AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
65,3165 EUR
YTD-Performance

1,96%

Verwaltetes Vermögen
711 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN / WKN
LU1900068328 / LYX015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Asien ohne Japan abbildet. Seit Januar 2009 besteht der MSCI AC Asia ex Japan Index aus 10 Developed- und Emerging Market Indizes. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 1,96% -3,99% -9,26% 6,5% 28,22% 20,27% 70,51% 134,04%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Referenzindex 2,24% -3,93% -9,08% 6,89% 29,16% 23,25% 77,82% 157,76%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 11,51% 20,32% -10,4% 19,27%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Referenzindex 12,33% 21,35% -9,58% 20,32%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 65,3165 EUR 711 Mio. EUR
12.05.2021 66,5135 EUR 724 Mio. EUR
11.05.2021 66,754 EUR 727 Mio. EUR
10.05.2021 67,8161 EUR 759 Mio. EUR
07.05.2021 67,8416 EUR 759 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5,92%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,32%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,07%
AIA GROUP LTD HKD 1,82%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,58%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,42%
BHP BILLITON LTD AUD 1,4%
CSL LTD AUD 1,16%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,92%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 651.733 9,24%
AMAZON.COM INC USD 25.281 9,2%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86.635 7,37%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 153.951 5,38%
XILINX INC USD 270.795 3,65%
WillScot Corp USD 1,06 Mio. 3,38%
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC USD 429.879 3,31%
AMPHENOL CORP-CL A USD 407.979 3,02%
HUMANA INC USD 57.211 3%
TOTAL SA EUR 517.991 2,84%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,94%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,34%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAPF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1252
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,89
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,64

ESG Bewertung

305,76

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 21,12%
IT 19,9%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,02%
Kommunikation 9,94%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,5%
Gesundheitswesen 5,98%
Industrie 5,42%
Andere 5,04%
Basiskonsumgüter 4,85%
Immobilien 4,24%

Währungsallokation

HKD 26,94%
AUD 14,55%
TWD 13,09%
KRW 13,04%
USD 10,91%
INR 9,41%
CNY 4,12%
Andere 4,04%
SGD 2,15%
THB 1,77%

Länderaufteilung

China 35,15%
Australien 14,22%
Südkorea 13,04%
Taiwan 13,01%
Indien 9,41%
Hong Kong 6,72%
Singapur 2,17%
Thailand 1,77%
Malaysia 1,34%
Indonesien 1,17%
Neuseeland 0,66%
Philippinen 0,61%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,46%
Macau 0,25%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068328
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 711,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX015
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LASP GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 619.896EUR LU1900068328 724 Mio. EUR
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 659.927EUR LU1900068328 724 Mio. EUR
Euronext AEJ FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 370.734EUR LU1900068328 724 Mio. EUR
LSE AEJ LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 268.207USD LU1900068328 875 Mio. USD
LSE AEJL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 25.067GBP LU1900068328 621 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 340.507USD LU1900068328 875 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Chile
Österreich
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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