APX

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
140,2686 EUR
YTD-Performance

9,12%

Verwaltetes Vermögen
497 Mio. EUR
TER
0,5%
ISIN / WKN
LU1900068161 / LYX014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD bildet die Entwicklung mittlerer und großer Börsenkapitalisierungen zweier von insgesamt drei asiatischen Industrieländern (ohne Japan) sowie von acht asiatischen Schwellenländern nach. Die Zusammensetzung des Index MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD wird alle drei Monate (im Februar, Mai, August und November) überprüft, um seine Komponenten den Marktveränderungen unter Ausschluss exzessiver Veränderungen anzupassen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc jener des FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 22.02.2019 durch den LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 9,12% -2,47% 12% 21,75% 25,12% 30,35% 97,22% 172,51%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Referenzindex 9,24% -2,4% 12,21% 22,19% 26,09% 33,46% 104,88% 187,19%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 13,8% 19,4% -10,77% 23,61%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Referenzindex 14,7% 20,34% -10,05% 24,48%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 140,2686 EUR 497 Mio. EUR
24.02.2021 140,1499 EUR 497 Mio. EUR
23.02.2021 142,3653 EUR 504 Mio. EUR
22.02.2021 142,4657 EUR 505 Mio. EUR
19.02.2021 145,5144 EUR 516 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,4%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,82%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 6,34%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,71%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,27%
AIA GROUP LTD HKD 2,12%
JD.COM INC-ADR USD 1,11%
Baidu Inc USD 1,11%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,09%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1,06%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 17.844 9,32%
Apple Inc USD 444.616 9,15%
ALPHABET INC-CL C USD 13.341 4,52%
NVIDIA CORP USD 42.619 3,94%
BNP PARIBAS EUR 291.322 2,86%
JOHNSON & JOHNSON USD 102.630 2,69%
FEDEX CORP USD 56.330 2,35%
MICROSOFT CORP USD 60.855 2,32%
JPMORGAN CHASE & CO USD 85.322 2,1%
PFIZER INC USD 310.425 1,72%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,97%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,47%

Indexinformationen

Name MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAXJ
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1170
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,77
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 246,08
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 23,2%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,9%
Finanzdienstleistung 17,93%
Kommunikation 12,14%
Industrie 4,78%
Andere 4,67%
Basiskonsumgüter 4,58%
Gesundheitswesen 4,53%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,51%
Immobilien 3,76%

Währungsallokation

HKD 31,67%
TWD 15,34%
USD 15,03%
KRW 14,41%
INR 10,44%
CNY 4,79%
Andere 2,57%
SGD 2,29%
THB 1,95%
MYR 1,51%

Länderaufteilung

China 43,52%
Taiwan 15,24%
Südkorea 14,41%
Indien 10,44%
Hong Kong 7,77%
Singapur 2,31%
Thailand 1,95%
Malaysia 1,51%
Indonesien 1,41%
Philippinen 0,72%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,49%
Australien 0,14%
Macau 0,04%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068161
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 496,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 03.10.2008
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.962,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX014
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LASI GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 485.463EUR LU1900068161 497 Mio. EUR
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 245.462EUR LU1900068161 497 Mio. EUR
Euronext APX FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 88.313EUR LU1900068161 497 Mio. EUR
LSE APEX LN USD - 08.12.2020 Thesaurierend 10.331USD LU1900068161 602 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Italien
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Singapur
Finnland
Schweden
Dänemark
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 263 Kb
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 210 Kb
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 492 Kb
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