RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
16,4943 GBP
YTD-Performance

36,14%

Verwaltetes Vermögen
247 Mio. GBP
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1900066207 / LYX02B
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Brazil Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Brazil Net Total Return USD Index beinhaltet ca. 50 Aktienwerte des Sao Paulo Stock Exchange. Die Indexzusammensetzung erfolgt durch die Auswahl der Aktienwerte die 80% des Handelsvolumens innerhalb der letzten 20 Monate ausmachen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überarbeitet. Durchschnittlich beinhaltet der Index 70% des kompletten Handelsvolumens. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc 14,64% 0,42% 3,62%
Referenzindex 15,38% 1,31% 4,59%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc 36,14% 9,11% 14,08% 14,64% 1,26% 19,46% - 4,25%
Referenzindex 36,42% 9,13% 14,21% 15,38% 3,98% 25,19% - 14,49%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc -17,32% -22,35% 20,25% 2,3% 12,21% 105,98% -40,15% -9,57% -29,27% -
Referenzindex -16,64% -21,52% 21,43% 3,36% 13,35% 107,92% -39,48% -8,63% -28,46% -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 05.12.2018 änderte sich der Referenzindex von Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index zu MSCI Brazil Net Total Return USD Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 16,4943 GBP 247 Mio. GBP
25.05.2022 16,1772 GBP 243 Mio. GBP
24.05.2022 16,2057 GBP 243 Mio. GBP
23.05.2022 16,2302 GBP 244 Mio. GBP
20.05.2022 15,835 GBP 238 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Vale SA BRL 19,09% Materials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 8,42% Energy Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 7,2% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,87% Financials Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,94% Financials Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,02% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 3,66% Consumer Staples Brazil
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 2,41% Financials Brazil
WEG SA BRL 2,34% Industrials Brazil
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 2,11% Materials Brazil
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 108.059 9,31% Information Technology United States
Apple Inc USD 157.269 7,32% Information Technology United States
Tesla Inc USD 24.100 5,02% Consumer Discretionary United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 178.693 4,66% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 83.782 4,49% Information Technology United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22.474 4,41% Consumer Discretionary France
MICRON TECHNOLOGY INC USD 189.743 4,19% Information Technology United States
Chevron Corp USD 72.460 4,15% Energy United States
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 159.791 4,14% Consumer Staples United States
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 70.956 4,06% Materials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,74%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,09%

Indexinformationen

Name MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEBRAF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 49
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 8,23
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 25,14%
Finanzdienstleistung 24,5%
Energie 18,38%
Basiskonsumgüter 8,08%
Industrie 6,28%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,95%
Versorger 5,57%
Gesundheitswesen 3,2%
Kommunikation 2,13%
Andere 0,77%

Währungsallokation

BRL 100%

Länderaufteilung

Brasilien 100%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066207
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 247,5 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 24.01.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.140,6 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX02B
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LBRA GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066207 285 Mio. EUR
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066207 285 Mio. EUR
Euronext RIO FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066207 285 Mio. EUR
BMV BRAN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1900066207 6.036 Mio. MXN
LSE RIOL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066207 243 Mio. GBP
LSE RIOU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066207 304 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066207 304 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.04.2022 261 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2022 4861 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 18.02.2022 170 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr