-11,09%
Der Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR jener des Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF | -10,16% | 4,22% | 3,16% | 4,68% |
Referenzindex | -9,81% | 4,88% | 3,88% | 5,42% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF | -11,09% | -5,59% | -10,5% | -10,16% | 13,19% | 16,83% | 57,95% | 66,48% |
Referenzindex | -10,96% | -5,56% | -10,41% | -9,81% | 15,35% | 20,95% | 69,46% | 84,24% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF | 4,37% | 7,7% | 19,63% | -11,01% | 19,79% | 13,83% | -5,93% | 10,47% | -7,58% | 15,54% |
Referenzindex | 4,86% | 8,54% | 20,6% | -10,26% | 20,59% | 14,51% | -5,23% | 11,38% | -6,81% | 16,41% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,84% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,75% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 3,67% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,44% | Consumer Discretionary | China |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,5% | Energy | India |
Vale SA | BRL | 1,09% | Materials | Brazil |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,03% | Consumer Discretionary | China |
Infosys Ltd | INR | 1,03% | Information Technology | India |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,01% | Financials | China |
AL RAJHI BANK | SAR | 0,84% | Financials | Saudi Arabia |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 2,07 Mio. | 9,27% | Energy | France |
CAP GEMINI | EUR | 490.760 | 9,11% | Information Technology | France |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 143.885 | 8,94% | Consumer Discretionary | France |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 404.846 | 5,67% | Industrials | France |
LOREAL SA-PF-2024 | EUR | 146.087 | 5,01% | Consumer Staples | France |
AXA SA | EUR | 1,91 Mio. | 4,92% | Financials | France |
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 | EUR | 315.350 | 4,88% | Materials | France |
Sanofi | EUR | 496.830 | 4,88% | Health Care | France |
Vinci SA | EUR | 511.955 | 4,61% | Industrials | France |
Danone | EUR | 843.723 | 4,44% | Consumer Staples | France |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,35% |
Gesamtkostenquote | +0,55% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,2% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,84% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,75% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 3,67% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,44% | Consumer Discretionary | China |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,5% | Energy | India |
Vale SA | BRL | 1,09% | Materials | Brazil |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,03% | Consumer Discretionary | China |
Infosys Ltd | INR | 1,03% | Information Technology | India |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,01% | Financials | China |
AL RAJHI BANK | SAR | 0,84% | Financials | Saudi Arabia |
Name | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDUEEGF |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1396 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 2,6 |
Finanzdienstleistung | 22,57% |
|
IT | 21% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,5% |
|
Kommunikation | 10,12% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,6% |
|
Basiskonsumgüter | 5,95% |
|
Industrie | 5,59% |
|
Energie | 5,23% |
|
Andere | 4,6% |
|
Gesundheitswesen | 3,84% |
|
HKD | 21,19% |
|
TWD | 15,92% |
|
Andere | 14,16% |
|
INR | 13,82% |
|
KRW | 12,69% |
|
BRL | 5,92% |
|
CNH | 4,88% |
|
SAR | 4,59% |
|
ZAR | 3,8% |
|
USD | 3,03% |
|
China | 28,28% |
Taiwan | 15,81% |
Indien | 13,82% |
Südkorea | 12,69% |
Brasilien | 5,92% |
Saudi Arabia | 4,59% |
Südafrika | 3,72% |
Mexiko | 2,28% |
Thailand | 1,89% |
Indonesien | 1,88% |
Malaysia | 1,55% |
Vereinigte Arabische Emirate | 1,47% |
Qatar | 1,05% |
Kuwait | 0,8% |
Philippinen | 0,78% |
Polen | 0,71% |
Chile | 0,51% |
Hong Kong | 0,37% |
Türkei | 0,32% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0,28% |
Peru | 0,26% |
Griechenland | 0,25% |
Kolumbien | 0,23% |
Ungarn | 0,2% |
Czech Republic | 0,16% |
Ägypten | 0,07% |
Luxemburg | 0,04% |
Romania | 0,04% |
Singapur | 0,02% |
ISIN | FR0010429068 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 1.050,8 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,55% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 17.04.2007 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 24.498,2 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0BX |
Auflagedatum | 05.09.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LYXLEM GY | EUR | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010429068 | 1.013 Mio. EUR |
Borsa Italiana | EMKT IM | EUR | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010429068 | 1.013 Mio. EUR |
Euronext | LEM FP | EUR | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010429068 | 1.013 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LEMC SW | CHF | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010429068 | 1.043 Mio. CHF |
CBOE CXE* | LEMDL IX | USD | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010435297 | 1.088 Mio. USD |
LSE* | LEML LN | GBP | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010435297 | 876 Mio. GBP |
LSE* | LEMD LN | USD | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010435297 | 1.088 Mio. USD |
SGX* | LEM SP | USD | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010435297 | 1.088 Mio. USD |
SIX Swiss Ex* | LYLEM SW | USD | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010435297 | 1.088 Mio. USD |
Baader Bank AG |
BNP Paribas |
Commerzbank |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
HRTEU LIMITED |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Virtu Financial |
XTX Markets |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 274 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR |
Prospekt | Englisch | 18.03.2022 | 4077 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 12838 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2021 | 237 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR |
Mitteilung an die Anteilsinhaber | Deutsch | 26.10.2015 | 152 Kb |
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Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF
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