LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
18,0506 CHF
YTD-Performance

-5,97%

Verwaltetes Vermögen
421 Mio. CHF
TER
0,29%
ISIN / WKN
LU1841731745 / LYX0YW
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index erfasst Large- und Mid-Caps aus China A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Aktien, P-Aktien und ausländisch gelisteten Aktien (z.B. ADRs) und deckt somit 85% des chinesischen Aktienuniversums ab. Die Large und Mid Cap A-Aktien repräsentieren 20% ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung (im Mai 2020). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -25,86%
Referenzindex -25,88%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -5,97% 4,51% 3,75% -25,8% - - - -11,81%
Referenzindex -6,02% 4,5% 3,72% -25,82% - - - -11,78%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -19,32% - - - - - - - - -
Referenzindex -19,31% - - - - - - - - -
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 18,0506 CHF 421 Mio. CHF
01.07.2022 18,0222 CHF 420 Mio. CHF
30.06.2022 17,9079 CHF 417 Mio. CHF
29.06.2022 17,8881 CHF 417 Mio. CHF
28.06.2022 18,3115 CHF 427 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 12,23% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 9,39% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,4% Consumer Discretionary China
JD.COM INC - CL A HKD 2,8% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,8% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,87% Financials China
BAIDU INC-CLASS A HKD 1,83% Communication Services China
NETEASE INC HKD 1,65% Communication Services China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 1,45% Financials China
BYD CO LTD-H HKD 1,43% Consumer Discretionary China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SHELL PLC-NEW EUR 1,08 Mio. 6,5% Energy United Kingdom
GENERAL MOTORS CO USD 738.607 5,44% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 144.044 4,57% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 119.949 4,48% Communication Services United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 238.754 4,23% Information Technology United States
HEINEKEN HOLDING NV EUR 251.308 4,23% Consumer Staples Netherlands
Tesla Inc USD 25.754 4,02% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 157.507 3,88% Consumer Discretionary United States
WACKER CHEMIE AG EUR 112.314 3,75% Materials Germany
BEIERSDORF AG EUR 154.083 3,64% Consumer Staples Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,02%
Gesamtkostenquote +0,29%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,31%

Indexinformationen

Name MSCI China Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUCHF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 717
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,98
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 31,02%
Kommunikation 17,64%
Finanzdienstleistung 15,44%
Industrie 6,24%
Gesundheitswesen 6,08%
Basiskonsumgüter 5,88%
IT 5,88%
Andere 4,83%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,63%
Immobilien 3,36%

Währungsallokation

HKD 74,92%
CNH 16,28%
USD 8,79%

Länderaufteilung

China 97,59%
Hong Kong 1,28%
Vereinigte Staaten von Amerika 1,05%
Singapur 0,08%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1841731745
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 420,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,29%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.515,8 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0YW
Auflagedatum 05.07.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra L4K3 GY EUR - 27.03.2019 Thesaurierend - LU1841731745 420 Mio. EUR
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend - LU1841731745 420 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend - LU1841731745 421 Mio. CHF
LSE LCCN LN USD - 31.10.2018 Thesaurierend - LU1841731745 437 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Norwegen
Österreich
Spanien
Italien
Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.05.2022 261 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 4837 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 172 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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