-21,88%
Der Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, dessen Ziel es ist den MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index nachzubilden. Der MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index umfasst 25 der 26 von MSCI definierten Emerging Markets, mit Ausnahme von China. Der Index deckt rund 85% der nach Streubesitz gemessenen Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die reguläre TER von 0,25% p.a. wurde bis Oktober 2022 auf 0,15% p.a. reduziert.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | -22,81% | 0,5% |
Referenzindex | -22,55% | 0,94% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | -21,88% | -12,29% | -19,6% | -22,76% | 1,49% | - | - | 1,49% |
Referenzindex | -21,79% | -12,27% | -19,55% | -22,5% | 2,83% | - | - | 2,83% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | 9,48% | 12,01% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 10,03% | 12,55% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 9,03% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,98% | Information Technology | South Korea |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 2,23% | Energy | India |
Infosys Ltd | INR | 1,52% | Information Technology | India |
Vale SA | BRL | 1,36% | Materials | Brazil |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,16% | Financials | India |
ICICI BANK LTD | INR | 1,1% | Financials | India |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 1,07% | Information Technology | Taiwan |
AL RAJHI BANK | SAR | 1,04% | Financials | Saudi Arabia |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 0,93% | Information Technology | India |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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Apple Inc | USD | 87.128 | 9,02% | Information Technology | United States |
Tesla Inc | USD | 16.837 | 8,58% | Consumer Discretionary | United States |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 138.436 | 8,02% | Communication Services | United States |
NISOURCE INC | USD | 216.599 | 4,74% | Utilities | United States |
XCEL ENERGY INC | USD | 89.530 | 4,67% | Utilities | United Kingdom |
Elevance Health Inc | USD | 12.752 | 4,6% | Health Care | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 23.269 | 4,5% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2.688 | 4,46% | Communication Services | United States |
Hess Corp | USD | 54.907 | 4,46% | Energy | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 2.668 | 4,45% | Communication Services | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 06.06.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,26% |
Gesamtkostenquote | +0,15% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,11% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 9,03% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,98% | Information Technology | South Korea |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 2,23% | Energy | India |
Infosys Ltd | INR | 1,52% | Information Technology | India |
Vale SA | BRL | 1,36% | Materials | Brazil |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,16% | Financials | India |
ICICI BANK LTD | INR | 1,1% | Financials | India |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 1,07% | Information Technology | Taiwan |
AL RAJHI BANK | SAR | 1,04% | Financials | Saudi Arabia |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 0,93% | Information Technology | India |
Name | MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | M1CXBRV |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 664 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 2,9 |
IT | 26,01% |
|
Finanzdienstleistung | 24,5% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 11,29% |
|
Kommunikation | 7,32% |
|
Energie | 6,42% |
|
Basiskonsumgüter | 6,28% |
|
Industrie | 5,54% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,52% |
|
Andere | 4,14% |
|
Gesundheitswesen | 2,97% |
|
TWD | 21,91% |
|
INR | 19,87% |
|
KRW | 17,44% |
|
Andere | 12,06% |
|
BRL | 7,49% |
|
SAR | 6,68% |
|
ZAR | 5,47% |
|
MXN | 3,29% |
|
THB | 2,97% |
|
IDR | 2,82% |
|
Taiwan | 21,77% |
Indien | 19,87% |
Südkorea | 17,44% |
Brasilien | 7,49% |
Saudi Arabia | 6,68% |
Südafrika | 5,36% |
Mexiko | 3,29% |
Thailand | 2,97% |
Indonesien | 2,82% |
Malaysia | 2,3% |
Vereinigte Arabische Emirate | 1,97% |
Qatar | 1,63% |
Kuwait | 1,29% |
Philippinen | 1,12% |
Polen | 0,93% |
Chile | 0,8% |
Türkei | 0,44% |
Griechenland | 0,39% |
Peru | 0,35% |
Kolumbien | 0,25% |
Ungarn | 0,25% |
Czech Republic | 0,24% |
China | 0,15% |
Ägypten | 0,1% |
Luxemburg | 0,06% |
Romania | 0,06% |
ISIN | LU2009202107 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 126,1 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,15% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 50.437,1 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX99G |
Auflagedatum | 20.06.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | EMXC GY | EUR | - | 10.07.2019 | Thesaurierend | - | LU2009202107 | 121 Mio. EUR |
Borsa Italiana | EMXC IM | EUR | - | 12.09.2019 | Thesaurierend | - | LU2009202107 | 121 Mio. EUR |
BMV | EMXCN MM | MXN | - | 18.05.2021 | Thesaurierend | - | LU2009202107 | 2.559 Mio. MXN |
SIX Swiss Ex | EMXC SW | CHF | - | 19.06.2020 | Thesaurierend | - | LU2009202107 | 121 Mio. CHF |
LSE | EMXC LN | USD | - | 10.07.2019 | Thesaurierend | - | LU2009202107 | 126 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 263 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 4837 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 173 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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