LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
14,6448 USD
YTD-Performance

-28,69%

Verwaltetes Vermögen
366 Mio. USD
TER
0,29%
ISIN / WKN
LU1841731745 / LYX0YW
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index erfasst Large- und Mid-Caps aus China A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Aktien, P-Aktien und ausländisch gelisteten Aktien (z.B. ADRs) und deckt somit 85% des chinesischen Aktienuniversums ab. Die Large und Mid Cap A-Aktien repräsentieren 20% ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung (im Mai 2020). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -32,73% -6,01%
Referenzindex -32,76% -5,94%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -28,69% -11,44% -21,15% -32,73% -16,97% - - -10,62%
Referenzindex -28,73% -11,45% -21,17% -32,76% -16,8% - - -10,07%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -21,73% 29,23% 22,99% - - - - - - -
Referenzindex -21,72% 29,49% 23,46% - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 15,0271 USD 352 Mio. USD
26.09.2022 14,96 USD 333 Mio. USD
23.09.2022 14,8924 USD 332 Mio. USD
21.09.2022 15,3617 USD 342 Mio. USD
20.09.2022 15,7667 USD 351 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 11,86% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 8,21% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,87% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 3,1% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 3,05% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,83% Financials China
BAIDU INC-CLASS A HKD 1,77% Communication Services China
NETEASE INC HKD 1,75% Communication Services China
PINDUODUO INC-ADR USD 1,65% Consumer Discretionary China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 1,49% Financials China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 135.288 9,81% Information Technology United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 205.421 8,56% Communication Services United States
TESLA INC USD 81.163 6,84% Consumer Discretionary United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 286.614 5,8% Information Technology United States
O REILLY AUTOMOTIVE INC USD 26.463 5,61% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 108.021 4,97% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 137.904 4,85% Consumer Discretionary United States
SCOUT24 AG EUR 295.688 4,71% Communication Services Germany
VOLKSWAGEN AG-PFD EUR 112.554 4,59% Consumer Discretionary Germany
COMCAST CORP-CLASS A USD 473.247 4,47% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,03%
Gesamtkostenquote +0,29%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,32%

Indexinformationen

Name MSCI China Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUCHF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,98
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 30,58%
Kommunikation 17,11%
Finanzdienstleistung 15,9%
Industrie 6,29%
Basiskonsumgüter 6,07%
Andere 5,62%
Gesundheitswesen 5,53%
IT 5,39%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,83%
Immobilien 3,67%

Währungsallokation

HKD 73,41%
CNH 16,81%
USD 9,6%
CNY 0,19%

Länderaufteilung

China 97,44%
Hong Kong 1,28%
Vereinigte Staaten von Amerika 1,17%
Singapur 0,09%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1841731745
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 365,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,29%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.162,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0YW
Auflagedatum 05.07.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra L4K3 GY EUR - 27.03.2019 Thesaurierend - LU1841731745 365 Mio. EUR
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend - LU1841731745 365 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend - LU1841731745 348 Mio. CHF
LSE LCCN LN USD - 31.10.2018 Thesaurierend - LU1841731745 352 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Norwegen
Österreich
Spanien
Italien
Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.08.2022 336 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 4837 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 172 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr