EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
18,9873 CHF
YTD-Performance

-18,15%

Verwaltetes Vermögen
194 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2009202107 / LYX99G
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, dessen Ziel es ist den MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index nachzubilden. Der MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index umfasst 25 der 26 von MSCI definierten Emerging Markets, mit Ausnahme von China. Der Index deckt rund 85% der nach Streubesitz gemessenen Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Die reguläre TER von 0,25% p.a. wurde bis Oktober 2022 auf 0,15% p.a. reduziert.

EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc -20,11%
Referenzindex -19,9%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc -18,15% -7,33% -4,13% -20,11% - - - 14,74%
Referenzindex -18% -7,3% -4,05% -19,9% - - - 15,82%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc 12,85% - - - - - - - - -
Referenzindex 13,42% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 19,4236 CHF 198 Mio. CHF
26.09.2022 19,3818 CHF 198 Mio. CHF
23.09.2022 19,7877 CHF 202 Mio. CHF
22.09.2022 20,1481 CHF 161 Mio. CHF
21.09.2022 19,9933 CHF 158 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8,66% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,52% Information Technology South Korea
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 2,25% Energy India
Infosys Ltd INR 1,39% Information Technology India
ICICI BANK LTD INR 1,37% Financials India
Vale SA BRL 1,28% Materials Brazil
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,23% Financials India
AL RAJHI BANK SAR 1,08% Financials Saudi Arabia
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 1,03% Information Technology Taiwan
NATIONAL COMMERCIAL BANK SAR 0,9% Financials Saudi Arabia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 126.554 9,35% Information Technology United States
TESLA INC USD 38.839 5,25% Consumer Discretionary United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 120.197 4,38% Communication Services United States
ELEVANCE HEALTH INC USD 19.697 4,32% Health Care United States
ALPHABET INC CL A USD 78.449 3,77% Communication Services United States
LAMB WESTON HOLDING INC USD 95.539 3,64% Consumer Staples United States
MCKESSON CORP USD 19.497 3,28% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 12.995 3,24% Health Care United States
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD 12.607 3,18% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 25.039 2,91% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,21%
Gesamtkostenquote +0,15%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,06%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1CXBRV
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,9
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 25,66%
IT 24,58%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,97%
Kommunikation 6,71%
Energie 6,52%
Basiskonsumgüter 6,49%
Industrie 5,84%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,77%
Andere 4,21%
Versorger 3,24%

Währungsallokation

INR 21,92%
TWD 20,57%
KRW 16,06%
Andere 11,99%
BRL 8,43%
SAR 6,76%
ZAR 4,84%
MXN 3,21%
IDR 3,16%
THB 3,06%

Länderaufteilung

Indien 21,92%
Taiwan 20,46%
Südkorea 16,06%
Brasilien 8,43%
Saudi Arabia 6,76%
Südafrika 4,74%
Mexiko 3,21%
Indonesien 3,16%
Thailand 3,06%
Malaysia 2,21%
Vereinigte Arabische Emirate 2,02%
Qatar 1,75%
Kuwait 1,3%
Philippinen 1,08%
Chile 0,83%
Polen 0,78%
Türkei 0,54%
Griechenland 0,36%
Peru 0,34%
Ungarn 0,23%
Czech Republic 0,21%
Kolumbien 0,21%
China 0,11%
Ägypten 0,11%
Romania 0,06%
Luxemburg 0,05%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2009202107
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 193,8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.344,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX99G
Auflagedatum 20.06.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EMXC GY EUR - 10.07.2019 Thesaurierend - LU2009202107 208 Mio. EUR
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend - LU2009202107 208 Mio. EUR
BMV EMXCN MM MXN - 18.05.2021 Thesaurierend - LU2009202107 4.070 Mio. MXN
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend - LU2009202107 198 Mio. CHF
LSE EMXC LN USD - 10.07.2019 Thesaurierend - LU2009202107 200 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Dänemark
Norwegen
Finnland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
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