UNIC

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
14,8282 USD
YTD-Performance

-8,72%

Verwaltetes Vermögen
306 Mio. USD
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2023678282 / LYX0ZG
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI ACWI IMI Disruptive technology ESG Filtered Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index soll die Performance von Unternehmen darstellen, von denen erwartet wird, dass sie signifikante Einnahmen aus Bereichen wie 3D-Druck, „Internet der Dinge“, Cloud Computing, Fintech, digitale Zahlungsmethoden, Gesundheitswesen, Robotik, saubere Energie und intelligente Netze sowie Cybersicherheit erzielen. Die Indexmethodik verwendet eine Reihe von Schlüsselwörtern themenbezogener Produkte, Dienstleistungen und Konzepte, die mit Hilfe von Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung und Datenanalyse erstellt wurden. Diese Schlüsselwörter dienen dazu, relevante Unternehmen anhand des Umsatzanteils zu identifizieren, der mit dem Thema Disruptive Technology verknüpft werden kann. Jährlich wird der Ansatz des übergeordneten Indexziels und die damit verbundenen Themenbereiche mit einer beratenden Einschätzung eines vom MSCI beauftragten Experten überprüft. Der Index wird auf der Grundlage der MSCI ESG-Ratings, der kontroversen Werte und bestimmter Geschäftsaktivitäten gefiltert, wobei die endgültige Aktiengewichtung auf einer kombinierten Bewertung von drei fundamentalen Kennzahlen basiert: 1-Jahres-Umsatzwachstum, Rendite auf das investierte Kapital und der prozentualer Umsatzanteil, der für Forschung und Entwicklung investiert wurde. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Die reguläre TER von 0,45% p.a. wurde bis September 2021 auf 0,15% p.a. reduziert.

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Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF -8,72% -8,66% -21,7% 7,43% 47,04% - - 54,38%
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex -8,38% -8,63% -21,39% 7,91% 47,85% - - 55,27%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 14,8282 USD 305 Mio. USD
12.05.2021 14,8992 USD 306 Mio. USD
11.05.2021 15,2279 USD 313 Mio. USD
10.05.2021 15,2465 USD 313 Mio. USD
07.05.2021 15,5202 USD 315 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
OBI PHARMA INC TWD 2,24%
ANAPTYSBIO INC USD 1,6%
DICERNA PHARMACEUTICALS INC USD 1,52%
CUE BIOPHARMA INC USD 1,45%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 1,29%
BLUEBIRD BIO INC USD 1,24%
FORTINET INC USD 1,17%
ARCUS BIOSCIENCES INC USD 1,15%
PRA HEALTH SCIENCES INC USD 1,05%
REGENXBIO INC USD 0,99%
Name Währung Stücke Gewichtung
OBI PHARMA INC TWD 1,62 Mio. 2,24%
ANAPTYSBIO INC USD 190.275 1,6%
DICERNA PHARMACEUTICALS INC USD 178.369 1,52%
CUE BIOPHARMA INC USD 311.115 1,45%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 74.577 1,29%
BLUEBIRD BIO INC USD 125.432 1,24%
FORTINET INC USD 17.962 1,17%
ARCUS BIOSCIENCES INC USD 118.759 1,15%
PRA HEALTH SCIENCES INC USD 18.630 1,05%
REGENXBIO INC USD 85.406 0,99%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACDSRT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 174
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,43
Kurs zum 13.05.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 71,79%
EUR 10,04%
Andere 4,51%
TWD 3,64%
CHF 2,27%
JPY 1,69%
CAD 1,67%
AUD 1,53%
CNY 1,51%
HKD 1,34%

Branchenallokation

IT 44,26%
Gesundheitswesen 41,04%
Industrie 6,98%
Nicht-Basiskonsumgüter 2%
Versorger 1,89%
Finanzdienstleistung 1,67%
Kommunikation 1,24%
Energie 0,77%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,15%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 70,08%
China 3,87%
Deutschland 3,69%
Taiwan 3,64%
Frankreich 2,81%
Schweiz 2,27%
Japan 1,69%
Kanada 1,67%
Australien 1,53%
Schweden 1,34%
Belgien 1,22%
Dänemark 0,94%
Südkorea 0,92%
Puerto Rico 0,91%
Niederlande 0,86%
Großbritannien 0,84%
Spanien 0,53%
Argentinien 0,51%
Thailand 0,33%
Italien 0,26%
Hong Kong 0,09%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2023678282
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 306,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.397,2 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah BENAISSSA
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZG
Auflagedatum 02.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DRUP GY EUR - 30.04.2020 Thesaurierend 621.356EUR LU2023678282 254 Mio. EUR
Borsa Italiana UNIC IM EUR - 30.04.2020 Thesaurierend 993.416EUR LU2023678282 254 Mio. EUR
Euronext UNIC FP EUR - 21.04.2020 Thesaurierend 218.433EUR LU2023678282 254 Mio. EUR
BMV UNICN MM MXN - 18.05.2021 Thesaurierend - LU2023678282 6.138 Mio. MXN
LSE UNIC LN USD - 30.04.2020 Thesaurierend 135.880USD LU2023678282 306 Mio. USD
LSE DTEC LN GBP - 30.04.2020 Thesaurierend 144.049GBP LU2023678282 217 Mio. GBP
SIX Swiss Ex QBIT SW CHF - 23.04.2020 Thesaurierend 689.055CHF LU2023678282 278 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Frankreich
Deutschland
Belgien
Niederlande
Italien
Schweiz
Luxemburg
Österreich
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Korea
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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