LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Nettoinventarwert
10,3891 USD
YTD-Performance

-26,1%

Verwaltetes Vermögen
918 Mio. USD
TER
0,55%
ISIN / WKN
FR0010435297 / LYX0CV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD jener des Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD -27,93% -2,08% -2,06% 0,56%
Referenzindex -27,62% -1,5% -1,4% 1,27%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD -26,1% -9,97% -12,29% -27,93% -6,12% -9,89% 5,77% 8,67%
Referenzindex -25,86% -9,92% -12,17% -27,62% -4,44% -6,79% 13,45% 20,82%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD -2,99% 17,4% 17,46% -15,29% 36,38% 10,52% -15,55% -2,99% -3,4% 17,34%
Referenzindex -2,54% 18,31% 18,42% -14,57% 37,28% 11,19% -14,92% -2,19% -2,6% 18,22%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 10,5777 USD 935 Mio. USD
26.09.2022 10,5382 USD 931 Mio. USD
23.09.2022 10,7432 USD 949 Mio. USD
22.09.2022 10,9422 USD 976 Mio. USD
21.09.2022 11,0545 USD 982 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5,96% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,69% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,11% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,56% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,55% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,52% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,96% Financials China
Infosys Ltd INR 0,96% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 0,95% Consumer Discretionary China
ICICI BANK LTD INR 0,95% Financials India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 143.885 8,97% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 1,76 Mio. 8,51% Energy France
CAPGEMINI EUR 490.760 7,82% Information Technology France
APPLE INC USD 388.376 6,23% Information Technology United States
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2024 EUR 146.087 4,93% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECT SE EUR 404.846 4,75% Industrials United States
AXA SA EUR 1,91 Mio. 4,61% Financials France
VINCI SA (PARIS) EUR 511.955 4,39% Industrials France
DANONE EUR 843.723 4,21% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2024 EUR 330.000 3,96% Materials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,31%
Gesamtkostenquote +0,55%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,24%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,6
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 22,62%
IT 18,61%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,49%
Kommunikation 9,95%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,75%
Basiskonsumgüter 6,36%
Industrie 5,98%
Energie 5,45%
Andere 5,03%
Gesundheitswesen 3,75%

Währungsallokation

HKD 22,85%
INR 15,1%
Andere 14,58%
TWD 14,17%
KRW 11,06%
BRL 5,8%
CNH 5,23%
SAR 4,65%
ZAR 3,34%
USD 3,22%

Länderaufteilung

China 30,41%
Indien 15,1%
Taiwan 14,09%
Südkorea 11,06%
Brasilien 5,8%
Saudi Arabia 4,65%
Südafrika 3,26%
Mexiko 2,21%
Indonesien 2,18%
Thailand 2,11%
Malaysia 1,52%
Vereinigte Arabische Emirate 1,39%
Qatar 1,21%
Kuwait 0,89%
Philippinen 0,75%
Chile 0,57%
Polen 0,54%
Hong Kong 0,4%
Türkei 0,38%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,36%
Griechenland 0,25%
Peru 0,23%
Ungarn 0,16%
Czech Republic 0,15%
Kolumbien 0,15%
Ägypten 0,07%
Romania 0,04%
Luxemburg 0,04%
Singapur 0,03%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010435297
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 918 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,55%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 23.04.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.147,4 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0CV
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
CBOE CXE LEMDL IX USD - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010435297 935 Mio. USD
LSE LEML LN GBP - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010435297 867 Mio. GBP
LSE LEMD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010435297 935 Mio. USD
SGX LEM SP USD - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010435297 935 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYLEM SW USD - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010435297 935 Mio. USD
Xetra* LYXLEM GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010429068 971 Mio. EUR
Borsa Italiana* EMKT IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010429068 971 Mio. EUR
Euronext* LEM FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010429068 971 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LEMC SW CHF - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010429068 925 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Japan
Niederlande
Singapur
Finnland
Luxemburg
Großbritannien
Tschechische Republik
Schweden
Norwegen
Italien
Spanien
Dänemark
Österreich
Schweiz
Chile
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung

Mitteilungen an Anteilseigner
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