-5,97%
Der Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index erfasst Large- und Mid-Caps aus China A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Aktien, P-Aktien und ausländisch gelisteten Aktien (z.B. ADRs) und deckt somit 85% des chinesischen Aktienuniversums ab. Die Large und Mid Cap A-Aktien repräsentieren 20% ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung (im Mai 2020). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
---|---|
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | -25,86% |
Referenzindex | -25,88% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | -5,97% | 4,51% | 3,75% | -25,8% | - | - | - | -11,81% |
Referenzindex | -6,02% | 4,5% | 3,72% | -25,82% | - | - | - | -11,78% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF | -19,32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | -19,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 12,23% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 9,39% | Consumer Discretionary | China |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 4,4% | Consumer Discretionary | China |
JD.COM INC - CL A | HKD | 2,8% | Consumer Discretionary | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,8% | Financials | China |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 1,87% | Financials | China |
BAIDU INC-CLASS A | HKD | 1,83% | Communication Services | China |
NETEASE INC | HKD | 1,65% | Communication Services | China |
IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 1,45% | Financials | China |
BYD CO LTD-H | HKD | 1,43% | Consumer Discretionary | China |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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SHELL PLC-NEW | EUR | 1,08 Mio. | 6,5% | Energy | United Kingdom |
GENERAL MOTORS CO | USD | 738.607 | 5,44% | Consumer Discretionary | United States |
Apple Inc | USD | 144.044 | 4,57% | Information Technology | United States |
Meta Platforms Inc | USD | 119.949 | 4,48% | Communication Services | United States |
ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 238.754 | 4,23% | Information Technology | United States |
HEINEKEN HOLDING NV | EUR | 251.308 | 4,23% | Consumer Staples | Netherlands |
Tesla Inc | USD | 25.754 | 4,02% | Consumer Discretionary | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 157.507 | 3,88% | Consumer Discretionary | United States |
WACKER CHEMIE AG | EUR | 112.314 | 3,75% | Materials | Germany |
BEIERSDORF AG | EUR | 154.083 | 3,64% | Consumer Staples | Germany |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Bank of America |
Datum | 06.06.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,02% |
Gesamtkostenquote | +0,29% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,31% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 12,23% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 9,39% | Consumer Discretionary | China |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 4,4% | Consumer Discretionary | China |
JD.COM INC - CL A | HKD | 2,8% | Consumer Discretionary | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 2,8% | Financials | China |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 1,87% | Financials | China |
BAIDU INC-CLASS A | HKD | 1,83% | Communication Services | China |
NETEASE INC | HKD | 1,65% | Communication Services | China |
IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 1,45% | Financials | China |
BYD CO LTD-H | HKD | 1,43% | Consumer Discretionary | China |
Name | MSCI China Net Total Return USD Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDEUCHF |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 717 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 1,98 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 31,02% |
|
Kommunikation | 17,64% |
|
Finanzdienstleistung | 15,44% |
|
Industrie | 6,24% |
|
Gesundheitswesen | 6,08% |
|
Basiskonsumgüter | 5,88% |
|
IT | 5,88% |
|
Andere | 4,83% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,63% |
|
Immobilien | 3,36% |
|
HKD | 74,92% |
|
CNH | 16,28% |
|
USD | 8,79% |
|
China | 97,59% |
Hong Kong | 1,28% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 1,05% |
Singapur | 0,08% |
ISIN | LU1841731745 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 420,6 Mio. CHF |
Gesamtkostenquote | 0,29% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 48.515,8 Mio. CHF |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Bank of America |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0YW |
Auflagedatum | 05.07.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | L4K3 GY | EUR | - | 27.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1841731745 | 420 Mio. EUR |
Borsa Italiana | LCCN IM | EUR | - | 12.09.2019 | Thesaurierend | - | LU1841731745 | 420 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LCCN SW | CHF | - | 19.06.2020 | Thesaurierend | - | LU1841731745 | 421 Mio. CHF |
LSE | LCCN LN | USD | - | 31.10.2018 | Thesaurierend | - | LU1841731745 | 437 Mio. USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 261 Kb |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 4837 Kb |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 172 Kb |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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