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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
17,1682 EUR
YTD-Performance

0,86%

Verwaltetes Vermögen
132 Mio. EUR
TER
0,5%
ISIN / WKN
LU1900066462 / LYX02C
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc jener des FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF 0,86% -0,85% 5,9% 9,45% -2,73% -22,82% 13,19% -2,26%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex 0,96% -0,81% 6,05% 9,8% -2,05% -21,24% 16,56% 3,78%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF -18,8% 1,08% -8,17% 30,59%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex -18,2% 1,74% -7,55% 31,32%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 17,1682 EUR 132 Mio. EUR
26.02.2021 16,8768 EUR 129 Mio. EUR
25.02.2021 17,1026 EUR 131 Mio. EUR
24.02.2021 17,0365 EUR 131 Mio. EUR
23.02.2021 16,9503 EUR 130 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
OTP BANK PLC HUF 14,64%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 10,17%
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,12%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,76%
ALLEGRO.EU SA PLN 6,31%
CD Projekt SA PLN 6,11%
RICHTER GEDEON NYRT HUF 5,74%
CEZ AS CZK 5,66%
BANK PEKAO SA PLN 4,78%
DINO POLSKA SA PLN 4,63%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 3.980 7,77%
TOTAL SA EUR 237.041 6,97%
LOREAL EUR 28.063 6,51%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 37.759 6,14%
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 6,01%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 4,86%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 30.490 4,63%
Apple Inc USD 60.258 4,62%
T-Mobile US Inc USD 57.909 4,39%
BOEING CO/THE USD 32.071 4,29%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,68%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,18%

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 766,93
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 35,64%
Energie 14,72%
Kommunikation 10,86%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,21%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,17%
Versorger 7,81%
Gesundheitswesen 5,92%
Basiskonsumgüter 4,63%
Industrie 0,05%

Währungsallokation

PLN 63,41%
HUF 24,61%
CZK 11,75%
BGN 0,23%

Länderaufteilung

Polen 63,41%
Ungarn 24,61%
Czech Republic 11,75%
Bulgaria 0,23%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066462
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 131,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 21.07.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02C
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 79.174EUR LU1900066462 132 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 3.336EUR LU1900066462 132 Mio. EUR
Borsa Italiana EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 45.581EUR LU1900066462 132 Mio. EUR
Euronext CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 117.482EUR LU1900066462 132 Mio. EUR
LSE CECD LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 23.386USD LU1900066462 159 Mio. USD
LSE CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 16.266GBP LU1900066462 114 Mio. GBP
Frankfurt* ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 736EUR LU2090063160 132 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 1.611CHF LU2090063160 145 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Chile
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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