CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
23,0146 EUR
YTD-Performance

-26,85%

Verwaltetes Vermögen
204 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1033693638 / ETF007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der MDAX PERF INDEX ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung der Performance von 50 im Prime Standard notierten Aktien mittlerer Marktkapitalisierung misst , die, nach Ausschluss des DAX, die höchste adjustierte Marktkapitalisierung aufweisen.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF -24,75% -0,29% 0,43%
Referenzindex -24,57% 0,08% 0,9%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF -26,85% -12,9% -17,14% -24,75% -0,87% 2,16% - 51,67%
Referenzindex -26,81% -13,15% -17,17% -24,57% 0,24% 4,59% - 58,17%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF 14,09% 8,28% 30,38% -18,14% 17,42% 6,03% 22,2% - - -
Referenzindex 14,63% 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - -
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 23,0146 EUR 205 Mio. EUR
30.06.2022 22,9429 EUR 204 Mio. EUR
29.06.2022 23,4328 EUR 209 Mio. EUR
28.06.2022 24,0846 EUR 215 Mio. EUR
27.06.2022 24,1152 EUR 215 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,19 EUR
21.08.2020 0,22 EUR
20.08.2019 0,41 EUR
21.08.2018 0,47 EUR
28.08.2017 0,54 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RHEINMETALL AG EUR 6,69% Industrials Germany
COMMERZBANK AG EUR 5,12% Financials Germany
SIEMENS ENERGY AG EUR 4,65% Industrials Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,12% Real Estate Germany
DELIVERY HERO SE EUR 4,05% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 3,64% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3,49% Industrials Germany
K+S AG-REG EUR 3,14% Materials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 2,92% Materials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 2,85% Health Care Germany

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,69
Kurs zum 30.06.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 30,7%
Kommunikation 14,71%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14%
IT 10,21%
Immobilien 8,95%
Gesundheitswesen 6,5%
Finanzdienstleistung 6,46%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,08%
Versorger 2,4%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 97,79%
Spanien 1,2%
Luxemburg 1,01%
Kurs zum 29.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1033693638
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 204,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.597,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF007
Auflagedatum 24.03.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C007 GY EUR - 27.03.2014 Ausschüttend - LU1033693638 205 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07.01.2015 Ausschüttend - LU1033693638 205 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07.01.2015 Ausschüttend - LU1033693638 205 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Finnland
Italien
Dänemark
Großbritannien
Schweden
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 04.07.2022 294 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 20.05.2022 2069 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 189 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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