RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
12,2636 GBP
YTD-Performance

-20,17%

Verwaltetes Vermögen
138 Mio. GBP
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1900066207 / LYX02B
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Brazil Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Brazil Net Total Return USD Index beinhaltet ca. 50 Aktienwerte des Sao Paulo Stock Exchange. Die Indexzusammensetzung erfolgt durch die Auswahl der Aktienwerte die 80% des Handelsvolumens innerhalb der letzten 20 Monate ausmachen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überarbeitet. Durchschnittlich beinhaltet der Index 70% des kompletten Handelsvolumens. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -4,07% -9,66% -5%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Referenzindex -3,26% -8,78% -4,06%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -20,17% -13,02% -24,07% -4,07% -26,29% -22,63% - -26,07%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Referenzindex -19,63% -12,95% -23,9% -3,26% -24,12% -18,71% - -19,08%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -22,35% 20,25% 2,3% 12,21% 105,98% -40,15% -9,57% -29,27% - -
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Referenzindex -21,52% 21,43% 3,36% 13,35% 107,92% -39,48% -8,63% -28,46% - -
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 11,697 GBP 132 Mio. GBP
21.10.2021 11,9896 GBP 135 Mio. GBP
20.10.2021 12,4882 GBP 141 Mio. GBP
19.10.2021 12,4983 GBP 141 Mio. GBP
18.10.2021 13,0071 GBP 146 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,24

ESG Bewertung

302,19

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Vale SA BRL 16,23% Materials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 7,12% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,46% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 5,77% Energy Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,61% Financials Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,34% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 3,9% Consumer Staples Brazil
WEG SA BRL 3,6% Industrials Brazil
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 2,61% Financials Brazil
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 2,01% Materials Brazil
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22.474 9,18% Consumer Discretionary France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 32.158 7,35% Consumer Staples France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 70.956 6,31% Materials France
BNP PARIBAS EUR 150.849 5,38% Financials France
Apple Inc USD 65.423 5,2% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.234 4,88% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 26.697 4,85% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 31.399 4,79% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 28.948 4,78% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 150.203 4,11% Energy France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,81%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,16%

Indexinformationen

Name MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEBRAF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 6,37
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24,28%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 23,02%
Energie 14,64%
Basiskonsumgüter 10,13%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,31%
Industrie 7,18%
Versorger 5,17%
Gesundheitswesen 4,53%
Kommunikation 1,8%
Andere 0,93%

Währungsallokation

BRL 100%

Länderaufteilung

Brasilien 100%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066207
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 138,1 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 24.01.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.340,4 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02B
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LBRA GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 192.640EUR LU1900066207 156 Mio. EUR
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 327.237EUR LU1900066207 156 Mio. EUR
Euronext RIO FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 231.110EUR LU1900066207 156 Mio. EUR
BMV BRAN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1900066207 3.657 Mio. MXN
LSE RIOU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 90.945USD LU1900066207 181 Mio. USD
LSE RIOL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 67.005GBP LU1900066207 132 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 200.188USD LU1900066207 181 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2021 243 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.08.2021 532 Kb

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