CNAA

Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
149,2193 USD
YTD-Performance

-27,71%

Verwaltetes Vermögen
218 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN / WKN
FR0011720911 / LYX0SL
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China A Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI China A Net Total Return Index ist repräsentativ für die Performance des "A"-Aktienmarkts, welcher Titel von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die an den Börsen Shanghai und Shenzhen gehandelt werden. Es werden nur die Wertpapiere berücksichtigt, die über "Stock Connect" zugänglich sind. Dieser Index richtet sich an internationale Investoren und wird anhand der China A Stock Connect Listings berechnet, die auf dem RMB-Offshore-Wechselkurs (CNH) basieren. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

CNAA

Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -26,08% 4,73% 0,78%
Referenzindex -25,65% 5,11% 0,23%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -27,71% -8,46% -16,59% -26,08% 14,87% 3,98% - 43,64%
Referenzindex -27,35% -8,39% -16,42% -25,65% 16,13% 1,15% - 41,53%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc 4,51% 40,73% 36,1% -30,54% 22,08% -19,43% 5,46% - - -
Referenzindex 4,64% 41,13% 38,19% -32,99% 20,28% -20,09% 8,4% - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 25.03.2019 änderte sich der Referenzindex von MSCI China A Onshore Net Return Index USD zu MSCI China A Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 152,4 USD 222 Mio. USD
26.09.2022 150,6812 USD 220 Mio. USD
23.09.2022 151,6152 USD 221 Mio. USD
22.09.2022 153,7184 USD 226 Mio. USD
21.09.2022 155,1913 USD 226 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 6,17% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 2,6% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 1,9% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 1,65% Consumer Staples China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 1,42% Utilities China
BYD CO LTD -A CNH 1,29% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 1,25% Financials China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 0,99% Information Technology China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNH 0,97% Consumer Discretionary China
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A CNH 0,95% Consumer Staples China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
KWEICHOW MOUT C L-A NT-SS CNY 52.978 6,28% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A NTH-SZSE CNY 98.381 2,68% Industrials China
CHINA MERCHANTS BAN NT-SS CNY 870.381 1,88% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD CNY 163.823 1,69% Consumer Staples China
CHINA YANGTZE PO-A CNY 961.303 1,41% Utilities China
BYD COMPANY LTD - A CNY 76.500 1,33% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE-A NT-SS CNY 457.400 1,24% Financials China
CHINA INT TRAVEL-A NT-SS CNY 82.336 1,02% Consumer Discretionary China
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A CNY 325.822 1,01% Information Technology China
SHANXI XINGHUACUN FEN CNY 51.720 0,99% Consumer Staples China

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI China A Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU718708
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,62
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 17,54%
Industrie 16,92%
Basiskonsumgüter 16,62%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,75%
IT 11,8%
Gesundheitswesen 8,04%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,04%
Energie 3,51%
Versorger 3,17%
Andere 2,61%

Währungsallokation

CNH 98,91%
CNY 1,09%

Länderaufteilung

China 99,83%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011720911
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 217,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.147,4 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0SL
Auflagedatum 28.08.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CNAA GY EUR - 29.05.2019 Thesaurierend - FR0011720911 231 Mio. EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20.01.2016 Thesaurierend - FR0011720911 231 Mio. EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02.09.2014 Thesaurierend - FR0011720911 231 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20.11.2015 Thesaurierend - FR0011720911 222 Mio. USD
LSE CNAL LN GBP - 09.09.2014 Thesaurierend - FR0011720911 206 Mio. GBP
LSE CNAA LN USD - 09.09.2014 Thesaurierend - FR0011720911 222 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Schweden
Norwegen
Italien
Deutschland
Österreich
Spanien
Niederlande
Großbritannien
Dänemark
Frankreich
Schweiz
Irland
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2022 296 Kb
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 30.06.2022 4108 Kb
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 170 Kb
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 12838 Kb
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 120 Kb

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