-12,34%
Der Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien aus 9 asiatischen Schwellenländern misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung in jedem Land. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | -12,26% | 6,34% |
Referenzindex | -12,36% | 6,43% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | -12,34% | -4,75% | -10,56% | -12,26% | 20,25% | - | - | 14% |
Referenzindex | -12,39% | -4,77% | -10,6% | -12,36% | 20,54% | - | - | 14,78% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF | 2,21% | 17,53% | 21,07% | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 2,12% | 17,77% | 21,44% | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 8,79% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,83% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,68% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 3,14% | Consumer Discretionary | China |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,93% | Energy | India |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,38% | Consumer Discretionary | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,3% | Financials | China |
Infosys Ltd | INR | 1,3% | Information Technology | India |
JD.COM INC - CL A | HKD | 1% | Consumer Discretionary | China |
ICICI BANK LTD | INR | 0,94% | Financials | India |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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Tesla Inc | USD | 18.934 | 8,58% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 7.881 | 8,5% | Communication Services | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 6.121 | 7,97% | Consumer Discretionary | United States |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | USD | 67.674 | 6,82% | Information Technology | United States |
DELTA AIR LINES INC | USD | 285.462 | 5,62% | Industrials | United States |
MONDELEZ INTER-A | USD | 167.146 | 4,9% | Consumer Staples | United States |
Apple Inc | USD | 64.935 | 4,74% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 37.204 | 4,6% | Information Technology | United States |
Anthem Inc | USD | 20.055 | 4,54% | Health Care | United States |
QUALCOMM INC | USD | 75.065 | 4,49% | Information Technology | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 22.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0,1% |
Gesamtkostenquote | +0,12% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,22% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 8,79% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,83% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,68% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 3,14% | Consumer Discretionary | China |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,93% | Energy | India |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,38% | Consumer Discretionary | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,3% | Financials | China |
Infosys Ltd | INR | 1,3% | Information Technology | India |
JD.COM INC - CL A | HKD | 1% | Consumer Discretionary | China |
ICICI BANK LTD | INR | 0,94% | Financials | India |
Name | MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDUEEGFA |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1164 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 2,04 |
IT | 26,9% |
|
Finanzdienstleistung | 18,15% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,87% |
|
Kommunikation | 9,75% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,58% |
|
Industrie | 6,03% |
|
Basiskonsumgüter | 5,34% |
|
Andere | 4,59% |
|
Gesundheitswesen | 4,43% |
|
Energie | 4,36% |
|
HKD | 27,57% |
|
TWD | 20,54% |
|
INR | 17,72% |
|
KRW | 16,35% |
|
CNH | 6,32% |
|
USD | 3,6% |
|
THB | 2,45% |
|
IDR | 2,44% |
|
MYR | 2,01% |
|
Andere | 1,01% |
|
China | 36,76% |
Taiwan | 20,39% |
Indien | 17,72% |
Südkorea | 16,35% |
Thailand | 2,45% |
Indonesien | 2,44% |
Malaysia | 2,01% |
Philippinen | 1,01% |
Hong Kong | 0,49% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0,36% |
Singapur | 0,03% |
ISIN | LU1781541849 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 204,4 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,12% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 52.075,6 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0YF |
Auflagedatum | 05.03.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LCUA GY | EUR | - | 27.03.2018 | Thesaurierend | - | LU1781541849 | 200 Mio. EUR |
Borsa Italiana | LCAS IM | EUR | - | 29.03.2018 | Thesaurierend | - | LU1781541849 | 200 Mio. EUR |
BX Swiss | LCAS BW | CHF | - | 19.07.2019 | Thesaurierend | - | LU1781541849 | 206 Mio. CHF |
LSE | LCAL LN | GBP | - | 28.03.2018 | Thesaurierend | - | LU1781541849 | 171 Mio. GBP |
LSE | LCAS LN | USD | - | 28.03.2018 | Thesaurierend | - | LU1781541849 | 214 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 268 Kb |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 168 Kb |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 9068 Kb |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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