ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
49,4483 EUR
YTD-Performance

5,42%

Verwaltetes Vermögen
622 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU0635178014 / ETF127
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 5,42% -3,23% 7,14% 17,22% 17,33% 18,02% 79,77% 96,28%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 5,43% -3,22% 7,14% 17,21% 17,39% 19,2% 83,03% 103,47%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 7,11% 21,37% -11,38% 20,25%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 7,21% 21,67% -10,72% 20,78%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 49,4483 EUR 636 Mio. EUR
26.02.2021 48,4008 EUR 622 Mio. EUR
25.02.2021 49,6574 EUR 652 Mio. EUR
24.02.2021 49,8174 EUR 652 Mio. EUR
23.02.2021 50,438 EUR 660 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,93 USD
20.08.2019 0,98 USD
21.08.2018 0,93 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,72%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,12%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,43%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,39%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,05%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,25%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,01%
JD.COM INC-ADR USD 0,96%
Baidu Inc USD 0,96%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,94%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1381
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,84
Kurs zum 02.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 299,51
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,22%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,64%
Finanzdienstleistung 17,48%
Kommunikation 13,38%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,9%
Basiskonsumgüter 5,33%
Energie 4,81%
Gesundheitswesen 4,39%
Industrie 3,96%
Andere 3,89%

Währungsallokation

HKD 22,22%
TWD 13,93%
KRW 13,38%
USD 13,24%
Andere 13,22%
INR 9,38%
CNY 4,27%
BRL 4,27%
ZAR 3,57%
RUB 2,52%

Länderaufteilung

China 38,42%
Taiwan 13,84%
Südkorea 13,38%
Indien 9,38%
Brasilien 4,27%
Südafrika 3,5%
Russland 2,84%
Saudi Arabia 2,45%
Thailand 1,74%
Mexiko 1,54%
Malaysia 1,37%
Indonesien 1,26%
Philippinen 0,65%
Hong Kong 0,64%
Qatar 0,64%
Polen 0,63%
Vereinigte Arabische Emirate 0,54%
Chile 0,51%
Kuwait 0,47%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,44%
Türkei 0,34%
Peru 0,24%
Ungarn 0,21%
Kolumbien 0,16%
Argentinien 0,11%
Czech Republic 0,1%
Griechenland 0,1%
Ägypten 0,08%
Luxemburg 0,03%
Romania 0,03%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0635178014
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 622,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.091,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF127
Auflagedatum 28.09.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E127 GY EUR - 19.10.2011 Ausschüttend 701.338EUR LU0635178014 622 Mio. EUR
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21.05.2020 Ausschüttend 35.120EUR LU0635178014 622 Mio. EUR
Euronext PMEM PL EUR - 09.10.2014 Ausschüttend 328EUR LU0635178014 622 Mio. EUR
LSE U127 LN USD - 20.05.2020 Ausschüttend 32.658USD LU0635178014 755 Mio. USD
LSE E127 LN GBP - 20.05.2020 Ausschüttend 13.062GBP LU0635178014 540 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14.02.2013 Ausschüttend 87.345USD LU0635178014 755 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21.01.2013 Ausschüttend 75.434CHF LU0635178014 684 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Österreich
Schweiz
Großbritannien
Italien
Schweden
Norwegen
Frankreich
Finnland
Dänemark
Portugal
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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