16,89%
Der Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Brazil Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Brazil Net Total Return USD Index beinhaltet ca. 50 Aktienwerte des Sao Paulo Stock Exchange. Die Indexzusammensetzung erfolgt durch die Auswahl der Aktienwerte die 80% des Handelsvolumens innerhalb der letzten 20 Monate ausmachen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überarbeitet. Durchschnittlich beinhaltet der Index 70% des kompletten Handelsvolumens. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | -5,23% | -0,69% | 2,35% | -3,1% |
Referenzindex | -4,61% | 0,19% | 3,32% | -2,13% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | 16,89% | -11,62% | -1,16% | -5,23% | -2,07% | 12,33% | -27% | -51,58% |
Referenzindex | 17,13% | -11,58% | -1,02% | -4,61% | 0,58% | 17,74% | -19,4% | -44,85% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | -18,07% | -19,87% | 25,07% | -3,04% | 23,33% | 69,8% | -42,95% | -14,85% | -27,64% | -2,96% |
Referenzindex | -17,4% | -19,02% | 26,3% | -2,04% | 24,58% | 71,4% | -42,32% | -13,97% | -26,81% | -1,93% |
Zum 05.12.2018 änderte sich der Referenzindex von Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index zu MSCI Brazil Net Total Return USD Index.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Vale SA | BRL | 18,4% | Materials | Brazil |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 7,95% | Energy | Brazil |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 6,86% | Energy | Brazil |
Itau Unibanco Holding SA | BRL | 6,66% | Financials | Brazil |
BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,46% | Financials | Brazil |
BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,72% | Financials | Brazil |
AMBEV SA | BRL | 3,65% | Consumer Staples | Brazil |
WEG SA | BRL | 2,77% | Industrials | Brazil |
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRL | 2,45% | Financials | Brazil |
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | BRL | 2,35% | Health Care | Brazil |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 224.289 | 9,32% | Information Technology | United States |
Tesla Inc | USD | 34.901 | 8,79% | Consumer Discretionary | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 10.494 | 7,77% | Consumer Discretionary | United States |
DOLLAR TREE INC | USD | 136.251 | 5,89% | Consumer Discretionary | United States |
NVIDIA CORP | USD | 116.317 | 5,86% | Information Technology | United States |
EMERSON ELECTRIC CO | USD | 194.484 | 4,7% | Industrials | United States |
YUM! BRANDS INC | USD | 150.506 | 4,68% | Consumer Discretionary | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 65.990 | 4,63% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 7.085 | 4,42% | Communication Services | United States |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 22.474 | 3,98% | Consumer Discretionary | France |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,62% |
Gesamtkostenquote | +0,65% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,03% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Vale SA | BRL | 18,4% | Materials | Brazil |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 7,95% | Energy | Brazil |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 6,86% | Energy | Brazil |
Itau Unibanco Holding SA | BRL | 6,66% | Financials | Brazil |
BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,46% | Financials | Brazil |
BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,72% | Financials | Brazil |
AMBEV SA | BRL | 3,65% | Consumer Staples | Brazil |
WEG SA | BRL | 2,77% | Industrials | Brazil |
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRL | 2,45% | Financials | Brazil |
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | BRL | 2,35% | Health Care | Brazil |
Name | MSCI Brazil Net Total Return USD Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDUEBRAF |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 49 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 8,23 |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 24,31% |
|
Finanzdienstleistung | 24,29% |
|
Energie | 17,54% |
|
Basiskonsumgüter | 8,47% |
|
Industrie | 6,78% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,42% |
|
Versorger | 5,24% |
|
Gesundheitswesen | 3,98% |
|
Kommunikation | 2,01% |
|
Andere | 0,97% |
|
BRL | 100% |
|
Brasilien | 100% |
ISIN | LU1900066207 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 412,6 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,65% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 24.01.2007 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 57.059,5 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX02B |
Auflagedatum | 14.03.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LBRA GY | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066207 | 289 Mio. EUR |
Borsa Italiana | BRA IM | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066207 | 289 Mio. EUR |
Euronext | RIO FP | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066207 | 289 Mio. EUR |
BMV | BRAN MM | MXN | - | 28.05.2020 | Thesaurierend | - | LU1900066207 | 6.062 Mio. MXN |
LSE | RIOL LN | GBP | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066207 | 244 Mio. GBP |
LSE | RIOU LN | USD | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066207 | 303 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | LYRIO SW | USD | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066207 | 303 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Susquehanna |
Virtu Financial |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 260 Kb |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 9068 Kb |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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