LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Nettoinventarwert
10,5459 GBP
YTD-Performance

-2,28%

Verwaltetes Vermögen
949 Mio. GBP
TER
0,55%
ISIN / WKN
FR0010435297 / LYX0CV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD jener des Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF -2,28% -4,44% -10,7% 2,34% 25,49% 12,26% 79,59% 71,37%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex -2,06% -4,4% -10,58% 2,67% 26,37% 14,96% 86,36% 82,61%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF 13,77% 12,93% -10,02% 24,57%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 14,65% 13,86% -9,26% 25,4%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 10,5459 GBP 949 Mio. GBP
12.05.2021 10,6897 GBP 962 Mio. GBP
11.05.2021 10,7658 GBP 969 Mio. GBP
10.05.2021 10,9054 GBP 989 Mio. GBP
07.05.2021 11,0491 GBP 1.022 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,14%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,51%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,17%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,22%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,47%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,2%
Vale SA BRL 1%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,95%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,92%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,77%
Name Währung Stücke Gewichtung
KERING EUR 159.006 9,43%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 180.138 9,4%
CAP GEMINI EUR 574.652 7,39%
TOTAL SA EUR 2,07 Mio. 6,95%
Danone EUR 1,04 Mio. 5,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 430.146 4,7%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,09 Mio. 4,69%
Natixis EUR 13,11 Mio. 4,65%
LOREAL EUR 156.087 4,62%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,71 Mio. 4,61%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,88%
Gesamtkostenquote +0,55%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,33%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1391
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,91
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,4

ESG Bewertung

357,6

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,2%
Finanzdienstleistung 18,48%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,93%
Kommunikation 12,64%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,12%
Basiskonsumgüter 5,64%
Energie 5,08%
Gesundheitswesen 4,66%
Industrie 4,33%
Andere 3,93%

Währungsallokation

HKD 21,3%
Andere 14,2%
TWD 13,56%
KRW 13,51%
USD 11,7%
INR 9,75%
BRL 4,95%
CNY 4,26%
ZAR 3,89%
RUB 2,89%

Länderaufteilung

China 36,08%
Südkorea 13,51%
Taiwan 13,47%
Indien 9,75%
Brasilien 4,95%
Südafrika 3,82%
Russland 3,25%
Saudi Arabia 2,87%
Thailand 1,83%
Mexiko 1,83%
Malaysia 1,39%
Indonesien 1,21%
Polen 0,71%
Qatar 0,7%
Hong Kong 0,64%
Philippinen 0,63%
Vereinigte Arabische Emirate 0,59%
Kuwait 0,54%
Chile 0,51%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,3%
Türkei 0,29%
Peru 0,23%
Ungarn 0,22%
Kolumbien 0,15%
Griechenland 0,11%
Argentinien 0,11%
Czech Republic 0,1%
Ägypten 0,08%
Luxemburg 0,03%
Romania 0,03%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010435297
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 949,4 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,55%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 23.04.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 20.532,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0CV
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
CBOE CXE LEMDL IX USD - 06.09.2018 Thesaurierend 101USD FR0010435297 1.334 Mio. USD
LSE LEMD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend 90.383USD FR0010435297 1.334 Mio. USD
LSE LEML LN GBP - 06.09.2018 Thesaurierend 14.512GBP FR0010435297 949 Mio. GBP
SGX LEM SP USD - 06.09.2018 Thesaurierend 3.582USD FR0010435297 1.334 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYLEM SW USD - 06.09.2018 Thesaurierend 126.426USD FR0010435297 1.334 Mio. USD
Xetra* LYXLEM GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 818.979EUR FR0010429068 1.123 Mio. EUR
Borsa Italiana* EMKT IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 693.427EUR FR0010429068 1.123 Mio. EUR
Euronext* LEM FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 1,77 Mio. EUR FR0010429068 1.123 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LEMC SW CHF - 06.09.2018 Thesaurierend 29.514CHF FR0010429068 1.233 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Japan
Niederlande
Singapur
Finnland
Luxemburg
Großbritannien
Tschechische Republik
Schweden
Norwegen
Italien
Spanien
Dänemark
Österreich
Schweiz
Chile
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

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