-11,59%
Der Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD bildet die Entwicklung mittlerer und großer Börsenkapitalisierungen zweier von insgesamt drei asiatischen Industrieländern (ohne Japan) sowie von acht asiatischen Schwellenländern nach. Die Zusammensetzung des Index MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD wird alle drei Monate (im Februar, Mai, August und November) überprüft, um seine Komponenten den Marktveränderungen unter Ausschluss exzessiver Veränderungen anzupassen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 22.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc jener des FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 22.02.2019 durch den LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | -12,26% | 4,63% | 3,84% | 6,89% |
Referenzindex | -11,8% | 5,35% | 4,59% | 7,67% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | -11,59% | -4,52% | -10,38% | -12,26% | 14,55% | 20,72% | 94,75% | 124,99% |
Referenzindex | -11,42% | -4,48% | -10,27% | -11,8% | 16,92% | 25,15% | 109,35% | 138,74% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | 1,91% | 13,8% | 19,4% | -10,77% | 23,61% | 7,76% | 0,37% | 18,43% | -2,14% | 20,18% |
Referenzindex | 2,52% | 14,7% | 20,34% | -10,05% | 24,48% | 8,6% | 1,18% | 19,35% | -1,38% | 20,48% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 7,87% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,31% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,22% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,81% | Consumer Discretionary | China |
AIA GROUP LTD | HKD | 2,02% | Financials | Hong Kong |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,72% | Energy | India |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,19% | Consumer Discretionary | China |
Infosys Ltd | INR | 1,18% | Information Technology | India |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,16% | Financials | China |
JD.COM INC - CL A | HKD | 0,87% | Consumer Discretionary | China |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 172.786 | 9,41% | Information Technology | United States |
Tesla Inc | USD | 26.668 | 8,8% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 10.541 | 8,61% | Communication Services | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 291.322 | 5,42% | Financials | France |
AMAZON.COM INC | USD | 5.351 | 5,19% | Consumer Discretionary | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 82.365 | 4,94% | Health Care | United States |
CORTEVA INC-W/I | USD | 245.872 | 4,84% | Materials | United States |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 264.256 | 4,76% | Communication Services | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 50.351 | 4,63% | Information Technology | United States |
WALT DISNEY CO/THE | USD | 114.370 | 4,55% | Communication Services | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,46% |
Gesamtkostenquote | +0,5% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,04% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 7,87% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,31% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,22% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,81% | Consumer Discretionary | China |
AIA GROUP LTD | HKD | 2,02% | Financials | Hong Kong |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,72% | Energy | India |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,19% | Consumer Discretionary | China |
Infosys Ltd | INR | 1,18% | Information Technology | India |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,16% | Financials | China |
JD.COM INC - CL A | HKD | 0,87% | Consumer Discretionary | China |
Name | MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDUECAXJ |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1221 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 2,14 |
IT | 24,14% |
|
Finanzdienstleistung | 21,22% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,69% |
|
Kommunikation | 9,58% |
|
Andere | 6,88% |
|
Industrie | 6,81% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,89% |
|
Basiskonsumgüter | 4,91% |
|
Immobilien | 3,95% |
|
Gesundheitswesen | 3,93% |
|
HKD | 31,47% |
|
TWD | 18,31% |
|
INR | 15,9% |
|
KRW | 14,59% |
|
CNH | 5,61% |
|
USD | 4,05% |
|
SGD | 3,03% |
|
Andere | 2,7% |
|
THB | 2,17% |
|
IDR | 2,17% |
|
China | 33,03% |
Taiwan | 18,66% |
Indien | 15,9% |
Südkorea | 14,59% |
Hong Kong | 7,14% |
Singapur | 3,1% |
Thailand | 2,17% |
Indonesien | 2,17% |
Malaysia | 1,78% |
Philippinen | 0,9% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0,32% |
Macau | 0,21% |
Pakistan | 0,02% |
ISIN | LU1900068161 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 288,7 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,5% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 03.10.2008 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 52.227,1 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX014 |
Auflagedatum | 21.02.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LASI GY | EUR | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1900068161 | 280 Mio. EUR |
Borsa Italiana | APEX IM | EUR | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1900068161 | 280 Mio. EUR |
Euronext | APX FP | EUR | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1900068161 | 280 Mio. EUR |
LSE | APEX LN | USD | - | 08.12.2020 | Thesaurierend | - | LU1900068161 | 296 Mio. USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 281 Kb |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 171 Kb |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 9068 Kb |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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