LESG

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
23,9978 USD
YTD-Performance

6,53%

Verwaltetes Vermögen
136 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1769088581 / LYX0YG
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der Unternehmen, die ein robustes ESG-Profil im Vergleich zu ihrem Sektor aufweisen, sowie einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils. Der Index basiert auf dem MSCI Emerging Markets Index, der Large- und Mid-Cap-Aktien aus 24 Schwellenländern abdeckt. Unternehmen aus ESG-sensiblen Sektoren oder deren Produkte oder Aktivitäten, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben könnten, sind ausgeschlossen. Mehr Informationen auf www.msci.com. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

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Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 6,53% -0,68% -3,7% 11,89% 51,62% 28,07% - 28,07%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Referenzindex 6,51% -0,69% -3,72% 11,85% 52,08% 30,42% - 30,42%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 17,63% 19% - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Referenzindex 18,35% 19,86% - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 23,9978 USD 136 Mio. USD
05.05.2021 23,8514 USD 135 Mio. USD
04.05.2021 23,9506 USD 136 Mio. USD
03.05.2021 24,0803 USD 136 Mio. USD
30.04.2021 24,2489 USD 137 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 12,49%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 11,02%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 10,83%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,91%
JD.COM INC-ADR USD 1,65%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,59%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,57%
Infosys Ltd INR 1,56%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,39%
MEDIATEK INC TWD 1,37%
Name Währung Stücke Gewichtung
OMV AG EUR 231.673 9,1%
SIEMENS AG-REG EUR 72.599 8,96%
BEIERSDORF AG EUR 108.008 8,95%
VOESTALPINE AG EUR 141.577 4,61%
NESTE OIL OYJ EUR 98.736 4,56%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 156.390 4,56%
AKZO NOBEL EUR 50.303 4,54%
VOPAK EUR 135.285 4,54%
KONIN AHOLD EUR 225.870 4,53%
ELISA OYJ EUR 107.640 4,5%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,46%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,21%

Indexinformationen

Name MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716719
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 438
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,75

ESG Bewertung

172,46

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,75%
Finanzdienstleistung 17,97%
Kommunikation 17,4%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,97%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,57%
Basiskonsumgüter 5,78%
Gesundheitswesen 4,53%
Industrie 4,46%
Immobilien 2,11%
Andere 1,45%

Währungsallokation

HKD 22,96%
TWD 22,23%
USD 14,28%
Andere 11,01%
INR 8,33%
KRW 7,59%
ZAR 5,65%
BRL 3,47%
SAR 2,32%
THB 2,15%

Länderaufteilung

China 37,58%
Taiwan 22,23%
Indien 8,33%
Südkorea 7,59%
Südafrika 5,58%
Brasilien 3,47%
Saudi Arabia 2,32%
Thailand 2,15%
Malaysia 1,94%
Mexiko 1,44%
Vereinigte Arabische Emirate 0,81%
Qatar 0,79%
Polen 0,77%
Philippinen 0,73%
Indonesien 0,69%
Russland 0,69%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,62%
Hong Kong 0,58%
Chile 0,4%
Ungarn 0,4%
Argentinien 0,2%
Kolumbien 0,19%
Großbritannien 0,12%
Griechenland 0,11%
Türkei 0,08%
Romania 0,07%
Singapur 0,05%
Czech Republic 0,04%
Pakistan 0,01%
Ägypten 0,01%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1769088581
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 135,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.079 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YG
Auflagedatum 22.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LESG GY EUR - 15.03.2018 Thesaurierend 314.239EUR LU1769088581 112 Mio. EUR
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11.09.2018 Thesaurierend 67.752EUR LU1769088581 112 Mio. EUR
LSE LESG LN GBP - 12.11.2019 Thesaurierend 2.041GBP LU1769088581 97 Mio. GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1769088581 123 Mio. CHF
LSE MESG LN USD - 16.05.2018 Thesaurierend 20.442USD LU1769088581 135 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Schweiz
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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06.05.2021

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