ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
262,0592 USD
YTD-Performance

-14,71%

Verwaltetes Vermögen
806 Mio. USD
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1829220133 / LYX00B
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC World Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI AC World Net Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte (sowohl Developed- als auch Emerging-Markets) wiedergibt. Der MSCI AC World Net Return USD Index besteht aus 45 nationalen Indizes (24 Developed und 21 Emerging Market). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829220133 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD) jener des FR0011093418 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829220133 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD) -8,48% 9,98% 8,3%
Referenzindex -8,34% 10,19% 8,51%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD) -14,71% -2,17% -7,91% -8,48% 33,04% 49,04% - 95,18%
Referenzindex -14,66% -2,15% -7,87% -8,34% 33,78% 50,48% - 98,18%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD) 18,35% 16,01% 26,34% -9,63% 23,79% 7,67% -2,55% 4,05% - -
Referenzindex 18,54% 16,26% 26,6% -9,42% 23,97% 7,87% -2,36% 4,16% - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 262,0592 USD 806 Mio. USD
25.05.2022 258,2242 USD 794 Mio. USD
24.05.2022 256,4731 USD 786 Mio. USD
23.05.2022 258,7712 USD 793 Mio. USD
20.05.2022 254,8123 USD 778 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 3,95% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,21% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1,67% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,09% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,04% Communication Services United States
Tesla Inc USD 0,96% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,81% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,8% Health Care United States
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 0,75% Information Technology Taiwan
FACEBOOK INC-CLASS A USD 0,75% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 25.515 6,83% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 289.489 6,75% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 23.650 6,45% Communication Services United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 568.770 6,4% Consumer Staples United States
AMPHENOL CORP-CL A USD 645.491 5,73% Information Technology United States
HUMANA INC USD 81.091 4,59% Health Care United States
CISCO SYSTEMS INC USD 722.172 4,07% Information Technology United States
ELI LILLY & CO USD 96.170 3,78% Health Care United States
VERISIGN INC USD 154.513 3,31% Information Technology United States
LAM RESEARCH CORP USD 52.656 3,19% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,14%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,31%

Indexinformationen

Name MSCI AC World Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1WD
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2933
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,9
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,93%
Finanzdienstleistung 14,89%
Gesundheitswesen 12,55%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,45%
Industrie 9,54%
Kommunikation 7,79%
Basiskonsumgüter 7,38%
Andere 5,95%
Energie 5,32%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,21%

Währungsallokation

USD 60,73%
Andere 8,75%
EUR 7,94%
JPY 5,67%
GBP 4,05%
CAD 3,3%
HKD 3,2%
CHF 2,58%
AUD 2,02%
TWD 1,76%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 59,7%
Japan 5,7%
Großbritannien 4,24%
China 3,36%
Kanada 3,31%
Schweiz 2,75%
Frankreich 2,64%
Deutschland 2,03%
Australien 1,97%
Taiwan 1,79%
Indien 1,46%
Südkorea 1,44%
Niederlande 1,13%
Schweden 0,86%
Hong Kong 0,76%
Dänemark 0,68%
Spanien 0,65%
Brasilien 0,64%
Italien 0,51%
Südafrika 0,5%
Saudi Arabia 0,5%
Singapur 0,31%
Mexiko 0,27%
Finnland 0,25%
Thailand 0,22%
Belgien 0,21%
Indonesien 0,21%
Norwegen 0,19%
Malaysia 0,17%
Israel 0,17%
Irland 0,16%
Vereinigte Arabische Emirate 0,15%
Qatar 0,11%
Kuwait 0,09%
Philippinen 0,09%
Polen 0,08%
Bermuda 0,08%
Chile 0,08%
Luxemburg 0,07%
Neuseeland 0,06%
Argentinien 0,06%
Österreich 0,05%
Portugal 0,04%
Türkei 0,03%
Peru 0,03%
Zambia 0,03%
Griechenland 0,03%
Kolumbien 0,02%
Ungarn 0,02%
Czech Republic 0,02%
Macau 0,02%
Isle of Man 0,02%
Ägypten 0,01%
Jordan 0,01%
Romania 0%
Pakistan 0%
Russland 0%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829220133
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 806 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 05.09.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.987,8 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX00B
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss ACWU BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829220133 765 Mio. CHF
LSE ACWL LN GBP - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829220133 633 Mio. GBP
LSE ACWU LN USD - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829220133 794 Mio. USD
Xetra* LYY0 GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829220216 744 Mio. EUR
Borsa Italiana* ACWI IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829220216 744 Mio. EUR
Euronext* ACWI FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1829220216 744 Mio. EUR
BX Swiss* LACWI BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829220216 765 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Norwegen
Frankreich
Großbritannien
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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