APX

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
136,9983 EUR
YTD-Performance

6,58%

Verwaltetes Vermögen
400 Mio. EUR
TER
0,5%
ISIN / WKN
LU1900068161 / LYX014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD bildet die Entwicklung mittlerer und großer Börsenkapitalisierungen zweier von insgesamt drei asiatischen Industrieländern (ohne Japan) sowie von acht asiatischen Schwellenländern nach. Die Zusammensetzung des Index MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD wird alle drei Monate (im Februar, Mai, August und November) überprüft, um seine Komponenten den Marktveränderungen unter Ausschluss exzessiver Veränderungen anzupassen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc jener des FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 22.02.2019 durch den LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 6,58% 0,14% 0,41% 22,5% 33,21% 63,57% 124,8% 166,16%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Referenzindex 6,96% 0,18% 0,54% 23,34% 36,31% 69,81% 127,96% 181,2%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 13,8% 19,4% -10,77% 23,61% 7,76% 0,37% 18,43% -2,14% 20,18% -9,83%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Referenzindex 14,7% 20,34% -10,05% 24,48% 8,6% 1,18% 19,35% -1,38% 20,48% -14,54%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 136,9983 EUR 405 Mio. EUR
21.07.2021 135,3249 EUR 400 Mio. EUR
20.07.2021 135,6045 EUR 401 Mio. EUR
19.07.2021 135,8961 EUR 402 Mio. EUR
16.07.2021 138,0178 EUR 408 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,13% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,53% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 5,49% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,51% Information Technology South Korea
AIA GROUP LTD HKD 2,02% Financials Hong Kong
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,74% Consumer Discretionary China
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1,15% Financials Hong Kong
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,11% Energy India
Infosys Ltd INR 0,98% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,93% Financials China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 316.709 9,74% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 11.675 8,85% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 136.885 8,14% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 8.695 4,69% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 63.790 4,67% Communication Services United States
GENERAL MILLS INC USD 367.588 4,58% Consumer Staples United States
TELENOR ASA NOK 1,01 Mio. 3,7% Communication Services Norway
BNP PARIBAS EUR 291.322 3,65% Financials France
AMERICAN EXPRESS CO USD 94.329 3,44% Financials United States
CITIGROUP INC USD 226.930 3,26% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,84%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,34%

Indexinformationen

Name MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAXJ
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1205
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,75
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,6

ESG Bewertung

309,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 23,41%
Finanzdienstleistung 18%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,97%
Kommunikation 10,83%
Industrie 5,86%
Gesundheitswesen 5,31%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,17%
Andere 4,84%
Basiskonsumgüter 4,77%
Immobilien 3,83%

Währungsallokation

HKD 36,1%
TWD 16,28%
KRW 14,95%
INR 11,73%
USD 7,65%
CNY 4,86%
Andere 2,78%
SGD 2,41%
THB 1,81%
MYR 1,43%

Länderaufteilung

China 41,26%
Taiwan 16,18%
Südkorea 14,95%
Indien 11,73%
Hong Kong 7,58%
Singapur 2,43%
Thailand 1,81%
Malaysia 1,43%
Indonesien 1,31%
Philippinen 0,67%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,38%
Macau 0,25%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068161
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 400,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 03.10.2008
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.298,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX014
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LASI GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 327.528EUR LU1900068161 400 Mio. EUR
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 107.237EUR LU1900068161 400 Mio. EUR
Euronext APX FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 75.281EUR LU1900068161 400 Mio. EUR
LSE APEX LN USD - 08.12.2020 Thesaurierend 81.505USD LU1900068161 472 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Italien
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Singapur
Finnland
Schweden
Dänemark
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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