LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Nettoinventarwert
11,1877 EUR
YTD-Performance

-11,09%

Verwaltetes Vermögen
1.051 Mio. EUR
TER
0,55%
ISIN / WKN
FR0010429068 / LYX0BX
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR jener des Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -10,16% 4,22% 3,16% 4,68%
Referenzindex -9,81% 4,88% 3,88% 5,42%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -11,09% -5,59% -10,5% -10,16% 13,19% 16,83% 57,95% 66,48%
Referenzindex -10,96% -5,56% -10,41% -9,81% 15,35% 20,95% 69,46% 84,24%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR 4,37% 7,7% 19,63% -11,01% 19,79% 13,83% -5,93% 10,47% -7,58% 15,54%
Referenzindex 4,86% 8,54% 20,6% -10,26% 20,59% 14,51% -5,23% 11,38% -6,81% 16,41%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 11,1877 EUR 1.013 Mio. EUR
18.05.2022 11,4701 EUR 1.035 Mio. EUR
12.05.2022 11,0702 EUR 999 Mio. EUR
11.05.2022 11,1881 EUR 1.006 Mio. EUR
10.05.2022 11,1476 EUR 1.003 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,84% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,75% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,67% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,44% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,5% Energy India
Vale SA BRL 1,09% Materials Brazil
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,03% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,03% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,01% Financials China
AL RAJHI BANK SAR 0,84% Financials Saudi Arabia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 2,07 Mio. 9,27% Energy France
CAP GEMINI EUR 490.760 9,11% Information Technology France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 143.885 8,94% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 404.846 5,67% Industrials France
LOREAL SA-PF-2024 EUR 146.087 5,01% Consumer Staples France
AXA SA EUR 1,91 Mio. 4,92% Financials France
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 EUR 315.350 4,88% Materials France
Sanofi EUR 496.830 4,88% Health Care France
Vinci SA EUR 511.955 4,61% Industrials France
Danone EUR 843.723 4,44% Consumer Staples France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,35%
Gesamtkostenquote +0,55%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,2%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1396
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,6
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 22,57%
IT 21%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,5%
Kommunikation 10,12%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,6%
Basiskonsumgüter 5,95%
Industrie 5,59%
Energie 5,23%
Andere 4,6%
Gesundheitswesen 3,84%

Währungsallokation

HKD 21,19%
TWD 15,92%
Andere 14,16%
INR 13,82%
KRW 12,69%
BRL 5,92%
CNH 4,88%
SAR 4,59%
ZAR 3,8%
USD 3,03%

Länderaufteilung

China 28,28%
Taiwan 15,81%
Indien 13,82%
Südkorea 12,69%
Brasilien 5,92%
Saudi Arabia 4,59%
Südafrika 3,72%
Mexiko 2,28%
Thailand 1,89%
Indonesien 1,88%
Malaysia 1,55%
Vereinigte Arabische Emirate 1,47%
Qatar 1,05%
Kuwait 0,8%
Philippinen 0,78%
Polen 0,71%
Chile 0,51%
Hong Kong 0,37%
Türkei 0,32%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,28%
Peru 0,26%
Griechenland 0,25%
Kolumbien 0,23%
Ungarn 0,2%
Czech Republic 0,16%
Ägypten 0,07%
Luxemburg 0,04%
Romania 0,04%
Singapur 0,02%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010429068
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.050,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,55%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 17.04.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.498,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0BX
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXLEM GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010429068 1.013 Mio. EUR
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010429068 1.013 Mio. EUR
Euronext LEM FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010429068 1.013 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010429068 1.043 Mio. CHF
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010435297 1.088 Mio. USD
LSE* LEML LN GBP - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010435297 876 Mio. GBP
LSE* LEMD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010435297 1.088 Mio. USD
SGX* LEM SP USD - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010435297 1.088 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010435297 1.088 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Baader Bank AG
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Norwegen
Italien
Finnland
Schweden
Dänemark
Österreich
Großbritannien
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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18.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung

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08.12.2021

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