CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
19,5867 EUR
YTD-Performance

15,07%

Verwaltetes Vermögen
177 Mio. EUR
TER
0,5%
ISIN / WKN
LU1900066462 / LYX02C
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc jener des FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF 15,07% -0,81% 13,12% 21,19% -2,75% 24,99% -6,44% 11,51%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex 15,41% -0,77% 13,26% 21,91% -0,82% 28,91% -1,36% 18,64%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF -18,8% 1,08% -8,17% 30,59% 8,24% -10,26% -3,35% -5,74% 31,73% -26,82%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex -18,2% 1,74% -7,55% 31,32% 8,66% -9,9% -2,96% -5,4% 32,44% -26,33%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 19,5867 EUR 177 Mio. EUR
21.07.2021 19,5671 EUR 178 Mio. EUR
20.07.2021 19,3679 EUR 177 Mio. EUR
19.07.2021 19,2083 EUR 175 Mio. EUR
16.07.2021 19,6781 EUR 179 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
OTP BANK PLC HUF 14,95% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,9% Financials Poland
ALLEGRO.EU SA PLN 8,59% Consumer Discretionary Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 8,48% Materials Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,92% Energy Poland
CEZ AS CZK 5,62% Utilities Czech Republic
BANK PEKAO SA PLN 5,62% Financials Poland
LPP SA PLN 4,93% Consumer Discretionary Poland
DINO POLSKA SA PLN 4,92% Consumer Staples Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 4,85% Health Care Hungary
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
OTP BANK PLC HUF 538.000 13,43% Financials Hungary
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 294.000 6,67% Materials Poland
LOREAL EUR 28.063 5,99% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 5,29% Materials France
TOTAL SA EUR 237.041 4,78% Energy France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 4,48% Consumer Discretionary France
ALLEGRO.EU SA PLN 489.997 4,4% Consumer Discretionary Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 313.400 4,07% Health Care Hungary
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HUF 1,03 Mio. 3,81% Energy Hungary
ADOBE INC USD 12.624 3,69% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,72%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,22%

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 22.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,75

ESG Bewertung

875,67

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 36,68%
Energie 14,44%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,52%
Kommunikation 8,94%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,48%
Versorger 7,98%
Gesundheitswesen 4,99%
Basiskonsumgüter 4,92%
Industrie 0,04%

Währungsallokation

PLN 65,15%
HUF 23,83%
CZK 10,83%
BGN 0,18%

Länderaufteilung

Polen 65,15%
Ungarn 23,83%
Czech Republic 10,83%
Bulgaria 0,18%
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066462
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 176,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 21.07.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.479,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02C
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 84.197EUR LU1900066462 178 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 208.220EUR LU1900066462 178 Mio. EUR
Borsa Italiana EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 99.895EUR LU1900066462 178 Mio. EUR
Euronext CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 167.393EUR LU1900066462 178 Mio. EUR
LSE CECD LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 8.821USD LU1900066462 210 Mio. USD
LSE CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 33.751GBP LU1900066462 154 Mio. GBP
Frankfurt* ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 504EUR LU2090063160 178 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 4.902CHF LU2090063160 193 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Chile
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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