LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
10,667 EUR
YTD-Performance

1,77%

Verwaltetes Vermögen
222 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1781541849 / LYX0YF
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc 6,51% 11,55%
Referenzindex 6,42% 11,72%
Kurs zum 30.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc 1,77% -0,67% 0,1% 6,51% 38,85% - - 29,47%
Referenzindex 1,68% -0,68% 0,08% 6,42% 39,48% - - 30,44%
Kurs zum 30.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc 17,53% 21,07% - - - - - - - -
Referenzindex 17,77% 21,44% - - - - - - - -
Kurs zum 30.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
30.11.2021 10,667 EUR 222 Mio. EUR
29.11.2021 10,7387 EUR 224 Mio. EUR
26.11.2021 10,7416 EUR 222 Mio. EUR
25.11.2021 11,1039 EUR 229 Mio. EUR
24.11.2021 11,1075 EUR 229 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,68

ESG Bewertung

341,54

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung


Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8,76% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,63% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,76% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,11% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,04% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,51% Energy India
Infosys Ltd INR 1,29% Information Technology India
JD.COM INC-ADR USD 1,21% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,04% Financials China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,01% Financials India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 6.673 9,6% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 8.005 9,32% Communication Services United States
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC USD 498.941 9,17% Consumer Staples United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 57.005 7,59% Communication Services United States
INTEL CORP USD 240.106 4,85% Information Technology United States
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 100.548 4,83% Information Technology United States
Apple Inc USD 70.899 4,81% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 41.493 4,71% Financials United States
ALBEMARLE CORP USD 41.528 4,54% Materials United States
SALESFORCE.COM INC USD 38.610 4,51% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 30.11.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,09%
Gesamtkostenquote +0,12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,21%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1154
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,08
Kurs zum 30.11.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,14%
Finanzdienstleistung 15,66%
Kommunikation 10,91%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,79%
Industrie 5,44%
Gesundheitswesen 5,39%
Basiskonsumgüter 5,12%
Andere 3,9%
Energie 3,28%

Währungsallokation

HKD 29,12%
TWD 19,78%
KRW 15,4%
INR 15,29%
USD 7,23%
CNH 6,67%
THB 2,05%
IDR 1,86%
MYR 1,69%
Andere 0,91%

Länderaufteilung

China 42,2%
Taiwan 19,56%
Südkorea 15,38%
Indien 15,29%
Thailand 2,05%
Indonesien 1,88%
Malaysia 1,69%
Philippinen 0,89%
Hong Kong 0,66%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,35%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 30.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541849
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 222,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.315,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YF
Auflagedatum 05.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCUA GY EUR - 27.03.2018 Thesaurierend 206.046EUR LU1781541849 222 Mio. EUR
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 31.372EUR LU1781541849 222 Mio. EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541849 226 Mio. CHF
LSE LCAL LN GBP - 28.03.2018 Thesaurierend 11.308GBP LU1781541849 189 Mio. GBP
LSE LCAS LN USD - 28.03.2018 Thesaurierend 18.643USD LU1781541849 250 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 30.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.10.2021 253 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 05.11.2021 4427 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 168 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.10.2021 534 Kb

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