CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
35,4611 EUR
YTD-Performance

28,73%

Verwaltetes Vermögen
194 Mio. EUR
TER
0,5%
ISIN / WKN
LU2090063160 / LYX043
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF 57,94%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex 58,79%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF 29,42% 7,84% 14,69% 57,74% - - - 38,68%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex 29,95% 7,88% 14,83% 58,59% - - - 39,71%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.10.2021 35,4611 EUR 192 Mio. EUR
18.10.2021 35,6517 EUR 194 Mio. EUR
15.10.2021 35,8477 EUR 195 Mio. EUR
14.10.2021 35,9266 EUR 194 Mio. EUR
13.10.2021 35,7626 EUR 193 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,03 EUR
08.07.2020 0,05 EUR
20.08.2019 0,71 USD
21.08.2018 1,28 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,83

ESG Bewertung

852,77

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
OTP BANK PLC HUF 14,41% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,81% Financials Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 7,14% Energy Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 6,48% Financials Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 6,33% Materials Poland
BANK PEKAO SA PLN 6,07% Financials Poland
CEZ AS CZK 5,9% Utilities Czech Republic
ALLEGRO.EU SA PLN 4,85% Consumer Discretionary Poland
DINO POLSKA SA PLN 4,72% Consumer Staples Poland
LPP SA PLN 4,22% Consumer Discretionary Poland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
OTP BANK PLC HUF 324.643 8,86% Financials Hungary
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 650.000 6,5% Energy Poland
PKO BANK POLSKI SA PLN 1,23 Mio. 6,48% Financials Poland
BANK PEKAO SA PLN 445.000 6,14% Financials Poland
TOTAL SA EUR 237.041 5,31% Energy France
LOREAL EUR 28.063 5,31% Consumer Staples France
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 253.449 4,75% Materials Poland
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 4,59% Materials France
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 1.000.000 4,52% Financials Poland
CEZ AS CZK 273.400 4,26% Utilities Czech Republic
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,85%
Gesamtkostenquote +0,5%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,35%

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 45,95%
Energie 13,92%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,07%
Versorger 8,25%
Kommunikation 7,74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,33%
Basiskonsumgüter 4,72%
Gesundheitswesen 4,02%

Währungsallokation

PLN 67,17%
HUF 22,2%
CZK 10,64%

Länderaufteilung

Polen 67,17%
Ungarn 22,2%
Czech Republic 10,64%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063160
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 193,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.429,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX043
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 367EUR LU2090063160 194 Mio. EUR
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 2.931CHF LU2090063160 207 Mio. CHF
Xetra* LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 38.769EUR LU1900066462 194 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 78.922EUR LU1900066462 194 Mio. EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 268.858EUR LU1900066462 194 Mio. EUR
Euronext* CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 95.563EUR LU1900066462 194 Mio. EUR
LSE* CECD LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 4.680USD LU1900066462 225 Mio. USD
LSE* CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 18.241GBP LU1900066462 164 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
25.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - MSCI EM Eastern Europe ex Russia

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