LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
11,4068 EUR
YTD-Performance

8,82%

Verwaltetes Vermögen
177 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1781541849 / LYX0YF
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 8,82% 0,09% 13,08% 23,1% 35,21% 38,45% - 38,45%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Referenzindex 8,81% 0,09% 13,06% 23,12% 35,4% 39,59% - 39,59%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 17,53% 21,07% - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Referenzindex 17,77% 21,44% - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 11,4068 EUR 177 Mio. EUR
26.02.2021 11,128 EUR 173 Mio. EUR
25.02.2021 11,4521 EUR 178 Mio. EUR
24.02.2021 11,4409 EUR 178 Mio. EUR
23.02.2021 11,6199 EUR 180 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8,08%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,4%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 6,79%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,29%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,38%
JD.COM INC-ADR USD 1,22%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,22%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,16%
Baidu Inc USD 1,15%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,1%
Name Währung Stücke Gewichtung
Porsche Automobil Hldg SE EUR 223.349 8,61%
BANCO SANTANDER SA EUR 3 Mio. 5,04%
E.ON SE EUR 706.180 3,46%
DEUT POST EUR 143.838 3,43%
SYMRISE AG EUR 60.268 3,38%
SIEMENS AG-REG EUR 44.618 3,32%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 550.209 3,26%
BAYER AG-REG EUR 108.615 3,16%
Allianz SE EUR 27.167 3,15%
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 36.618 2,98%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,19%
Gesamtkostenquote +0,12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,07%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1114
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,65
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 247,25
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 25,73%
Nicht-Basiskonsumgüter 20,88%
Finanzdienstleistung 14,5%
Kommunikation 13,04%
Gesundheitswesen 5,06%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,99%
Basiskonsumgüter 4,7%
Industrie 4,1%
Andere 4,05%
Energie 2,95%

Währungsallokation

HKD 27,22%
TWD 16,91%
KRW 16,17%
USD 15,98%
INR 11,47%
CNY 5,37%
THB 2,25%
MYR 1,72%
IDR 1,58%
Andere 1,34%

Länderaufteilung

China 47,7%
Taiwan 16,8%
Südkorea 16,17%
Indien 11,47%
Thailand 2,2%
Malaysia 1,72%
Indonesien 1,58%
Philippinen 0,82%
Hong Kong 0,8%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,54%
Singapur 0,03%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541849
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 177,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YF
Auflagedatum 05.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCUA GY EUR - 27.03.2018 Thesaurierend 508.130EUR LU1781541849 177 Mio. EUR
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 47.691EUR LU1781541849 177 Mio. EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541849 195 Mio. CHF
LSE LCAS LN USD - 28.03.2018 Thesaurierend 79.951USD LU1781541849 214 Mio. USD
LSE LCAL LN GBP - 28.03.2018 Thesaurierend 39.017GBP LU1781541849 153 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 247 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 206 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 487 Kb
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