LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Nettoinventarwert
12,9413 EUR
YTD-Performance

6,69%

Verwaltetes Vermögen
1.186 Mio. EUR
TER
0,55%
ISIN / WKN
FR0010429068 / LYX0BX
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR jener des Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 17,29% 10,72% 7,32% 6,7%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 17,91% 11,51% 8,09% 7,48%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 6,69% 3,32% -0,8% 17,29% 35,76% 42,31% 91,25% 91,41%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 7,11% 3,35% -0,71% 17,91% 38,7% 47,53% 105,77% 111,35%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 7,7% 19,63% -11,01% 19,79% 13,83% -5,93% 10,47% -7,58% 15,54% -16,62%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 8,54% 20,6% -10,26% 20,59% 14,51% -5,23% 11,38% -6,81% 16,41% -15,7%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 12,8632 EUR 1.179 Mio. EUR
21.10.2021 12,8624 EUR 1.179 Mio. EUR
20.10.2021 12,9416 EUR 1.183 Mio. EUR
19.10.2021 12,8792 EUR 1.177 Mio. EUR
18.10.2021 12,8116 EUR 1.171 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,61

ESG Bewertung

396,19

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,48% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,61% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,18% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,51% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,84% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,23% Energy India
Infosys Ltd INR 0,98% Information Technology India
JD.COM INC-ADR USD 0,9% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,83% Financials China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 0,8% Financials India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CAP GEMINI EUR 574.652 8,96% Information Technology France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 159.128 8,88% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 2,07 Mio. 7,74% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 414.846 4,93% Industrials France
LOREAL EUR 156.087 4,88% Consumer Staples France
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,38 Mio. 4,76% Financials France
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,71 Mio. 4,54% Utilities France
Vinci SA EUR 536.487 4,14% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 336.370 4,09% Materials France
AMAZON.COM INC USD 16.180 4,04% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,62%
Gesamtkostenquote +0,55%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,07%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,4
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,19%
Finanzdienstleistung 19,54%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,6%
Kommunikation 11,13%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,72%
Energie 5,9%
Basiskonsumgüter 5,65%
Industrie 4,82%
Gesundheitswesen 4,57%
Andere 3,88%

Währungsallokation

HKD 24,47%
Andere 16,15%
TWD 14,28%
KRW 12,01%
INR 12%
USD 6,72%
BRL 4,01%
RUB 3,56%
SAR 3,42%
CNY 3,39%

Länderaufteilung

China 34,63%
Taiwan 14,14%
Südkorea 12,01%
Indien 12%
Brasilien 4,02%
Russland 4,02%
Saudi Arabia 3,42%
Südafrika 3,12%
Mexiko 1,89%
Thailand 1,63%
Indonesien 1,45%
Malaysia 1,34%
Vereinigte Arabische Emirate 0,8%
Polen 0,78%
Qatar 0,75%
Philippinen 0,67%
Kuwait 0,58%
Hong Kong 0,54%
Chile 0,38%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,31%
Ungarn 0,26%
Türkei 0,25%
Peru 0,2%
Griechenland 0,18%
Kolumbien 0,17%
Argentinien 0,16%
Czech Republic 0,12%
Ägypten 0,08%
Romania 0,04%
Luxemburg 0,03%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010429068
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.186 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,55%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 17.04.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.940,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0BX
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXLEM GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 417.159EUR FR0010429068 1.179 Mio. EUR
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 258.075EUR FR0010429068 1.179 Mio. EUR
Euronext LEM FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 996.902EUR FR0010429068 1.179 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06.09.2018 Thesaurierend 779CHF FR0010429068 1.258 Mio. CHF
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06.09.2018 Thesaurierend 33.575USD FR0010435297 1.373 Mio. USD
LSE* LEMD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend 81.188USD FR0010435297 1.373 Mio. USD
LSE* LEML LN GBP - 06.09.2018 Thesaurierend 14.829GBP FR0010435297 997 Mio. GBP
SGX* LEM SP USD - 06.09.2018 Thesaurierend 3.024USD FR0010435297 1.373 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06.09.2018 Thesaurierend 47.361USD FR0010435297 1.373 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Baader Bank AG
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Norwegen
Italien
Finnland
Schweden
Dänemark
Österreich
Großbritannien
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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18.03.2021

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22.02.2021

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