APX

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
123,1372 USD
YTD-Performance

-17,34%

Verwaltetes Vermögen
297 Mio. USD
TER
0,5%
ISIN / WKN
LU1900068161 / LYX014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD bildet die Entwicklung mittlerer und großer Börsenkapitalisierungen zweier von insgesamt drei asiatischen Industrieländern (ohne Japan) sowie von acht asiatischen Schwellenländern nach. Die Zusammensetzung des Index MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD wird alle drei Monate (im Februar, Mai, August und November) überprüft, um seine Komponenten den Marktveränderungen unter Ausschluss exzessiver Veränderungen anzupassen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc jener des FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 22.02.2019 durch den LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -25,21%
Referenzindex -24,82%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -17,34% -2,32% -12,57% -25,21% - - - -19,12%
Referenzindex -17,17% -2,28% -12,46% -24,82% - - - -18,43%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -5,28% - - - - - - - - -
Referenzindex -4,72% - - - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 123,1372 USD 297 Mio. USD
25.05.2022 122,9762 USD 297 Mio. USD
24.05.2022 122,719 USD 296 Mio. USD
23.05.2022 124,9101 USD 302 Mio. USD
20.05.2022 125,4981 USD 303 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,63% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,38% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,28% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,78% Consumer Discretionary China
AIA GROUP LTD HKD 2,08% Financials Hong Kong
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,68% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,45% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,21% Financials China
Infosys Ltd INR 1,07% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 0,89% Consumer Discretionary China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 202.562 9,6% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 10.541 7,54% Communication Services United States
Tesla Inc USD 31.570 6,7% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 291.322 5,45% Financials France
INTEL CORP USD 377.819 5,32% Information Technology United States
CONOCOPHILLIPS USD 132.691 4,91% Energy United States
MICROSOFT CORP USD 55.176 4,84% Information Technology United States
Chevron Corp USD 78.978 4,6% Energy United States
AMAZON.COM INC USD 6.084 4,28% Consumer Discretionary United States
MARSH & MCLENNAN COS USD 82.192 4,26% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,39%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,11%

Indexinformationen

Name MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAXJ
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1218
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,14
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 23,88%
Finanzdienstleistung 20,92%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,13%
Kommunikation 9,64%
Industrie 6,94%
Andere 6,9%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,7%
Basiskonsumgüter 4,99%
Immobilien 4%
Energie 3,91%

Währungsallokation

HKD 32,64%
TWD 17,96%
INR 14,89%
KRW 14,66%
CNH 5,76%
USD 4,06%
SGD 3%
Andere 2,67%
THB 2,26%
IDR 2,11%

Länderaufteilung

China 34,2%
Taiwan 18,27%
Indien 14,89%
Südkorea 14,66%
Hong Kong 7,35%
Singapur 3,07%
Thailand 2,26%
Indonesien 2,11%
Malaysia 1,76%
Philippinen 0,89%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,34%
Macau 0,19%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068161
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 297,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 03.10.2008
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.958,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX014
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LASI GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068161 278 Mio. EUR
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068161 278 Mio. EUR
Euronext APX FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068161 278 Mio. EUR
LSE APEX LN USD - 08.12.2020 Thesaurierend - LU1900068161 297 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Italien
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Singapur
Finnland
Schweden
Dänemark
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.04.2022 283 Kb
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2022 4861 Kb
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 18.02.2022 171 Kb
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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