AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
60,2141 EUR
YTD-Performance

-9,43%

Verwaltetes Vermögen
453 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN / WKN
LU1900068328 / LYX015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Asien ohne Japan abbildet. Seit Januar 2009 besteht der MSCI AC Asia ex Japan Index aus 10 Developed- und Emerging Market Indizes. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc -9,07% 5,1% 4,31% 6,87%
Referenzindex -8,49% 5,87% 5,14% 7,75%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc -9,43% -5,17% -8,09% -9,07% 16,1% 23,53% 94,3% 115,76%
Referenzindex -9,21% -5,12% -7,95% -8,49% 18,65% 28,51% 110,91% 139,15%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc 3,78% 11,51% 20,32% -10,4% 19,27% 8,96% 0,04% 16,06% -1,84% 19,34%
Referenzindex 4,48% 12,33% 21,35% -9,58% 20,32% 9,95% 0,96% 17,08% -1,06% 20,43%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 60,2141 EUR 436 Mio. EUR
18.05.2022 61,7806 EUR 448 Mio. EUR
12.05.2022 59,3072 EUR 430 Mio. EUR
11.05.2022 60,0076 EUR 435 Mio. EUR
10.05.2022 59,7895 EUR 433 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,44% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,53% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,45% Communication Services China
BHP BILLITON LTD AUD 2,57% Materials Australia
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,3% Consumer Discretionary China
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,85% Financials Australia
AIA GROUP LTD HKD 1,65% Financials Hong Kong
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,41% Energy India
CSL LTD AUD 1,28% Health Care Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 1,1% Financials Australia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 15.015 9,25% Consumer Discretionary United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 60.875 8,96% Consumer Discretionary France
Tesla Inc USD 41.999 8,8% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 517.991 5,5% Energy France
ALPHABET INC-CL A USD 10.055 5,21% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 41.868 4,67% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 79.812 4,65% Information Technology United States
Apple Inc USD 134.567 4,65% Information Technology United States
CONOCOPHILLIPS USD 217.855 4,46% Energy United States
SALESFORCE.COM INC USD 119.305 4,39% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,58%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,02%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAPF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1287
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,56
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 23,39%
IT 20,08%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,41%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,34%
Kommunikation 8,28%
Andere 6,59%
Industrie 6,51%
Gesundheitswesen 5,12%
Basiskonsumgüter 4,92%
Immobilien 4,35%

Währungsallokation

HKD 25,74%
AUD 17,79%
TWD 14,98%
INR 13%
KRW 11,93%
CNH 4,59%
Andere 4,4%
USD 3,32%
SGD 2,48%
THB 1,78%

Länderaufteilung

China 27,02%
Australien 17,47%
Taiwan 15,26%
Indien 13%
Südkorea 11,93%
Hong Kong 5,84%
Singapur 2,54%
Thailand 1,78%
Indonesien 1,77%
Malaysia 1,46%
Philippinen 0,74%
Neuseeland 0,56%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,44%
Macau 0,17%
Pakistan 0,01%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068328
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 452,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.227,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX015
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LASP GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 448 Mio. EUR
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 448 Mio. EUR
Euronext AEJ FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 448 Mio. EUR
LSE AEJL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 379 Mio. GBP
LSE AEJ LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 471 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 471 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Chile
Österreich
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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29.04.2022

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