RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
15,9937 GBP
YTD-Performance

9,15%

Verwaltetes Vermögen
188 Mio. GBP
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1900066207 / LYX02B
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Brazil Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Brazil Net Total Return USD Index beinhaltet ca. 50 Aktienwerte des Sao Paulo Stock Exchange. Die Indexzusammensetzung erfolgt durch die Auswahl der Aktienwerte die 80% des Handelsvolumens innerhalb der letzten 20 Monate ausmachen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überarbeitet. Durchschnittlich beinhaltet der Index 70% des kompletten Handelsvolumens. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF 9,15% 12,55% 22,43% 24,59% 29,39% 73,43% - 1,09%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Referenzindex 9,59% 12,59% 22,63% 25,71% 33,25% 82,29% - 10,34%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -22,35% 20,25% 2,3% 12,21%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Referenzindex -21,52% 21,43% 3,36% 13,35%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.06.2021 15,9937 GBP 188 Mio. GBP
18.06.2021 16,0234 GBP 180 Mio. GBP
17.06.2021 15,8234 GBP 177 Mio. GBP
16.06.2021 15,8342 GBP 177 Mio. GBP
15.06.2021 15,7847 GBP 177 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Vale SA BRL 19,02% Materials Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,89% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 5,93% Energy Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,92% Financials Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,72% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,7% Energy Brazil
AMBEV SA BRL 3,9% Consumer Staples Brazil
MAGAZINE LUIZA SA BRL 2,71% Consumer Discretionary Brazil
WEG SA BRL 2,6% Industrials Brazil
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 2,28% Financials Brazil
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22.474 7,37% Consumer Discretionary France
Apple Inc USD 129.550 6,82% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 4.834 6,73% Consumer Discretionary United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 32.158 6% N.A. France
BOEING CO/THE USD 54.307 5,19% Industrials United States
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 70.956 4,92% N.A. France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 34.719 4,67% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 4.784 4,65% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 42.906 4,47% Information Technology United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 193.975 4,46% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,12%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,47%

Indexinformationen

Name MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEBRAF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 54
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,4
Kurs zum 21.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,06

ESG Bewertung

300,98

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 25,55%
Finanzdienstleistung 25,12%
Energie 12,37%
Basiskonsumgüter 9,98%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,79%
Industrie 6,17%
Versorger 4,69%
Gesundheitswesen 4,04%
Kommunikation 1,5%
Andere 0,78%

Währungsallokation

BRL 100%

Länderaufteilung

Brasilien 100%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066207
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 188,3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 24.01.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.197,7 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02B
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LBRA GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 173.016EUR LU1900066207 220 Mio. EUR
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 248.880EUR LU1900066207 220 Mio. EUR
Euronext RIO FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 276.862EUR LU1900066207 220 Mio. EUR
BMV BRAN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1900066207 5.400 Mio. MXN
LSE RIOU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 26.923USD LU1900066207 262 Mio. USD
LSE RIOL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 13.322GBP LU1900066207 188 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 72.123USD LU1900066207 262 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.05.2021 241 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 07.05.2021 3212 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.05.2021 480 Kb

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