CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
26,2407 EUR
YTD-Performance

-20,65%

Verwaltetes Vermögen
122 Mio. EUR
TER
0,5%
ISIN / WKN
LU2090063160 / LYX043
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist -11,98%
Referenzindex -11,57%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist -20,65% -10,26% -16,78% -11,98% - - - 3,46%
Referenzindex -20,52% -10,23% -16,7% -11,57% - - - 4,5%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist 21,67% - - - - - - - - -
Referenzindex 22,3% - - - - - - - - -
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 26,2407 EUR 113 Mio. EUR
18.05.2022 26,7261 EUR 115 Mio. EUR
12.05.2022 24,7607 EUR 106 Mio. EUR
11.05.2022 25,1508 EUR 108 Mio. EUR
10.05.2022 25,156 EUR 108 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,44 EUR
09.12.2020 0,03 EUR
08.07.2020 0,05 EUR
20.08.2019 0,71 USD
21.08.2018 1,28 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,47% Financials Poland
OTP BANK PLC HUF 9,7% Financials Hungary
CEZ AS CZK 9,65% Utilities Czech Republic
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 7,25% Energy Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 6,72% Materials Poland
BANK PEKAO SA PLN 6,36% Financials Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 6,19% Financials Poland
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HUF 4,99% Energy Hungary
DINO POLSKA SA PLN 4,94% Consumer Staples Poland
KOMERCNI BANKA AS CZK 3,96% Financials Czech Republic
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 237.041 8,68% Energy France
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 EUR 62.907 8,05% Materials France
LOREAL SA-PF-2024 EUR 28.063 7,91% Consumer Staples France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 6,17% Consumer Discretionary France
CEZ AS CZK 160.000 5,17% Utilities Czech Republic
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 366.989 4,8% Energy Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 826.725 4,57% Financials Poland
PKO BANK POLSKI SA PLN 699.929 4,52% Financials Poland
BNP PARIBAS EUR 107.285 4,43% Financials France
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 170.000 4,4% Materials Poland
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,41%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,09%

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 21
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 22.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 43,56%
Energie 15,77%
Versorger 12,09%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,72%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,65%
Kommunikation 6,46%
Basiskonsumgüter 4,94%
Gesundheitswesen 3,82%

Währungsallokation

PLN 65,86%
HUF 18,52%
CZK 15,63%

Länderaufteilung

Polen 65,86%
Ungarn 18,52%
Czech Republic 15,63%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063160
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 122 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.075,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX043
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090063160 115 Mio. EUR
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090063160 120 Mio. CHF
Xetra* LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066462 115 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066462 115 Mio. EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066462 115 Mio. EUR
Euronext* CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066462 115 Mio. EUR
LSE* CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066462 97 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

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