LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
26,0477 USD
YTD-Performance

-3,23%

Verwaltetes Vermögen
178 Mio. USD
TER
0,29%
ISIN / WKN
LU1841731745 / LYX0YW
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index erfasst Large- und Mid-Caps aus China A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Aktien, P-Aktien und ausländisch gelisteten Aktien (z.B. ADRs) und deckt somit 85% des chinesischen Aktienuniversums ab. Die Large und Mid Cap A-Aktien repräsentieren 20% ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung (im Mai 2020). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -3,23% -3,14% -18,08% 0,67% 29,56% - - 54,96%
MSCI China Net Total Return USD Index Referenzindex -3,25% -3,14% -18,08% 0,63% 29,66% - - 55,97%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 29,23% 22,99% - -
MSCI China Net Total Return USD Index Referenzindex 29,49% 23,46% - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 26,0477 USD 177 Mio. USD
10.05.2021 26,208 USD 178 Mio. USD
07.05.2021 26,5746 USD 181 Mio. USD
06.05.2021 26,7707 USD 182 Mio. USD
05.05.2021 26,7567 USD 182 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 14,67%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 14,09%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,33%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,55%
JD.COM INC-ADR USD 2,15%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,07%
PINDUODUO INC-ADR USD 1,74%
Baidu Inc USD 1,7%
NIO INC - ADR USD 1,56%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,54%
Name Währung Stücke Gewichtung
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,08 Mio. 9,29%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 189.871 9,15%
SIEMENS AG-REG EUR 97.762 9,08%
LINDE PLC EUR 49.669 8,08%
BASF SE EUR 107.122 4,99%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 220.900 4,59%
KONIN AHOLD EUR 298.169 4,51%
BAYER AG-REG EUR 122.394 4,37%
Proximus EUR 373.157 4,34%
HEINEKEN NV EUR 65.175 4,3%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,1%
Gesamtkostenquote +0,29%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,19%

Indexinformationen

Name MSCI China Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUCHF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 709
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,28
Kurs zum 11.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 34,21%
Kommunikation 19,78%
Finanzdienstleistung 14,11%
Gesundheitswesen 6,92%
IT 5,82%
Industrie 4,99%
Basiskonsumgüter 4,44%
Immobilien 3,91%
Andere 3,26%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,58%

Währungsallokation

HKD 57,15%
USD 30,54%
CNY 11,24%
CNH 1,06%

Länderaufteilung

China 97,36%
Hong Kong 1,76%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,82%
Singapur 0,06%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1841731745
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 178,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,29%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.287,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YW
Auflagedatum 05.07.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra L4K3 GY EUR - 27.03.2019 Thesaurierend 330.615EUR LU1841731745 147 Mio. EUR
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend 339.441EUR LU1841731745 147 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend 110.812CHF LU1841731745 161 Mio. CHF
LSE LCCN LN USD - 31.10.2018 Thesaurierend 187.186USD LU1841731745 178 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Norwegen
Österreich
Spanien
Italien
Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 226 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 419 Kb

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