LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
30,2525 USD
YTD-Performance

4,41%

Verwaltetes Vermögen
54 Mio. USD
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1900066629 / LYX02D
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Lateinamerika abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF 4,41% 8,49% 6,33% 21,47% 61,98% -5,71% 27% -25,6%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Referenzindex 4,71% 8,55% 6,52% 21,93% 63,21% -3,52% 31,61% -17,99%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -14,53% 16,62% -7,2% 23,01%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Referenzindex -13,8% 17,46% -6,57% 23,74%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 30,2525 USD 54 Mio. USD
10.05.2021 30,2024 USD 54 Mio. USD
07.05.2021 30,1037 USD 53 Mio. USD
06.05.2021 29,3902 USD 52 Mio. USD
05.05.2021 28,7447 USD 51 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Vale SA BRL 12,82%
Itau Unibanco Holding SA BRL 4,02%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 3,99%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,52%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 3,49%
BM&FBOVESPA SA BRL 3,3%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 2,68%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 2,67%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B MXN 2,45%
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 2,44%
Name Währung Stücke Gewichtung
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 45.127 9,25%
APA Group AUD 528.411 8,07%
AXA SA EUR 134.155 7,69%
Airbus Group NV EUR 22.420 5,14%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 111.700 4,85%
BRIDGESTONE CORP JPY 54.467 4,43%
SHISEIDO CO LTD JPY 29.672 4,24%
Aurizon Holdings Ltd AUD 728.291 4,18%
KAO CORP JPY 33.388 4,18%
FAST RETAILING CO LTD JPY 1.952 3,27%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,23%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,58%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,1
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,13

ESG Bewertung

347,33

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 25,99%
Finanzdienstleistung 22,78%
Basiskonsumgüter 14,33%
Energie 8,56%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,53%
Kommunikation 6,35%
Industrie 5,88%
Versorger 4,81%
Andere 2,53%
Gesundheitswesen 2,23%

Währungsallokation

BRL 63,8%
MXN 23,43%
CLP 6,76%
USD 4,1%
COP 1,91%

Länderaufteilung

Brasilien 63,8%
Mexiko 23,43%
Chile 6,76%
Peru 2,65%
Kolumbien 1,91%
Argentinien 1,45%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066629
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 53,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 15.05.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.287,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02D
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LLAM GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 39.220EUR LU1900066629 44 Mio. EUR
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 40.729EUR LU1900066629 44 Mio. EUR
Euronext LTM FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 8.347EUR LU1900066629 44 Mio. EUR
LSE LTMU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 114USD LU1900066629 54 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 3.825USD LU1900066629 54 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
25.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Verwaltungsreglements der nachstehend

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