TSX

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
59,0517 GBP
YTD-Performance

3,92%

Verwaltetes Vermögen
33 Mio. GBP
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU0496786731 / LYX0FT
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Canada Net Return CAD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Canada Net Return CAD Index ist darauf konzipiert, die Performance der Large- und Mid Cap-Segmente des kanadischen Aktienmarktes zu messen. Der Index deckt 85% der im Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung Kanadas ab. Weitere Details zum Index finden Sie auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TSX

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF 3,92% 3,53% 4,5% 10,04% 8,57% 24,75% 65,44% 63,16%
MSCI Canada Net Return CAD Index Referenzindex 3,89% 3,52% 4,46% 9,98% 8,52% 24,77% 65,64% 64,31%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF 2,07% 22,54% -12,09% 6,53%
MSCI Canada Net Return CAD Index Referenzindex 2,06% 22,58% -12,05% 6,6%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 59,0517 GBP 33 Mio. GBP
26.02.2021 58,0352 GBP 32 Mio. GBP
25.02.2021 58,6358 GBP 33 Mio. GBP
24.02.2021 59,3496 GBP 33 Mio. GBP
23.02.2021 58,6766 GBP 33 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 1,97 EUR
10.07.2019 1,73 EUR
11.07.2018 1,56 EUR
12.07.2017 1,55 EUR
06.07.2016 1,73 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SHOPIFY INC - CLASS A CAD 8,55%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 7,26%
TORONTO-DOMINION BANK CAD 6,59%
CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 4,65%
BANK OF NOVA SCOTIA CAD 4,25%
ENBRIDGE INC CAD 4,1%
BANK OF MONTREAL CAD 3,15%
Brookfield Asset Management In CAD 3,11%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CAD 2,87%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CAD 2,47%
Name Währung Stücke Gewichtung
KONINKLIJKE DSM NV EUR 23.569 8,57%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 585.118 7,4%
KNORR-BREMSE AG EUR 24.636 6,93%
AEGON NV EUR 572.547 6,03%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 934.761 5,5%
NN GROUP NV EUR 48.843 4,97%
BAYER AG-REG EUR 36.814 4,91%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 27.390 4,84%
COVESTRO AG EUR 27.353 4,37%
CONTINENTAL AG EUR 13.687 4,33%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,05%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,45%

Indexinformationen

Name MSCI Canada Net Return CAD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7CA
Indexwährung CAD
Anzahl der Indexkomponenten 89
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 231,42
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 35,98%
Energie 13,24%
IT 12,19%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,54%
Industrie 11,11%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,95%
Versorger 3,95%
Basiskonsumgüter 3,72%
Kommunikation 2,58%
Andere 1,74%

Währungsallokation

CAD 100%

Länderaufteilung

Kanada 98,28%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,96%
Zambia 0,76%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786731
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 32,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33.639,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0FT
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPT GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 29.147EUR LU0496786731 38 Mio. EUR
Borsa Italiana CAN IM EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 63.651EUR LU0496786731 38 Mio. EUR
Euronext TSX FP EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 85.172EUR LU0496786731 38 Mio. EUR
BX Swiss LYTSX BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU0496786731 46 Mio. USD
LSE LCAU LN USD - 19.03.2018 Ausschüttend 7.646USD LU0496786731 46 Mio. USD
LSE LCAN LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 5.040GBP LU0496786731 33 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Finnland
Spanien
Belgien
Schweden
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 237 Kb
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 11.09.2020 170 Kb
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 480 Kb

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