%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,73%
Gesundheitswesen 17,16%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,14%
Immobilien 6,91%
Kommunikation 6,49%
IT 6,2%
Finanzdienstleistung 4,32%
Basiskonsumgüter 2,92%
Andere 1,36%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 86,69%
Frankreich 9,7%
Vereinigte Staaten von Amerika 3,02%
Niederlande 0,59%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1033693638
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 271,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.143,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF007
Auflagedatum 24.03.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C007 GY EUR - 27.03.2014 Ausschüttend 436.616EUR LU1033693638 271 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07.01.2015 Ausschüttend 4.458EUR LU1033693638 271 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07.01.2015 Ausschüttend 3.331CHF LU1033693638 296 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Finnland
Italien
Dänemark
Großbritannien
Schweden
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.08.2021 231 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 20.09.2021 192 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.07.2021 476 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.09.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor - Ordentliche Hauptversammlung

Produktnews
23.08.2021

Produktnews Aus dem DAX 30 wird der DAX 40

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor-Prospekt, aktualisiert im Juli 2021

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

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