23,01%
Der Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Lateinamerika abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF | 17,64% | 2,65% | 2,62% | 0,68% |
Referenzindex | 18,53% | 3,47% | 3,38% | 1,47% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF | 23,01% | 2,03% | 9,9% | 17,64% | 8,16% | 13,8% | 6,98% | 1,44% |
Referenzindex | 23,31% | 2,06% | 10,04% | 18,53% | 10,78% | 18,1% | 15,72% | 12,7% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF | -1,93% | -21,59% | 18,76% | -2,52% | 8% | 34% | -23,8% | -1,06% | -17,9% | 6,09% |
Referenzindex | -1,12% | -20,92% | 19,63% | -1,86% | 8,69% | 34,96% | -23,18% | -0,13% | -17,1% | 6,99% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Vale SA | BRL | 11,83% | Materials | Brazil |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 5,11% | Energy | Brazil |
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | MXN | 5,1% | Communication Services | Mexico |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 4,41% | Energy | Brazil |
Itau Unibanco Holding SA | BRL | 4,28% | Financials | Brazil |
BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 3,51% | Financials | Brazil |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 3,08% | Consumer Staples | Mexico |
BM&FBOVESPA SA | BRL | 3,04% | Financials | Brazil |
Grupo Financiero Banorte SAB d | MXN | 2,75% | Financials | Mexico |
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | MXN | 2,46% | Materials | Mexico |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 19.368 | 9,34% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 1.790 | 9,11% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1.593 | 6,83% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 17.060 | 5,91% | Information Technology | United States |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | USD | 36.015 | 5,34% | Information Technology | United States |
AUTOZONE INC | USD | 1.253 | 4,8% | Consumer Discretionary | United States |
AXA SA | EUR | 95.097 | 4,8% | Financials | France |
Anthem Inc | USD | 5.279 | 4,74% | Health Care | United States |
Apple Inc | USD | 16.474 | 4,71% | Information Technology | United States |
INTUIT INC | USD | 5.653 | 4,52% | Information Technology | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,89% |
Gesamtkostenquote | +0,65% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,24% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Vale SA | BRL | 11,83% | Materials | Brazil |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 5,11% | Energy | Brazil |
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | MXN | 5,1% | Communication Services | Mexico |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 4,41% | Energy | Brazil |
Itau Unibanco Holding SA | BRL | 4,28% | Financials | Brazil |
BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 3,51% | Financials | Brazil |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 3,08% | Consumer Staples | Mexico |
BM&FBOVESPA SA | BRL | 3,04% | Financials | Brazil |
Grupo Financiero Banorte SAB d | MXN | 2,75% | Financials | Mexico |
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | MXN | 2,46% | Materials | Mexico |
Name | MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDUEEGFL |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 92 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 6,25 |
Finanzdienstleistung | 23,65% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 23,07% |
|
Basiskonsumgüter | 13,94% |
|
Energie | 12,45% |
|
Kommunikation | 7,59% |
|
Industrie | 6,71% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,48% |
|
Versorger | 4,33% |
|
Gesundheitswesen | 2,56% |
|
Andere | 1,21% |
|
BRL | 64,3% |
|
MXN | 24,79% |
|
CLP | 5,55% |
|
USD | 2,86% |
|
COP | 2,49% |
|
Brasilien | 64,3% |
Mexiko | 24,79% |
Chile | 5,55% |
Peru | 2,86% |
Kolumbien | 2,49% |
ISIN | LU1900066629 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 53,4 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,65% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 15.05.2007 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 52.263,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX02D |
Auflagedatum | 14.03.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | LLAM GY | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066629 | 41 Mio. EUR |
Borsa Italiana | LATAM IM | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066629 | 41 Mio. EUR |
Euronext | LTM FP | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066629 | 41 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LYLTM SW | USD | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900066629 | 44 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 266 Kb |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 171 Kb |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 9068 Kb |
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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