ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
42,3084 GBP
YTD-Performance

1,96%

Verwaltetes Vermögen
593 Mio. GBP
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU0635178014 / ETF127
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 1,96% -0,89% -5,06% 10,73% 31,99% - - 31,99%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 1,98% -0,88% -5,04% 10,75% 32,03% - - 32,03%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.05.2021 42,3084 GBP 593 Mio. GBP
30.04.2021 42,8269 GBP 601 Mio. GBP
29.04.2021 43,0486 GBP 604 Mio. GBP
28.04.2021 43,184 GBP 606 Mio. GBP
27.04.2021 43,0567 GBP 604 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,93 USD
20.08.2019 0,98 USD
21.08.2018 0,93 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,38%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,64%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,28%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,3%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,66%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,2%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,91%
Vale SA BRL 0,91%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,91%
JD.COM INC-ADR USD 0,8%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1391
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,91
Kurs zum 05.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,4

ESG Bewertung

328,98

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,01%
Finanzdienstleistung 17,94%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,37%
Kommunikation 12,8%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,76%
Basiskonsumgüter 5,49%
Energie 4,83%
Gesundheitswesen 4,61%
Industrie 4,31%
Andere 3,88%

Währungsallokation

HKD 21,51%
TWD 14,26%
Andere 13,89%
KRW 13,49%
USD 12,1%
INR 9,41%
BRL 4,59%
CNY 4,23%
ZAR 3,69%
SAR 2,84%

Länderaufteilung

China 36,71%
Taiwan 14,16%
Südkorea 13,49%
Indien 9,41%
Brasilien 4,59%
Südafrika 3,62%
Russland 3,1%
Saudi Arabia 2,84%
Thailand 1,83%
Mexiko 1,77%
Malaysia 1,38%
Indonesien 1,19%
Qatar 0,69%
Polen 0,67%
Hong Kong 0,65%
Philippinen 0,63%
Vereinigte Arabische Emirate 0,58%
Kuwait 0,53%
Chile 0,52%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,3%
Türkei 0,29%
Ungarn 0,21%
Peru 0,2%
Kolumbien 0,14%
Argentinien 0,11%
Griechenland 0,11%
Czech Republic 0,1%
Ägypten 0,08%
Luxemburg 0,03%
Romania 0,03%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0635178014
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 593,2 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 4.090,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF127
Auflagedatum 28.09.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E127 GY EUR - 19.10.2011 Ausschüttend 729.209EUR LU0635178014 685 Mio. EUR
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21.05.2020 Ausschüttend 44.104EUR LU0635178014 685 Mio. EUR
Euronext PMEM PL EUR - 09.10.2014 Ausschüttend 764EUR LU0635178014 685 Mio. EUR
LSE U127 LN USD - 20.05.2020 Ausschüttend 26.222USD LU0635178014 824 Mio. USD
LSE E127 LN GBP - 20.05.2020 Ausschüttend 19.867GBP LU0635178014 593 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14.02.2013 Ausschüttend 73.633USD LU0635178014 824 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21.01.2013 Ausschüttend 48.343CHF LU0635178014 751 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Österreich
Schweiz
Großbritannien
Italien
Schweden
Norwegen
Frankreich
Finnland
Dänemark
Portugal
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

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