LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
10,7426 EUR
YTD-Performance

2,49%

Verwaltetes Vermögen
178 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1781541849 / LYX0YF
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 2,49% -2,86% -9,79% 7,74% 30,57% 26,56% - 30,39%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Referenzindex 2,46% -2,87% -9,81% 7,7% 30,67% 27,52% - 31,44%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 17,53% 21,07% - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Referenzindex 17,77% 21,44% - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 10,7426 EUR 176 Mio. EUR
10.05.2021 10,9095 EUR 178 Mio. EUR
07.05.2021 10,9539 EUR 179 Mio. EUR
06.05.2021 10,9972 EUR 180 Mio. EUR
05.05.2021 11,0062 EUR 180 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8,1%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,81%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 6,54%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,34%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,01%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,19%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,15%
JD.COM INC-ADR USD 1%
SK Hynix Inc KRW 0,97%
Infosys Ltd INR 0,96%
Name Währung Stücke Gewichtung
FAST RETAILING CO LTD JPY 24.159 9,46%
Airbus Group NV EUR 138.737 7,45%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 362.388 6,31%
SIEMENS AG-REG EUR 79.519 6,19%
LANXESS AG EUR 138.004 4,98%
BRENNTAG AG EUR 111.432 4,68%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 199.556 4,61%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 59.140 4,55%
BAYER AG-REG EUR 141.591 4,24%
Kloeckner & Co SE EUR 568.480 3,62%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,1%
Gesamtkostenquote +0,12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,02%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1125
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,65
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,46

ESG Bewertung

301,09

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,24%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,24%
Finanzdienstleistung 15,11%
Kommunikation 12,13%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,78%
Gesundheitswesen 5,29%
Basiskonsumgüter 4,85%
Industrie 4,56%
Andere 3,81%
Energie 2,98%

Währungsallokation

HKD 26,52%
TWD 18,2%
KRW 17,04%
USD 14,17%
INR 12,06%
CNY 5,22%
THB 2,28%
MYR 1,72%
IDR 1,49%
Andere 1,3%

Länderaufteilung

China 45,32%
Taiwan 18,06%
Südkorea 17,04%
Indien 12,06%
Thailand 2,28%
Malaysia 1,72%
Indonesien 1,49%
Hong Kong 0,81%
Philippinen 0,78%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,38%
Singapur 0,03%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541849
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 178,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.999,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YF
Auflagedatum 05.03.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCUA GY EUR - 27.03.2018 Thesaurierend 564.296EUR LU1781541849 178 Mio. EUR
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 32.263EUR LU1781541849 178 Mio. EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541849 195 Mio. CHF
LSE LCAS LN USD - 28.03.2018 Thesaurierend 52.461USD LU1781541849 217 Mio. USD
LSE LCAL LN GBP - 28.03.2018 Thesaurierend 44.081GBP LU1781541849 153 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 247 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 168 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 483 Kb

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