AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
50,9772 GBP
YTD-Performance

-8,67%

Verwaltetes Vermögen
372 Mio. GBP
TER
0,6%
ISIN / WKN
LU1900068328 / LYX015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Asien ohne Japan abbildet. Seit Januar 2009 besteht der MSCI AC Asia ex Japan Index aus 10 Developed- und Emerging Market Indizes. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc -12,83% 3,97% 3,28%
Referenzindex -12,28% 4,72% 4,1%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc -8,67% -2,07% -4,59% -12,83% 12,38% 17,54% - 69,16%
Referenzindex -8,44% -2,01% -4,45% -12,28% 14,83% 22,28% - 81,84%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc -2,66% 17,79% 13,59% -9,4% 24,03% 26,19% -4,99% 8,25% - -
Referenzindex -2% 18,66% 14,56% -8,57% 25,12% 27,33% -4,12% 9,21% - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 50,9772 GBP 372 Mio. GBP
25.05.2022 51,1058 GBP 373 Mio. GBP
24.05.2022 51,0486 GBP 370 Mio. GBP
23.05.2022 51,6498 GBP 374 Mio. GBP
20.05.2022 52,1979 GBP 378 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,31% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,62% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,54% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,3% Consumer Discretionary China
BHP BILLITON LTD AUD 2,22% Materials Australia
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,85% Financials Australia
AIA GROUP LTD HKD 1,72% Financials Hong Kong
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,39% Energy India
CSL LTD AUD 1,34% Health Care Australia
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,2% Consumer Discretionary China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 166.053 9,3% Information Technology United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 60.875 7,77% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 517.991 6,29% Energy France
AMAZON.COM INC USD 12.172 5,47% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 153.699 4,65% Information Technology United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 127.855 4,63% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 9.992 4,57% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 41.857 4,49% Health Care United States
Tesla Inc USD 31.030 4,21% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 118.469 4,13% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,55%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,05%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAPF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1284
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,56
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 23,15%
IT 20,03%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,77%
Kommunikation 8,4%
Andere 6,79%
Industrie 6,69%
Gesundheitswesen 5,12%
Basiskonsumgüter 4,99%
Immobilien 4,33%

Währungsallokation

HKD 26,96%
AUD 16,98%
TWD 14,84%
INR 12,3%
KRW 12,11%
CNH 4,76%
Andere 4,36%
USD 3,35%
SGD 2,48%
THB 1,87%

Länderaufteilung

China 28,25%
Australien 16,59%
Taiwan 15,09%
Indien 12,3%
Südkorea 12,11%
Hong Kong 6,07%
Singapur 2,54%
Thailand 1,87%
Indonesien 1,75%
Malaysia 1,46%
Philippinen 0,73%
Neuseeland 0,53%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,44%
Macau 0,16%
Pakistan 0,01%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068328
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 371,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.140,6 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX015
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LASP GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 438 Mio. EUR
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 438 Mio. EUR
Euronext AEJ FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 438 Mio. EUR
LSE AEJL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 373 Mio. GBP
LSE AEJ LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 468 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900068328 468 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Chile
Österreich
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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29.04.2022

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