-20,65%
Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF | -11,98% |
Referenzindex | -11,57% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF | -20,65% | -10,26% | -16,78% | -11,98% | - | - | - | 3,46% |
Referenzindex | -20,52% | -10,23% | -16,7% | -11,57% | - | - | - | 4,5% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF | 21,67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 22,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
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PKO BANK POLSKI SA | PLN | 10,47% | Financials | Poland |
OTP BANK PLC | HUF | 9,7% | Financials | Hungary |
CEZ AS | CZK | 9,65% | Utilities | Czech Republic |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 7,25% | Energy | Poland |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 6,72% | Materials | Poland |
BANK PEKAO SA | PLN | 6,36% | Financials | Poland |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 6,19% | Financials | Poland |
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | HUF | 4,99% | Energy | Hungary |
DINO POLSKA SA | PLN | 4,94% | Consumer Staples | Poland |
KOMERCNI BANKA AS | CZK | 3,96% | Financials | Czech Republic |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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TOTAL SA | EUR | 237.041 | 8,68% | Energy | France |
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 | EUR | 62.907 | 8,05% | Materials | France |
LOREAL SA-PF-2024 | EUR | 28.063 | 7,91% | Consumer Staples | France |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 12.074 | 6,17% | Consumer Discretionary | France |
CEZ AS | CZK | 160.000 | 5,17% | Utilities | Czech Republic |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 366.989 | 4,8% | Energy | Poland |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 826.725 | 4,57% | Financials | Poland |
PKO BANK POLSKI SA | PLN | 699.929 | 4,52% | Financials | Poland |
BNP PARIBAS | EUR | 107.285 | 4,43% | Financials | France |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 170.000 | 4,4% | Materials | Poland |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 22.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,41% |
Gesamtkostenquote | +0,5% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,09% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
PKO BANK POLSKI SA | PLN | 10,47% | Financials | Poland |
OTP BANK PLC | HUF | 9,7% | Financials | Hungary |
CEZ AS | CZK | 9,65% | Utilities | Czech Republic |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | PLN | 7,25% | Energy | Poland |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 6,72% | Materials | Poland |
BANK PEKAO SA | PLN | 6,36% | Financials | Poland |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PLN | 6,19% | Financials | Poland |
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | HUF | 4,99% | Energy | Hungary |
DINO POLSKA SA | PLN | 4,94% | Consumer Staples | Poland |
KOMERCNI BANKA AS | CZK | 3,96% | Financials | Czech Republic |
Name | MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | M7MEXRU |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 21 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Finanzdienstleistung | 43,56% |
|
Energie | 15,77% |
|
Versorger | 12,09% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,72% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,65% |
|
Kommunikation | 6,46% |
|
Basiskonsumgüter | 4,94% |
|
Gesundheitswesen | 3,82% |
|
PLN | 65,86% |
|
HUF | 18,52% |
|
CZK | 15,63% |
|
Polen | 65,86% |
Ungarn | 18,52% |
Czech Republic | 15,63% |
ISIN | LU2090063160 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 122 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 52.075,6 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX043 |
Auflagedatum | 02.07.2020 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Frankfurt | ESTE GF | EUR | - | 03.07.2020 | Ausschüttend | - | LU2090063160 | 115 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | EAST SW | CHF | - | 03.07.2020 | Ausschüttend | - | LU2090063160 | 120 Mio. CHF |
Xetra* | LEER GY | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066462 | 115 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | LYCEC SW | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066462 | 115 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | EST IM | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066462 | 115 Mio. EUR |
Euronext* | CEC FP | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066462 | 115 Mio. EUR |
LSE* | CECL LN | GBP | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066462 | 97 Mio. GBP |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 243 Kb |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 167 Kb |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 9068 Kb |
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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