TSX

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
89,7103 USD
YTD-Performance

15,49%

Verwaltetes Vermögen
46 Mio. USD
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU0496786731 / LYX0FT
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Canada Net Return CAD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Canada Net Return CAD Index ist darauf konzipiert, die Performance der Large- und Mid Cap-Segmente des kanadischen Aktienmarktes zu messen. Der Index deckt 85% der im Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung Kanadas ab. Weitere Details zum Index finden Sie auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 05.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

TSX

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF 15,49% 5,64% 16,73% 35,72% 45,25% 35,24% 56,52% 71,68%
MSCI Canada Net Return CAD Index Referenzindex 15,43% 5,62% 16,68% 35,61% 45,15% 35,22% 56,69% 72,84%
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF 5,33% 27,46% -17,24% 16,63%
MSCI Canada Net Return CAD Index Referenzindex 5,32% 27,5% -17,2% 16,7%
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
29.04.2021 89,7103 USD 46 Mio. USD
28.04.2021 89,6137 USD 46 Mio. USD
27.04.2021 88,4918 USD 45 Mio. USD
26.04.2021 88,5635 USD 45 Mio. USD
23.04.2021 87,3791 USD 45 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 1,97 EUR
10.07.2019 1,73 EUR
11.07.2018 1,56 EUR
12.07.2017 1,55 EUR
06.07.2016 1,73 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ROYAL BANK OF CANADA CAD 7,42%
SHOPIFY INC - CLASS A CAD 6,84%
TORONTO-DOMINION BANK CAD 6,76%
ENBRIDGE INC CAD 4,3%
CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 4,2%
BANK OF NOVA SCOTIA CAD 4,2%
BANK OF MONTREAL CAD 3,28%
Brookfield Asset Management In CAD 3,16%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CAD 2,75%
TC Energy Corp CAD 2,54%
Name Währung Stücke Gewichtung
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 193.142 8,32%
SIEMENS AG-REG EUR 21.342 7,76%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 934.761 6,03%
NESTE OIL OYJ EUR 43.053 5,86%
E.ON SE EUR 202.987 5,48%
ArcelorMittal EUR 80.511 5,31%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 369.087 4,53%
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 58.159 4,5%
ADYEN EUR 868 4,48%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 11.947 4,46%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 04.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,1%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,5%

Indexinformationen

Name MSCI Canada Net Return CAD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7CA
Indexwährung CAD
Anzahl der Indexkomponenten 89
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,19

ESG Bewertung

240,96

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 36,86%
Energie 13,83%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,09%
IT 10,53%
Industrie 10,42%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,13%
Versorger 4,02%
Basiskonsumgüter 3,81%
Kommunikation 2,82%
Andere 1,49%

Währungsallokation

CAD 100%

Länderaufteilung

Kanada 98,47%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,77%
Zambia 0,75%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786731
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 45,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.070,2 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0FT
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPT GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 56.928EUR LU0496786731 38 Mio. EUR
Borsa Italiana CAN IM EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 120.151EUR LU0496786731 38 Mio. EUR
Euronext TSX FP EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 118.290EUR LU0496786731 38 Mio. EUR
BX Swiss LYTSX BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU0496786731 46 Mio. USD
LSE LCAU LN USD - 19.03.2018 Ausschüttend 2.713USD LU0496786731 46 Mio. USD
LSE LCAN LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 2.402GBP LU0496786731 33 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Finnland
Spanien
Belgien
Schweden
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.04.2021 238 Kb
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb

Weitere Informationen

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06.05.2021

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