CLEM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
26,1939 CHF
YTD-Performance

1,34%

Verwaltetes Vermögen
15 Mio. CHF
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU2056738144 / LYX00R
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI Emerging Markets Climate Transition (EU CTB) Select Net USD Index so genau wie möglich abzubilden. Basierend auf dem übergeordneten Index MSCI Emerging Markets umfasst der Index Wertpapiere mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus allen Ländern der Emerging Markets (EM). Das Ziel des Index ist, die Wertentwicklung einer Anlagestrategie abzubilden, welche Unternehmen auf der Grundlage von Chancen und Risiken neu gewichtet, die im Zusammenhang mit der Transformation zu einer emissionsreduzierten Wirtschaft stehen und die Berücksichtigung führender ESG-Unternehmen zu erhöhen. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Investment im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

Per 16. Juli 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index

CLEM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc 4,51%
Referenzindex 5,15%
Kurs zum 26.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc 1,34% -5,01% -1,89% 4,51% - - - 14,08%
Referenzindex 1,91% -4,97% -1,75% 5,15% - - - 14,88%
Kurs zum 26.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 26.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 16.07.2021 änderte sich der Referenzindex von MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index zu MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.11.2021 26,1939 CHF 15 Mio. CHF
25.11.2021 27,2155 CHF 15 Mio. CHF
24.11.2021 27,2133 CHF 15 Mio. CHF
23.11.2021 27,187 CHF 15 Mio. CHF
22.11.2021 27,3868 CHF 15 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,95

ESG Bewertung

112,37

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung


Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,53% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,85% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,19% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,58% Consumer Discretionary China
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 2,31% Information Technology South Korea
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,07% Information Technology Taiwan
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS HKD 1,99% Industrials China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,8% Consumer Discretionary China
BEIGENE LTD-ADR USD 1,61% Health Care China
AL RAJHI BANK SAR 1,27% Financials Saudi Arabia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 534.141 8,95% Communication Services Germany
VOESTALPINE AG EUR 34.269 7,31% Materials Austria
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 105.843 6,48% Energy Portugal
JERONIMO MARTINS EUR 41.476 5,63% Consumer Staples Portugal
AMERISOURCEBERGEN CORP USD 7.206 5,51% Health Care United States
BEIERSDORF AG EUR 8.156 5,24% Consumer Staples Germany
ING GROEP NV-CVA EUR 51.913 4,7% Financials Netherlands
KBC GROEP NV EUR 8.931 4,67% Financials Belgium
MERCK KGAA EUR 3.005 4,53% Health Care Germany
Tesla Inc USD 649 4,49% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 25.11.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,64%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,39%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXEMCTB
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 384
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,02
Kurs zum 25.11.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,57%
Finanzdienstleistung 20,21%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,07%
Kommunikation 10,05%
Industrie 8,97%
Gesundheitswesen 5,47%
Basiskonsumgüter 5,06%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,01%
Andere 3,93%
Versorger 2,67%

Währungsallokation

HKD 24,17%
TWD 16,09%
KRW 15,34%
INR 11,94%
Andere 11,71%
CNH 5,48%
USD 4,58%
BRL 4,25%
ZAR 3,65%
SAR 2,8%

Länderaufteilung

China 32,64%
Taiwan 16,09%
Südkorea 15,34%
Indien 11,94%
Brasilien 4,31%
Südafrika 3,48%
Saudi Arabia 2,8%
Thailand 2,09%
Russland 1,72%
Mexiko 1,43%
Malaysia 1,29%
Indonesien 1,06%
Polen 1,04%
Chile 0,75%
Hong Kong 0,63%
Qatar 0,59%
Ungarn 0,48%
Kolumbien 0,37%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,33%
Czech Republic 0,31%
Philippinen 0,27%
Peru 0,21%
Singapur 0,19%
Romania 0,18%
Argentinien 0,17%
Ägypten 0,15%
Griechenland 0,13%
Pakistan 0,04%
Kurs zum 25.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2056738144
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 14,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.430,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00R
Auflagedatum 13.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana CLEM IM EUR - 10.11.2020 Thesaurierend 44.043EUR LU2056738144 14 Mio. EUR
Euronext CLEM FP EUR - 26.03.2020 Thesaurierend 75.934EUR LU2056738144 14 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CLEM SW CHF - 08.10.2020 Thesaurierend 12.315CHF LU2056738144 15 Mio. CHF
LSE CLEM LN USD - 07.04.2020 Thesaurierend 12.696USD LU2056738144 16 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Schweden
Finnland
Spanien
Italien
Niederlande
Luxemburg
Norwegen
Österreich
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 26.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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