AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
81,8553 USD
YTD-Performance

4,43%

Verwaltetes Vermögen
842 Mio. USD
TER
0,6%
ISIN / WKN
LU1900068328 / LYX015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Asien ohne Japan abbildet. Seit Januar 2009 besteht der MSCI AC Asia ex Japan Index aus 10 Developed- und Emerging Market Indizes. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 4,43% 0,89% 0,14% 35,77% 32,07% 81,96% 78,46% 103,14%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Referenzindex 4,79% 0,95% 0,33% 36,75% 35,31% 89,71% 94,27% 123,89%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 21,54% 18,15% -14,7% 35,79%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Referenzindex 22,44% 19,16% -13,92% 36,99%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.06.2021 81,8553 USD 842 Mio. USD
18.06.2021 82,7433 USD 851 Mio. USD
17.06.2021 82,8331 USD 852 Mio. USD
16.06.2021 83,2621 USD 856 Mio. USD
15.06.2021 83,7263 USD 861 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,12% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,12% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,63% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,89% Information Technology South Korea
AIA GROUP LTD HKD 1,7% Financials Hong Kong
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,6% Consumer Discretionary China
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,58% Financials Australia
CSL LTD AUD 1,19% Health Care Australia
BHP BILLITON LTD AUD 1,17% Materials Australia
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,98% Energy India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86.635 8,26% Consumer Discretionary France
MICROSOFT CORP USD 224.385 6,8% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 159.427 6,23% Communication Services United States
Apple Inc USD 378.992 5,8% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 13.140 5,33% Consumer Discretionary United States
BOEING CO/THE USD 165.651 4,6% Industrials United States
NVIDIA CORP USD 48.292 4,19% Information Technology United States
ALLSTATE CORP USD 279.929 4,12% Financials United States
INTUITIVE SURGICAL INC USD 37.613 3,87% Health Care United States
ALPHABET INC-CL A USD 13.495 3,82% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,98%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,38%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUECAPF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1276
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,92
Kurs zum 21.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,64

ESG Bewertung

307,57

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 20,47%
IT 20,43%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,34%
Kommunikation 9,89%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,82%
Gesundheitswesen 6,19%
Industrie 5,75%
Andere 5,04%
Basiskonsumgüter 4,87%
Immobilien 4,2%

Währungsallokation

HKD 31,42%
AUD 14,08%
TWD 13,64%
KRW 12,83%
INR 9,8%
USD 6,53%
CNY 4,02%
Andere 4,02%
SGD 2,03%
THB 1,63%

Länderaufteilung

China 35,72%
Australien 13,75%
Taiwan 13,58%
Südkorea 12,83%
Indien 9,8%
Hong Kong 6,3%
Singapur 2,05%
Thailand 1,63%
Malaysia 1,26%
Indonesien 1,13%
Neuseeland 0,62%
Philippinen 0,6%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,49%
Macau 0,23%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068328
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 841,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 53.111,3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX015
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LASP GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 569.585EUR LU1900068328 707 Mio. EUR
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 485.056EUR LU1900068328 707 Mio. EUR
Euronext AEJ FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 232.803EUR LU1900068328 707 Mio. EUR
LSE AEJ LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 69.693USD LU1900068328 842 Mio. USD
LSE AEJL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 18.434GBP LU1900068328 606 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 436.532USD LU1900068328 842 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Chile
Österreich
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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