CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
37,2611 CHF
YTD-Performance

8,75%

Verwaltetes Vermögen
177 Mio. CHF
TER
0,5%
ISIN / WKN
LU2090063160 / LYX043
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist 22,01%
Referenzindex 22,62%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist 8,75% 11,17% -1,5% 22,01% - - - 38,28%
Referenzindex 8,77% 11,2% -1,38% 22,62% - - - 39,46%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist 16,57% - - - - - - - - -
Referenzindex 17,15% - - - - - - - - -
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.01.2022 37,2611 CHF 177 Mio. CHF
12.01.2022 37,5422 CHF 178 Mio. CHF
11.01.2022 36,6788 CHF 174 Mio. CHF
10.01.2022 35,7496 CHF 169 Mio. CHF
07.01.2022 35,6458 CHF 169 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,44 EUR
09.12.2020 0,03 EUR
08.07.2020 0,05 EUR
20.08.2019 0,71 USD
21.08.2018 1,28 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,83

ESG Bewertung

852,77

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
OTP BANK PLC HUF 13,63% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 11,35% Financials Poland
BANK PEKAO SA PLN 6,53% Financials Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,36% Energy Poland
CEZ AS CZK 6,32% Utilities Czech Republic
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 5,96% Financials Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 5,56% Materials Poland
LPP SA PLN 5,27% Consumer Discretionary Poland
DINO POLSKA SA PLN 4,59% Consumer Staples Poland
ALLEGRO.EU SA PLN 4,11% Consumer Discretionary Poland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 237.041 6,89% Energy France
LOREAL EUR 28.063 6,66% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 5,9% Materials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 5,07% Consumer Discretionary France
BANK PEKAO SA PLN 280.610 4,99% Financials Poland
PKO BANK POLSKI SA PLN 752.875 4,88% Financials Poland
OTP BANK PLC HUF 155.000 4,81% Financials Hungary
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 429.350 4,62% Energy Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 293.130 4,34% Health Care Hungary
CEZ AS CZK 214.400 4,24% Utilities Czech Republic
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 13.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,61%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 21
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 13.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 48,24%
Energie 12,83%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,38%
Versorger 8,15%
Kommunikation 7,18%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,56%
Basiskonsumgüter 4,59%
Gesundheitswesen 4,08%

Währungsallokation

PLN 67,03%
HUF 21,39%
CZK 11,58%

Länderaufteilung

Polen 67,03%
Ungarn 21,39%
Czech Republic 11,58%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063160
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 176,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 53.444,1 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX043
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 166EUR LU2090063160 169 Mio. EUR
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 49.724CHF LU2090063160 177 Mio. CHF
Xetra* LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 49.637EUR LU1900066462 169 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 58.944EUR LU1900066462 169 Mio. EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 77.014EUR LU1900066462 169 Mio. EUR
Euronext* CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 120.527EUR LU1900066462 169 Mio. EUR
LSE* CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 16.678GBP LU1900066462 141 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

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