CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
15,7292 GBP
YTD-Performance

3,24%

Verwaltetes Vermögen
153 Mio. GBP
TER
0,5%
ISIN / WKN
LU1900066462 / LYX02C
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc jener des FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF 3,24% 4,71% 3,91% 12,74% 26,96% -17,13% 30,76% 8,36%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex 3,44% 4,75% 4,04% 13,06% 27,74% -15,47% 34,71% 13,21%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF -14,22% -4,57% -7,14% 35,8%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex -13,59% -3,95% -6,52% 36,56%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 15,7292 GBP 153 Mio. GBP
10.05.2021 15,7493 GBP 153 Mio. GBP
07.05.2021 15,8086 GBP 157 Mio. GBP
06.05.2021 15,4908 GBP 153 Mio. GBP
05.05.2021 15,3624 GBP 152 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
OTP BANK PLC HUF 13,83%
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,95%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 10,77%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 7,32%
ALLEGRO.EU SA PLN 6,86%
CEZ AS CZK 6,03%
BANK PEKAO SA PLN 5,37%
RICHTER GEDEON NYRT HUF 5,29%
LPP SA PLN 4,89%
DINO POLSKA SA PLN 4,35%
Name Währung Stücke Gewichtung
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 47.734 9,29%
AMAZON.COM INC USD 5.668 8,79%
LOREAL EUR 28.063 5,52%
TOTAL SA EUR 237.041 5,25%
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 5,09%
T-Mobile US Inc USD 67.482 4,39%
MICROSOFT CORP USD 36.996 4,33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 4,27%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 28.410 4,26%
Chevron Corp USD 79.982 4,09%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,78%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,28%

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,37

ESG Bewertung

941,68

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 35,04%
Energie 15,36%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,75%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,77%
Versorger 8,96%
Kommunikation 8,27%
Gesundheitswesen 5,45%
Basiskonsumgüter 4,35%
Industrie 0,04%

Währungsallokation

PLN 65,74%
HUF 23,12%
CZK 10,93%
BGN 0,2%

Länderaufteilung

Polen 65,74%
Ungarn 23,12%
Czech Republic 10,93%
Bulgaria 0,2%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066462
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 153,2 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 21.07.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 36.690,7 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02C
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 72.065EUR LU1900066462 178 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 124.807EUR LU1900066462 178 Mio. EUR
Borsa Italiana EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 295.561EUR LU1900066462 178 Mio. EUR
Euronext CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 138.991EUR LU1900066462 178 Mio. EUR
LSE CECD LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 15.699USD LU1900066462 217 Mio. USD
LSE CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 8.463GBP LU1900066462 153 Mio. GBP
Frankfurt* ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 767EUR LU2090063160 178 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 12.532CHF LU2090063160 195 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Chile
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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06.05.2021

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