ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
58,5156 USD
YTD-Performance

3,61%

Verwaltetes Vermögen
835 Mio. USD
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU0635178014 / ETF127
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 3,61% 0,65% -7,49% 13,53% 48,11% 21,51% 81,57% 47,07%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 3,63% 0,66% -7,48% 13,55% 48,16% 22,56% 84,8% 51,48%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 17,59% 18,92% -15,11% 36,11%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 17,71% 19,21% -14,49% 36,7%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 58,5156 USD 835 Mio. USD
10.05.2021 59,2589 USD 845 Mio. USD
07.05.2021 59,3516 USD 832 Mio. USD
06.05.2021 59,0093 USD 827 Mio. USD
04.05.2021 58,7449 USD 824 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,93 USD
20.08.2019 0,98 USD
21.08.2018 0,93 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,14%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,51%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,17%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,22%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,47%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,2%
Vale SA BRL 1%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,95%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,92%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,77%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1391
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,91
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,4

ESG Bewertung

357,6

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,2%
Finanzdienstleistung 18,48%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,93%
Kommunikation 12,64%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,12%
Basiskonsumgüter 5,64%
Energie 5,08%
Gesundheitswesen 4,66%
Industrie 4,33%
Andere 3,93%

Währungsallokation

HKD 21,3%
Andere 14,2%
TWD 13,56%
KRW 13,51%
USD 11,7%
INR 9,75%
BRL 4,95%
CNY 4,26%
ZAR 3,89%
RUB 2,89%

Länderaufteilung

China 36,08%
Südkorea 13,51%
Taiwan 13,47%
Indien 9,75%
Brasilien 4,95%
Südafrika 3,82%
Russland 3,25%
Saudi Arabia 2,87%
Thailand 1,83%
Mexiko 1,83%
Malaysia 1,39%
Indonesien 1,21%
Polen 0,71%
Qatar 0,7%
Hong Kong 0,64%
Philippinen 0,63%
Vereinigte Arabische Emirate 0,59%
Kuwait 0,54%
Chile 0,51%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,3%
Türkei 0,29%
Peru 0,23%
Ungarn 0,22%
Kolumbien 0,15%
Griechenland 0,11%
Argentinien 0,11%
Czech Republic 0,1%
Ägypten 0,08%
Luxemburg 0,03%
Romania 0,03%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0635178014
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 834,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.429,3 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF127
Auflagedatum 28.09.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E127 GY EUR - 19.10.2011 Ausschüttend 743.230EUR LU0635178014 686 Mio. EUR
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21.05.2020 Ausschüttend 43.554EUR LU0635178014 686 Mio. EUR
Euronext PMEM PL EUR - 09.10.2014 Ausschüttend 790EUR LU0635178014 686 Mio. EUR
LSE U127 LN USD - 20.05.2020 Ausschüttend 26.222USD LU0635178014 835 Mio. USD
LSE E127 LN GBP - 20.05.2020 Ausschüttend 19.867GBP LU0635178014 590 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14.02.2013 Ausschüttend 75.865USD LU0635178014 835 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21.01.2013 Ausschüttend 47.834CHF LU0635178014 753 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Österreich
Schweiz
Großbritannien
Italien
Schweden
Norwegen
Frankreich
Finnland
Dänemark
Portugal
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

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