APX

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
129,4884 EUR
YTD-Performance

0,74%

Verwaltetes Vermögen
391 Mio. EUR
TER
0,5%
ISIN / WKN
LU1900068161 / LYX014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD bildet die Entwicklung mittlerer und großer Börsenkapitalisierungen zweier von insgesamt drei asiatischen Industrieländern (ohne Japan) sowie von acht asiatischen Schwellenländern nach. Die Zusammensetzung des Index MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD wird alle drei Monate (im Februar, Mai, August und November) überprüft, um seine Komponenten den Marktveränderungen unter Ausschluss exzessiver Veränderungen anzupassen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

APX

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc jener des FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 22.02.2019 durch den LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 0,74% -4,87% -11,21% 4,97% 26,19% 18,98% 76,35% 151,57%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Referenzindex 1,01% -4,82% -11,05% 5,36% 27,11% 21,83% 83,18% 165,55%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 13,8% 19,4% -10,77% 23,61%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Referenzindex 14,7% 20,34% -10,05% 24,48%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 129,4884 EUR 391 Mio. EUR
12.05.2021 132,0841 EUR 400 Mio. EUR
11.05.2021 132,4066 EUR 401 Mio. EUR
10.05.2021 134,5486 EUR 408 Mio. EUR
07.05.2021 134,9909 EUR 409 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,97%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,26%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,88%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,8%
AIA GROUP LTD HKD 2,15%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,67%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,08%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,05%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 0,98%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,88%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 360.444 9,25%
AMAZON.COM INC USD 13.953 9,19%
ALPHABET INC-CL A USD 19.729 9,07%
JPMORGAN CHASE & CO USD 219.121 7,21%
Airbus Group NV EUR 193.443 4,71%
BNP PARIBAS EUR 291.322 4,16%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 71.916 3,73%
BANK OF AMERICA CORP USD 386.930 3,33%
STMICROELECT EUR 400.299 2,88%
MARSH & MCLENNAN COS USD 101.643 2,82%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,92%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,42%

Indexinformationen

Name MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAXJ
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1181
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,76
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,51

ESG Bewertung

298,34

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,92%
Finanzdienstleistung 18,7%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,78%
Kommunikation 11,35%
Industrie 5,35%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,19%
Gesundheitswesen 4,96%
Andere 4,96%
Basiskonsumgüter 4,79%
Immobilien 4%

Währungsallokation

HKD 31,71%
TWD 15,41%
KRW 15,35%
USD 12,84%
INR 11,08%
CNY 4,85%
Andere 2,57%
SGD 2,53%
THB 2,08%
MYR 1,58%

Länderaufteilung

China 41,38%
Südkorea 15,35%
Taiwan 15,31%
Indien 11,08%
Hong Kong 7,91%
Singapur 2,56%
Thailand 2,08%
Malaysia 1,58%
Indonesien 1,38%
Philippinen 0,72%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,34%
Macau 0,29%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068161
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 390,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 03.10.2008
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX014
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LASI GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 447.253EUR LU1900068161 400 Mio. EUR
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 248.811EUR LU1900068161 400 Mio. EUR
Euronext APX FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 117.701EUR LU1900068161 400 Mio. EUR
LSE APEX LN USD - 08.12.2020 Thesaurierend 15.416USD LU1900068161 483 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Italien
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Singapur
Finnland
Schweden
Dänemark
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang