LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
28,5678 EUR
YTD-Performance

23,01%

Verwaltetes Vermögen
53 Mio. EUR
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1900066629 / LYX02D
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Lateinamerika abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc 17,64% 2,65% 2,62% 0,68%
Referenzindex 18,53% 3,47% 3,38% 1,47%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc 23,01% 2,03% 9,9% 17,64% 8,16% 13,8% 6,98% 1,44%
Referenzindex 23,31% 2,06% 10,04% 18,53% 10,78% 18,1% 15,72% 12,7%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc -1,93% -21,59% 18,76% -2,52% 8% 34% -23,8% -1,06% -17,9% 6,09%
Referenzindex -1,12% -20,92% 19,63% -1,86% 8,69% 34,96% -23,18% -0,13% -17,1% 6,99%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.05.2022 28,5678 EUR 41 Mio. EUR
19.05.2022 27,7628 EUR 40 Mio. EUR
18.05.2022 27,5673 EUR 40 Mio. EUR
11.05.2022 26,2962 EUR 38 Mio. EUR
10.05.2022 25,8694 EUR 38 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Vale SA BRL 11,83% Materials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 5,11% Energy Brazil
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 5,1% Communication Services Mexico
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,41% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 4,28% Financials Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,51% Financials Brazil
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 3,08% Consumer Staples Mexico
BM&FBOVESPA SA BRL 3,04% Financials Brazil
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 2,75% Financials Mexico
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B MXN 2,46% Materials Mexico
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 19.368 9,34% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1.790 9,11% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.593 6,83% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 17.060 5,91% Information Technology United States
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A USD 36.015 5,34% Information Technology United States
AUTOZONE INC USD 1.253 4,8% Consumer Discretionary United States
AXA SA EUR 95.097 4,8% Financials France
Anthem Inc USD 5.279 4,74% Health Care United States
Apple Inc USD 16.474 4,71% Information Technology United States
INTUIT INC USD 5.653 4,52% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,89%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,24%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 92
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 6,25
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 23,65%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 23,07%
Basiskonsumgüter 13,94%
Energie 12,45%
Kommunikation 7,59%
Industrie 6,71%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,48%
Versorger 4,33%
Gesundheitswesen 2,56%
Andere 1,21%

Währungsallokation

BRL 64,3%
MXN 24,79%
CLP 5,55%
USD 2,86%
COP 2,49%

Länderaufteilung

Brasilien 64,3%
Mexiko 24,79%
Chile 5,55%
Peru 2,86%
Kolumbien 2,49%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066629
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 53,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 15.05.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.263,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX02D
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LLAM GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066629 41 Mio. EUR
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066629 41 Mio. EUR
Euronext LTM FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066629 41 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066629 44 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.03.2022 266 Kb
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2022 4861 Kb
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 18.02.2022 171 Kb
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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