EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
22,3145 EUR
YTD-Performance

14,78%

Verwaltetes Vermögen
177 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2009202107 / LYX99G
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, dessen Ziel es ist den MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index nachzubilden. Der MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index umfasst 25 der 26 von MSCI definierten Emerging Markets, mit Ausnahme von China. Der Index deckt rund 85% der nach Streubesitz gemessenen Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Die reguläre TER von 0,25% p.a. wurde bis Oktober 2022 auf 0,15% p.a. reduziert.

EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 32,84%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Referenzindex 33,59%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 14,78% -0,39% 0,97% 32,84% - - - 25,25%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Referenzindex 15,3% -0,35% 1,11% 33,59% - - - 26,67%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 2,76% - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Referenzindex 3,25% - - - - - - - - -
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 22,3145 EUR 177 Mio. EUR
13.10.2021 22,1476 EUR 176 Mio. EUR
12.10.2021 22,0938 EUR 175 Mio. EUR
11.10.2021 22,1823 EUR 175 Mio. EUR
08.10.2021 22,166 EUR 175 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,77

ESG Bewertung

415,96

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 9,67% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,32% Information Technology South Korea
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,97% Energy India
Infosys Ltd INR 1,5% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,22% Financials India
Gazprom PAO RUB 1,14% Energy Russia
Sberbank PAO RUB 1,1% Financials Russia
Vale SA BRL 1,09% Materials Brazil
ICICI BANK LTD INR 0,93% Financials India
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 0,9% Information Technology Taiwan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tesla Inc USD 23.525 9,37% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 64.012 9,31% Information Technology United States
FAST RETAILING CO LTD JPY 29.136 9,03% Consumer Discretionary Japan
TOYOTA MOTOR CORP JPY 558.897 4,78% Consumer Discretionary Japan
ALPHABET INC-CL A USD 3.403 4,6% Communication Services United States
NINTENDO CO LTD JPY 20.733 4,58% Communication Services Japan
Apple Inc USD 65.621 4,54% Information Technology United States
M3 Inc JPY 142.532 4,43% Health Care Japan
DENSO CORP JPY 132.283 4,35% Consumer Discretionary Japan
AMAZON.COM INC USD 2.427 3,91% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 13.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,75%
Gesamtkostenquote +0,15%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,6%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1CXBRV
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 678
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,72
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,93%
Finanzdienstleistung 22,78%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,97%
Energie 8,43%
Kommunikation 7,39%
Basiskonsumgüter 6,26%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,7%
Industrie 4,41%
Gesundheitswesen 3,11%
Andere 3,01%

Währungsallokation

TWD 21,53%
INR 18,9%
KRW 18,17%
Andere 13,45%
BRL 6,71%
RUB 5,55%
SAR 5,23%
ZAR 4,98%
MXN 2,91%
THB 2,56%

Länderaufteilung

Taiwan 21,32%
Indien 18,9%
Südkorea 18,17%
Brasilien 6,73%
Russland 6,27%
Saudi Arabia 5,23%
Südafrika 4,87%
Mexiko 2,91%
Thailand 2,56%
Indonesien 2,25%
Malaysia 2,11%
Vereinigte Arabische Emirate 1,24%
Polen 1,23%
Qatar 1,15%
Philippinen 1,01%
Kuwait 0,9%
Chile 0,59%
Ungarn 0,41%
Türkei 0,39%
Peru 0,3%
Griechenland 0,28%
Kolumbien 0,27%
Argentinien 0,24%
China 0,21%
Czech Republic 0,2%
Ägypten 0,12%
Romania 0,06%
Luxemburg 0,05%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2009202107
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 177,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.082,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX99G
Auflagedatum 20.06.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EMXC GY EUR - 10.07.2019 Thesaurierend 189.586EUR LU2009202107 177 Mio. EUR
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend 50.019EUR LU2009202107 177 Mio. EUR
BMV EMXCN MM MXN - 18.05.2021 Thesaurierend - LU2009202107 4.239 Mio. MXN
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend 453.176CHF LU2009202107 190 Mio. CHF
LSE EMXC LN USD - 10.07.2019 Thesaurierend 87.699USD LU2009202107 205 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Dänemark
Norwegen
Finnland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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