UNIC

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
11,0273 GBP
YTD-Performance

-7,21%

Verwaltetes Vermögen
224 Mio. GBP
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2023678282 / LYX0ZG
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI ACWI IMI Disruptive technology ESG Filtered Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index soll die Performance von Unternehmen darstellen, von denen erwartet wird, dass sie signifikante Einnahmen aus Bereichen wie 3D-Druck, „Internet der Dinge“, Cloud Computing, Fintech, digitale Zahlungsmethoden, Gesundheitswesen, Robotik, saubere Energie und intelligente Netze sowie Cybersicherheit erzielen. Die Indexmethodik verwendet eine Reihe von Schlüsselwörtern themenbezogener Produkte, Dienstleistungen und Konzepte, die mit Hilfe von Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung und Datenanalyse erstellt wurden. Diese Schlüsselwörter dienen dazu, relevante Unternehmen anhand des Umsatzanteils zu identifizieren, der mit dem Thema Disruptive Technology verknüpft werden kann. Jährlich wird der Ansatz des übergeordneten Indexziels und die damit verbundenen Themenbereiche mit einer beratenden Einschätzung eines vom MSCI beauftragten Experten überprüft. Der Index wird auf der Grundlage der MSCI ESG-Ratings, der kontroversen Werte und bestimmter Geschäftsaktivitäten gefiltert, wobei die endgültige Aktiengewichtung auf einer kombinierten Bewertung von drei fundamentalen Kennzahlen basiert: 1-Jahres-Umsatzwachstum, Rendite auf das investierte Kapital und der prozentualer Umsatzanteil, der für Forschung und Entwicklung investiert wurde. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Die reguläre TER von 0,45% p.a. wurde bis September 2021 auf 0,15% p.a. reduziert.

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Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF -7,21% -5,76% -19,33% 5% 38,2% - - 44,82%
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex -6,84% -5,7% -18,99% 5,48% 39,05% - - 45,69%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 11,0273 GBP 222 Mio. GBP
05.05.2021 11,1291 GBP 224 Mio. GBP
04.05.2021 11,2311 GBP 226 Mio. GBP
03.05.2021 11,5078 GBP 231 Mio. GBP
30.04.2021 11,7271 GBP 236 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
OBI PHARMA INC TWD 2,25%
DICERNA PHARMACEUTICALS INC USD 1,62%
ANAPTYSBIO INC USD 1,48%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 1,34%
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 1,26%
FORTINET INC USD 1,2%
ARCUS BIOSCIENCES INC USD 1,17%
BLUEBIRD BIO INC USD 1,17%
CUE BIOPHARMA INC USD 1,12%
PRA HEALTH SCIENCES INC USD 1,01%
Name Währung Stücke Gewichtung
OBI PHARMA INC TWD 1,62 Mio. 2,25%
DICERNA PHARMACEUTICALS INC USD 178.369 1,62%
ANAPTYSBIO INC USD 190.275 1,48%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 74.577 1,34%
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 173.300 1,26%
FORTINET INC USD 17.962 1,2%
ARCUS BIOSCIENCES INC USD 118.759 1,17%
BLUEBIRD BIO INC USD 125.432 1,17%
CUE BIOPHARMA INC USD 311.115 1,12%
PRA HEALTH SCIENCES INC USD 18.630 1,01%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACDSRT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 174
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,43
Kurs zum 06.05.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 71,71%
EUR 10,26%
Andere 4,39%
TWD 3,68%
CHF 2,21%
CAD 1,73%
JPY 1,68%
AUD 1,51%
CNY 1,49%
SEK 1,34%

Branchenallokation

IT 44,08%
Gesundheitswesen 40,43%
Industrie 7,24%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,04%
Versorger 2,04%
Finanzdienstleistung 2,03%
Kommunikation 1,23%
Energie 0,77%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,14%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 69,95%
China 3,85%
Deutschland 3,79%
Taiwan 3,68%
Frankreich 2,88%
Schweiz 2,21%
Kanada 1,73%
Japan 1,68%
Australien 1,51%
Schweden 1,34%
Belgien 1,18%
Dänemark 0,99%
Niederlande 0,9%
Puerto Rico 0,85%
Großbritannien 0,85%
Südkorea 0,79%
Argentinien 0,58%
Spanien 0,57%
Thailand 0,31%
Italien 0,27%
Hong Kong 0,08%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2023678282
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 223,5 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 10.336,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah BENAISSSA
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZG
Auflagedatum 02.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DRUP GY EUR - 30.04.2020 Thesaurierend 755.632EUR LU2023678282 259 Mio. EUR
Borsa Italiana UNIC IM EUR - 30.04.2020 Thesaurierend 1,02 Mio. EUR LU2023678282 259 Mio. EUR
Euronext UNIC FP EUR - 21.04.2020 Thesaurierend 234.286EUR LU2023678282 259 Mio. EUR
LSE UNIC LN USD - 30.04.2020 Thesaurierend 138.731USD LU2023678282 311 Mio. USD
LSE DTEC LN GBP - 30.04.2020 Thesaurierend 149.874GBP LU2023678282 224 Mio. GBP
SIX Swiss Ex QBIT SW CHF - 23.04.2020 Thesaurierend 636.394CHF LU2023678282 284 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Frankreich
Deutschland
Belgien
Niederlande
Italien
Schweiz
Luxemburg
Österreich
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Korea
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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