LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
9,028 EUR
YTD-Performance

-13,67%

Verwaltetes Vermögen
177 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1781541849 / LYX0YF
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -13,07% 4,47%
Referenzindex -13,17% 4,51%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -13,67% -6,5% -5,3% -13,07% 14,04% - - 12,27%
Referenzindex -13,74% -6,52% -5,32% -13,17% 14,15% - - 13,01%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc 2,21% 17,53% 21,07% - - - - - - -
Referenzindex 2,12% 17,77% 21,44% - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 9,2526 EUR 181 Mio. EUR
26.09.2022 9,1958 EUR 180 Mio. EUR
23.09.2022 9,283 EUR 181 Mio. EUR
22.09.2022 9,3341 EUR 186 Mio. EUR
21.09.2022 9,3997 EUR 185 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,64% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,73% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,99% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,28% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,98% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,94% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,24% Financials China
Infosys Ltd INR 1,23% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 1,22% Consumer Discretionary China
ICICI BANK LTD INR 1,21% Financials India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 113.559 9,81% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 155.193 8,73% Communication Services United States
TESLA INC USD 52.834 8,36% Consumer Discretionary United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 115.441 4,92% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 34.443 4,69% Information Technology United States
ELEVANCE HEALTH INC USD 18.100 4,65% Health Care United States
NIKE INC -CL B USD 83.386 4,59% Consumer Discretionary United States
CVS HEALTH CORP USD 70.846 3,97% Health Care United States
DOLLAR TREE INC USD 45.230 3,58% Consumer Discretionary United States
INTEL CORP USD 215.184 3,33% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,1%
Gesamtkostenquote +0,12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,22%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,04
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 23,75%
Finanzdienstleistung 18,06%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,22%
Kommunikation 9,74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,46%
Industrie 6,27%
Basiskonsumgüter 5,85%
Andere 4,77%
Energie 4,64%
Gesundheitswesen 4,24%

Währungsallokation

HKD 29,29%
INR 19,35%
TWD 18,16%
KRW 14,18%
CNH 6,71%
USD 3,83%
IDR 2,79%
THB 2,7%
MYR 1,95%
Andere 1,03%

Länderaufteilung

China 38,98%
Indien 19,35%
Taiwan 18,06%
Südkorea 14,18%
Indonesien 2,79%
Thailand 2,7%
Malaysia 1,95%
Philippinen 0,96%
Hong Kong 0,51%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,47%
Singapur 0,03%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541849
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 176,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0YF
Auflagedatum 05.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCUA GY EUR - 27.03.2018 Thesaurierend - LU1781541849 181 Mio. EUR
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend - LU1781541849 181 Mio. EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541849 172 Mio. CHF
LSE LCAL LN GBP - 28.03.2018 Thesaurierend - LU1781541849 162 Mio. GBP
LSE LCAS LN USD - 28.03.2018 Thesaurierend - LU1781541849 174 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.08.2022 345 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 4837 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 171 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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