LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
26,9793 USD
YTD-Performance

2,15%

Verwaltetes Vermögen
32 Mio. USD
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1900066629 / LYX02D
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Lateinamerika abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc -4,12% -4,49% -3,26% -3,14%
Referenzindex -3,55% -3,77% -2,56% -2,39%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc 2,15% -8,12% 0,44% -4,12% -12,88% -15,29% -27,32% -33,65%
Referenzindex 2,53% -8,09% 0,53% -3,55% -10,9% -12,16% -21,53% -26,2%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc -8,85% -14,53% 16,62% -7,2% 23,01% 30,11% -31,59% -13,12% -14,19% 7,74%
Referenzindex -8,09% -13,8% 17,46% -6,57% 23,74% 31,04% -31,04% -12,3% -13,36% 8,66%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 26,9793 USD 30 Mio. USD
22.09.2022 28,9494 USD 32 Mio. USD
21.09.2022 28,7442 USD 32 Mio. USD
20.09.2022 28,932 USD 32 Mio. USD
19.09.2022 28,6092 USD 32 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Vale SA BRL 9,82% Materials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 5,34% Energy Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 4,91% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,62% Energy Brazil
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 4,52% Communication Services Mexico
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,84% Financials Brazil
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 3,56% Consumer Staples Mexico
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 3,17% Financials Mexico
BM&FBOVESPA SA BRL 2,88% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 2,6% Consumer Staples Brazil
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 10.364 8,15% Information Technology United States
AXA SA EUR 95.097 7,67% Financials France
ALPHABET INC CL A USD 22.892 7,59% Communication Services United States
APPLE INC USD 12.937 6,43% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 14.235 5,71% Consumer Discretionary United States
TESLA INC USD 4.727 4,7% Consumer Discretionary United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 18.616 4,6% Information Technology United States
INTUIT INC USD 3.301 4,5% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 12.518 4,39% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 11.371 4,32% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,57%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,08%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 89
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 6,25
Kurs zum 22.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24,52%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 20,41%
Basiskonsumgüter 14,46%
Energie 12,8%
Industrie 7,82%
Kommunikation 6,35%
Versorger 5,95%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,01%
Gesundheitswesen 2,5%
Andere 1,17%

Währungsallokation

BRL 64,72%
MXN 24,5%
CLP 6,45%
USD 2,62%
COP 1,7%

Länderaufteilung

Brasilien 64,72%
Mexiko 24,5%
Chile 6,45%
Peru 2,62%
Kolumbien 1,7%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066629
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 31,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 15.05.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.895,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX02D
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LLAM GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066629 31 Mio. EUR
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066629 31 Mio. EUR
Euronext LTM FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066629 31 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900066629 30 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.08.2022 342 Kb
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 4837 Kb
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 174 Kb
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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