LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
24,1949 USD
YTD-Performance

-10,12%

Verwaltetes Vermögen
206 Mio. USD
TER
0,29%
ISIN / WKN
LU1841731745 / LYX0YW
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI China Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index erfasst Large- und Mid-Caps aus China A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red-Aktien, P-Aktien und ausländisch gelisteten Aktien (z.B. ADRs) und deckt somit 85% des chinesischen Aktienuniversums ab. Die Large und Mid Cap A-Aktien repräsentieren 20% ihrer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung (im Mai 2020). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -5,38% 12,97%
MSCI China Net Total Return USD Index Referenzindex -5,4% 13,22%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -10,12% 8,33% 2,04% -5,37% 43,93% - - 43,93%
MSCI China Net Total Return USD Index Referenzindex -10,12% 8,33% 2,04% -5,39% 44,9% - - 44,9%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 29,23% 22,99% - - - - - - - -
MSCI China Net Total Return USD Index Referenzindex 29,49% 23,46% - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 24,1949 USD 206 Mio. USD
22.10.2021 24,1821 USD 204 Mio. USD
21.10.2021 24,0833 USD 204 Mio. USD
20.10.2021 24,1604 USD 204 Mio. USD
19.10.2021 23,8488 USD 199 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,28

ESG Bewertung

335,28

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 12,96% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 11,78% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 5,15% Consumer Discretionary China
JD.COM INC-ADR USD 2,54% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,32% Financials China
NIO INC - ADR USD 1,95% Consumer Discretionary China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,89% Health Care China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,74% Financials China
Baidu Inc USD 1,69% Communication Services China
PINDUODUO INC-ADR USD 1,53% Consumer Discretionary China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,32 Mio. 9,2% Utilities Portugal
MARATHON OIL CORP USD 1,02 Mio. 8,05% Energy United States
ROSS STORES INC USD 135.102 7,32% Consumer Discretionary United States
WALT DISNEY CO/THE USD 72.957 6,12% Communication Services United States
GENERAL MOTORS CO USD 179.309 5,12% Consumer Discretionary United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 83.639 4,88% Information Technology United States
Tesla Inc USD 10.742 4,7% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 27.274 4,56% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 40.783 4,53% Information Technology United States
ROKU INC USD 27.550 4,5% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,02%
Gesamtkostenquote +0,29%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,31%

Indexinformationen

Name MSCI China Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUCHF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 740
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,77
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 34,09%
Kommunikation 17,68%
Finanzdienstleistung 13,34%
Gesundheitswesen 7,37%
IT 6,62%
Industrie 5,67%
Basiskonsumgüter 4,9%
Andere 3,63%
Immobilien 3,59%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,13%

Währungsallokation

HKD 69,09%
USD 16,67%
CNY 9,6%
CNH 4,63%

Länderaufteilung

China 97,55%
Hong Kong 1,51%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,88%
Singapur 0,06%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1841731745
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 205,7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,29%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.935,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YW
Auflagedatum 05.07.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra L4K3 GY EUR - 27.03.2019 Thesaurierend 240.283EUR LU1841731745 177 Mio. EUR
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend 278.499EUR LU1841731745 177 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend 150.710CHF LU1841731745 189 Mio. CHF
LSE LCCN LN USD - 31.10.2018 Thesaurierend 190.901USD LU1841731745 206 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Norwegen
Österreich
Spanien
Italien
Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2021 231 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.08.2021 541 Kb

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