CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
29,674 EUR
YTD-Performance

7,72%

Verwaltetes Vermögen
175 Mio. EUR
TER
0,5%
ISIN / WKN
LU2090063160 / LYX043
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente der Emerging Market Länder in Ost Europa aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in den europäischen Emerging Markets abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF 7,72% 6,69% 5,08% 19,49% - - - 15,43%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex 7,93% 6,74% 5,2% 19,82% - - - 16,04%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 29,674 EUR 175 Mio. EUR
12.05.2021 29,4606 EUR 175 Mio. EUR
11.05.2021 29,6063 EUR 178 Mio. EUR
10.05.2021 29,6403 EUR 178 Mio. EUR
07.05.2021 29,455 EUR 180 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,03 EUR
08.07.2020 0,05 EUR
20.08.2019 0,71 USD
21.08.2018 1,28 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
OTP BANK PLC HUF 13,97%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 10,86%
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,35%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 7,68%
ALLEGRO.EU SA PLN 6,57%
CEZ AS CZK 6,12%
BANK PEKAO SA PLN 5,42%
RICHTER GEDEON NYRT HUF 5,24%
LPP SA PLN 4,79%
DINO POLSKA SA PLN 4,74%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 6.313 9,38%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 47.734 9,12%
LOREAL EUR 28.063 5,53%
TOTAL SA EUR 237.041 5,3%
AIR LIQUIDE SA EUR 62.907 5,03%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 32.343 4,61%
MERCK & CO. INC. USD 122.734 4,51%
T-Mobile US Inc USD 67.482 4,35%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12.074 4,2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 28.605 3,82%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7MEXRU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,37

ESG Bewertung

941,68

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 34,63%
Energie 15,76%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,36%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,86%
Versorger 8,96%
Kommunikation 8,24%
Gesundheitswesen 5,4%
Basiskonsumgüter 4,74%
Industrie 0,04%

Währungsallokation

PLN 65,56%
HUF 23,23%
CZK 11%
BGN 0,21%

Länderaufteilung

Polen 65,56%
Ungarn 23,23%
Czech Republic 11%
Bulgaria 0,21%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063160
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 175,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,5%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.347 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX043
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt ESTE GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 823EUR LU2090063160 175 Mio. EUR
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 12.532CHF LU2090063160 193 Mio. CHF
Xetra* LEER GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 73.947EUR LU1900066462 175 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 124.822EUR LU1900066462 175 Mio. EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 298.826EUR LU1900066462 175 Mio. EUR
Euronext* CEC FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 139.931EUR LU1900066462 175 Mio. EUR
LSE* CECD LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 5.020USD LU1900066462 212 Mio. USD
LSE* CECL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 8.378GBP LU1900066462 150 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
25.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - MSCI EM Eastern Europe ex Russia

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