EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
25,5116 USD
YTD-Performance

7,25%

Verwaltetes Vermögen
43 Mio. USD
TER
0,29%
ISIN / WKN
LU2009202107 / LYX99G
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, dessen Ziel es ist den MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index nachzubilden. Der MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index umfasst 25 der 26 von MSCI definierten Emerging Markets, mit Ausnahme von China. Der Index deckt rund 85% der nach Streubesitz gemessenen Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 7,25% 1,44% 1,93% 26,27% 61,57% - - 27,27%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Referenzindex 7,46% 1,48% 2,08% 26,62% 62,37% - - 28,4%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 12,01% - - -
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Referenzindex 12,55% - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 25,5116 USD 43 Mio. USD
05.05.2021 25,2814 USD 43 Mio. USD
04.05.2021 25,2192 USD 43 Mio. USD
03.05.2021 25,2997 USD 43 Mio. USD
30.04.2021 25,4809 USD 43 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 10,09%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 6,87%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,92%
Vale SA BRL 1,49%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,45%
SK Hynix Inc KRW 1,26%
Infosys Ltd INR 1,21%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,08%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 1,07%
MEDIATEK INC TWD 1,06%
Name Währung Stücke Gewichtung
TRANSURBAN GROUP AUD 368.245 9,34%
SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD JPY 86.003 8,96%
SIEMENS AG-REG EUR 16.483 6,45%
NEXON CO LTD JPY 64.613 5%
LANXESS AG EUR 26.820 4,76%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 103.368 4,74%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 51.008 4,6%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 18.968 4,6%
NEC CORP JPY 33.721 4,57%
ADYEN EUR 823 4,54%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,8%
Gesamtkostenquote +0,29%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,51%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1CXBRV
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 682
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,3
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,61

ESG Bewertung

372,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 29,72%
Finanzdienstleistung 20,68%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,68%
Kommunikation 8,39%
Energie 7%
Basiskonsumgüter 6,13%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,55%
Industrie 3,92%
Gesundheitswesen 3,09%
Andere 2,84%

Währungsallokation

TWD 22,56%
KRW 21,56%
INR 15,17%
Andere 13,17%
BRL 7,54%
ZAR 5,93%
SAR 4,5%
RUB 3,89%
THB 2,85%
MXN 2,83%

Länderaufteilung

Taiwan 22,4%
Südkorea 21,56%
Indien 15,17%
Brasilien 7,54%
Südafrika 5,82%
Russland 5,07%
Saudi Arabia 4,5%
Thailand 2,85%
Mexiko 2,83%
Malaysia 2,19%
Indonesien 1,9%
Qatar 1,11%
Polen 1,08%
Philippinen 1%
Vereinigte Arabische Emirate 0,92%
Chile 0,85%
Kuwait 0,85%
Türkei 0,46%
Ungarn 0,34%
Peru 0,32%
Kolumbien 0,23%
Argentinien 0,18%
Griechenland 0,18%
Czech Republic 0,16%
China 0,16%
Ägypten 0,13%
Großbritannien 0,08%
Luxemburg 0,06%
Romania 0,05%
Pakistan 0,03%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2009202107
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 43,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,29%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.004,5 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX99G
Auflagedatum 20.06.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EMXC GY EUR - 10.07.2019 Thesaurierend 97.569EUR LU2009202107 36 Mio. EUR
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12.09.2019 Thesaurierend 69.002EUR LU2009202107 36 Mio. EUR
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19.06.2020 Thesaurierend 15.950CHF LU2009202107 39 Mio. CHF
LSE EMXC LN USD - 10.07.2019 Thesaurierend 22.195USD LU2009202107 43 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Dänemark
Norwegen
Finnland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

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09.07.2019

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