CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
18,2671 GBP
YTD-Performance

19,77%

Verwaltetes Vermögen
160 Mio. GBP
TER
0,5%
ISIN / WKN
LU1900066462 / LYX02C
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc jener des FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF 46,34% 1,02% 4,28%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex 47,13% 1,66% 4,93%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF 19,77% 3,8% 9,95% 46,19% 3,08% 23,34% - 25,71%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex 20,27% 3,84% 10,09% 46,97% 5,07% 27,22% - 31,63%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc ETF -14,22% -4,57% -7,14% 35,8% 25,57% -15,54% -9,19% -4,18% - -
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex -13,59% -3,95% -6,52% 36,56% 26,05% -15,2% -8,82% -3,84% - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 18,247 GBP 160 Mio. GBP
22.10.2021 18,3049 GBP 161 Mio. GBP
21.10.2021 18,3188 GBP 161 Mio. GBP
20.10.2021 18,4184 GBP 162 Mio. GBP
19.10.2021 18,4912 GBP 162 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,83

ESG Bewertung

852,77

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
OTP BANK PLC HUF 14,33% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,96% Financials Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 7,23% Energy Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 6,42% Financials Poland
BANK PEKAO SA PLN 6,15% Financials Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 6,06% Materials Poland
CEZ AS CZK 5,81% Utilities Czech Republic
DINO POLSKA SA PLN 4,96% Consumer Staples Poland
ALLEGRO.EU SA PLN 4,7% Consumer Discretionary Poland
LPP SA PLN 4,26% Consumer Discretionary Poland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
OTP BANK PLC HUF 324.643 8,85% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 1,23 Mio. 6,46% Financials Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 650.000 6,46% Energy Poland
BANK PEKAO SA PLN 445.000 6,26% Financials Poland
TOTAL SA EUR 237.041 5,47% Energy France
LOREAL EUR 28.063 5,41% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 4,71% Materials France
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 253.449 4,6% Materials Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 1.000.000 4,5% Financials Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 338.400 4,26% Health Care Hungary
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,78%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,28%

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 46,03%
Energie 14,04%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,96%
Versorger 8,05%
Kommunikation 7,76%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,06%
Basiskonsumgüter 4,96%
Gesundheitswesen 4,15%

Währungsallokation

PLN 67,21%
HUF 22,31%
CZK 10,48%

Länderaufteilung

Polen 67,21%
Ungarn 22,31%
Czech Republic 10,48%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066462
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 160,5 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 21.07.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.386,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02C
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 39.013EUR LU1900066462 190 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 78.945EUR LU1900066462 190 Mio. EUR
Borsa Italiana EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 269.561EUR LU1900066462 190 Mio. EUR
Euronext CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 87.577EUR LU1900066462 190 Mio. EUR
LSE CECD LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 4.680USD LU1900066462 221 Mio. USD
LSE CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 18.335GBP LU1900066462 160 Mio. GBP
Frankfurt* ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 367EUR LU2090063160 190 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 3.103CHF LU2090063160 203 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Tschechische Republik
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Chile
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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