ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
359,0617 CHF
YTD-Performance

10,86%

Verwaltetes Vermögen
544 Mio. CHF
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1829220216 / LYX00C
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC World Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI AC World Net Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte (sowohl Developed- als auch Emerging-Markets) wiedergibt. Der MSCI AC World Net Return USD Index besteht aus 45 nationalen Indizes (24 Developed und 21 Emerging Market). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) jener des FR0011079466 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 10,86% -1,35% 4,56% 14,16% 34,12% - - 24,97%
MSCI AC World Net Return USD Index Referenzindex 10,93% -1,34% 4,6% 14,25% 34,37% - - 25,43%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 5,89% - - -
MSCI AC World Net Return USD Index Referenzindex 6,12% - - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 359,0617 CHF 539 Mio. CHF
10.05.2021 362,1362 CHF 544 Mio. CHF
07.05.2021 365,3636 CHF 549 Mio. CHF
06.05.2021 364,4817 CHF 544 Mio. CHF
05.05.2021 363,8983 CHF 543 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 3,39%
MICROSOFT CORP USD 2,78%
AMAZON.COM INC USD 2,15%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,18%
ALPHABET INC-CL C USD 1,09%
ALPHABET INC-CL A USD 1,08%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 0,81%
Tesla Inc USD 0,78%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,75%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0,68%
Name Währung Stücke Gewichtung
DANAHER CORP USD 109.132 4,72%
QUANTA SERVICES INC USD 281.621 4,67%
FEDEX CORP USD 87.780 4,59%
Cigna Holding Co USD 106.067 4,58%
MICROSOFT CORP USD 108.921 4,58%
TRANSUNION USD 250.985 4,44%
ELECTRONIC ARTS INC USD 185.009 4,4%
AMAZON.COM INC USD 7.794 4,33%
SALESFORCE.COM INC USD 117.073 4,29%
COCA-COLA CO/THE USD 455.874 4,18%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,25%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,2%

Indexinformationen

Name MSCI AC World Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1WD
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2974
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,72
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5

ESG Bewertung

181,07

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,05%
Finanzdienstleistung 15,36%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,53%
Gesundheitswesen 11,32%
Industrie 9,99%
Kommunikation 9,48%
Basiskonsumgüter 6,9%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,31%
Andere 4,63%
Energie 3,44%

Währungsallokation

USD 59,8%
Andere 8,87%
EUR 8,73%
JPY 6,25%
GBP 3,84%
HKD 3,48%
CAD 2,89%
CHF 2,42%
AUD 1,89%
TWD 1,82%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 57,52%
Japan 6,27%
China 4,65%
Großbritannien 3,74%
Frankreich 2,93%
Kanada 2,9%
Schweiz 2,54%
Deutschland 2,46%
Australien 1,95%
Taiwan 1,81%
Südkorea 1,7%
Niederlande 1,38%
Indien 1,21%
Schweden 0,98%
Hong Kong 0,91%
Dänemark 0,66%
Spanien 0,66%
Brasilien 0,63%
Südafrika 0,57%
Italien 0,54%
Russland 0,41%
Saudi Arabia 0,35%
Singapur 0,29%
Finnland 0,28%
Belgien 0,24%
Mexiko 0,23%
Thailand 0,23%
Irland 0,19%
Malaysia 0,17%
Norwegen 0,16%
Israel 0,16%
Indonesien 0,15%
Argentinien 0,12%
Polen 0,09%
Neuseeland 0,09%
Qatar 0,09%
Chile 0,08%
Philippinen 0,08%
Luxemburg 0,07%
Vereinigte Arabische Emirate 0,07%
Bermuda 0,07%
Kuwait 0,07%
Österreich 0,05%
Portugal 0,04%
Türkei 0,04%
Macau 0,03%
Ungarn 0,03%
Peru 0,03%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Kolumbien 0,02%
Griechenland 0,01%
Czech Republic 0,01%
Ägypten 0,01%
Jordan 0,01%
Romania 0%
Pakistan 0%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829220216
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 544 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 05.09.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.035,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00C
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYY0 GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 1,03 Mio. EUR LU1829220216 497 Mio. EUR
Borsa Italiana ACWI IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 1,07 Mio. EUR LU1829220216 497 Mio. EUR
Euronext ACWI FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 222.685EUR LU1829220216 497 Mio. EUR
BX Swiss LACWI BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829220216 544 Mio. CHF
BX Swiss* ACWU BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829220133 544 Mio. CHF
LSE* ACWU LN USD - 09.11.2018 Thesaurierend 104.201USD LU1829220133 605 Mio. USD
LSE* ACWL LN GBP - 09.11.2018 Thesaurierend 13.889GBP LU1829220133 428 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Frankreich
Großbritannien
Italien
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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