LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
16,312 USD
YTD-Performance

-22,58%

Verwaltetes Vermögen
333 Mio. USD
TER
0,29%
ISIN / WKN
LU1841731745 / LYX0YW
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index erfasst Large- und Mid-Caps aus China A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Aktien, P-Aktien und ausländisch gelisteten Aktien (z.B. ADRs) und deckt somit 85% des chinesischen Aktienuniversums ab. Die Large und Mid Cap A-Aktien repräsentieren 20% ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung (im Mai 2020). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -39,69% -2,73%
Referenzindex -39,7% -2,62%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -22,58% 2,57% -17% -39,69% -7,96% - - -2,96%
Referenzindex -22,61% 2,56% -17,02% -39,7% -7,65% - - -2,34%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc -21,73% 29,23% 22,99% - - - - - - -
Referenzindex -21,72% 29,49% 23,46% - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 16,312 USD 333 Mio. USD
25.05.2022 16,2437 USD 328 Mio. USD
24.05.2022 16,1978 USD 327 Mio. USD
23.05.2022 16,6603 USD 335 Mio. USD
20.05.2022 16,8364 USD 339 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 12,47% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 8,1% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,23% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 3,53% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 2,58% Consumer Discretionary China
NETEASE INC HKD 2,09% Communication Services China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,92% Financials China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 1,7% Financials China
Baidu Inc USD 1,68% Communication Services China
BANK OF CHINA LTD-H HKD 1,58% Financials China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MERCK KGAA EUR 156.034 8,9% Health Care Germany
GENERAL MOTORS CO USD 738.607 7,9% Consumer Discretionary United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 238.754 6,61% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 108.198 5,96% Communication Services United States
Tesla Inc USD 25.087 4,79% Consumer Discretionary United States
SHELL PLC-NEW EUR 510.516 4,59% Energy United Kingdom
BRENNTAG AG EUR 190.994 4,36% Industrials Germany
HEINEKEN HOLDING NV EUR 191.463 4,34% Consumer Staples Netherlands
ADOBE INC USD 35.539 4,3% Information Technology United States
NOVO NORDISK A/S-B DKK 130.734 4,27% Health Care Denmark
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,01%
Gesamtkostenquote +0,29%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,3%

Indexinformationen

Name MSCI China Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUCHF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 739
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,98
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 27,26%
Kommunikation 17,48%
Finanzdienstleistung 17,36%
Industrie 6,57%
IT 6,04%
Basiskonsumgüter 5,94%
Gesundheitswesen 5,84%
Andere 5,54%
Immobilien 3,98%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,98%

Währungsallokation

HKD 73,82%
CNH 16,75%
USD 9,43%

Länderaufteilung

China 97,58%
Hong Kong 1,35%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,98%
Singapur 0,08%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1841731745
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 333,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,29%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.958,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0YW
Auflagedatum 05.07.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra L4K3 GY EUR - 27.03.2019 Thesaurierend - LU1841731745 307 Mio. EUR
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend - LU1841731745 307 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend - LU1841731745 316 Mio. CHF
LSE LCCN LN USD - 31.10.2018 Thesaurierend - LU1841731745 328 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Norwegen
Österreich
Spanien
Italien
Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.04.2022 261 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2022 4861 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 18.02.2022 169 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

Neuigkeiten

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