7,18%
Der Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD jener des Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
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Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | 7,18% | -1,83% | 13,72% | 24,44% | 32,78% | 18,74% | 103,73% | 62,47% |
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex | 7,31% | -1,76% | 13,95% | 24,91% | 33,81% | 21,66% | 111,41% | 79,43% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD ETF | 17,4% | 17,46% | -15,29% | 36,38% |
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex | 18,31% | 18,42% | -14,57% | 37,28% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,64% |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 6,11% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 5,69% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,23% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 2,04% |
NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 1,28% |
JD.COM INC-ADR | USD | 1% |
Baidu Inc | USD | 0,99% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 0,98% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 0,93% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
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LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 200.000 | 8,71% |
KERING | EUR | 164.361 | 6,94% |
TOTAL SA | EUR | 2,07 Mio. | 6,4% |
CAP GEMINI | EUR | 574.652 | 6,28% |
Danone | EUR | 1,04 Mio. | 4,84% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 447.176 | 4,47% |
Apple Inc | USD | 515.946 | 4,31% |
Natixis | EUR | 13,11 Mio. | 4,27% |
LOREAL | EUR | 165.847 | 4,18% |
SUEZ ENVIRONNEMENT CO | EUR | 2,89 Mio. | 4,02% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 24.02.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -1,03% |
Gesamtkostenquote | +0,55% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,48% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,64% |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 6,11% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 5,69% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,23% |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 2,04% |
NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 1,28% |
JD.COM INC-ADR | USD | 1% |
Baidu Inc | USD | 0,99% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 0,98% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 0,93% |
Name | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDUEEGF |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1380 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 1,87 |
Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) | 299,51 |
IT | 20,84% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,05% |
|
Finanzdienstleistung | 17,47% |
|
Kommunikation | 13,47% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,9% |
|
Basiskonsumgüter | 5,4% |
|
Energie | 4,79% |
|
Gesundheitswesen | 4,35% |
|
Industrie | 3,96% |
|
Andere | 3,76% |
|
HKD | 21,96% |
|
USD | 13,84% |
|
TWD | 13,76% |
|
Andere | 13,25% |
|
KRW | 12,92% |
|
INR | 9,36% |
|
BRL | 4,49% |
|
CNY | 4,3% |
|
ZAR | 3,61% |
|
RUB | 2,52% |
|
China | 38,76% |
Taiwan | 13,67% |
Südkorea | 12,92% |
Indien | 9,36% |
Brasilien | 4,49% |
Südafrika | 3,55% |
Russland | 2,85% |
Saudi Arabia | 2,44% |
Thailand | 1,75% |
Mexiko | 1,61% |
Malaysia | 1,36% |
Indonesien | 1,27% |
Philippinen | 0,65% |
Hong Kong | 0,63% |
Qatar | 0,63% |
Polen | 0,63% |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,54% |
Chile | 0,52% |
Kuwait | 0,47% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0,44% |
Türkei | 0,34% |
Peru | 0,24% |
Ungarn | 0,2% |
Kolumbien | 0,17% |
Argentinien | 0,12% |
Czech Republic | 0,1% |
Griechenland | 0,09% |
Ägypten | 0,08% |
Luxemburg | 0,04% |
Romania | 0,03% |
Singapur | 0,02% |
Pakistan | 0,02% |
ISIN | FR0010435297 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 1.487,9 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,55% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 23.04.2007 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 28.418,2 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0CV |
Auflagedatum | 05.09.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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CBOE CXE | LEMDL IX | USD | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010435297 | 1.478 Mio. USD |
LSE | LEMD LN | USD | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | 61.605USD | FR0010435297 | 1.478 Mio. USD |
LSE | LEML LN | GBP | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | 33.810GBP | FR0010435297 | 1.048 Mio. GBP |
SGX | LEM SP | USD | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | 5.099USD | FR0010435297 | 1.478 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | LYLEM SW | USD | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | 129.553USD | FR0010435297 | 1.478 Mio. USD |
Xetra* | LYXLEM GY | EUR | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | 1,04 Mio. EUR | FR0010429068 | 1.219 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | EMKT IM | EUR | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | 628.631EUR | FR0010429068 | 1.219 Mio. EUR |
Euronext* | LEM FP | EUR | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | 1,59 Mio. EUR | FR0010429068 | 1.219 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | LEMC SW | CHF | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | 71.859CHF | FR0010429068 | 1.343 Mio. CHF |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 259 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Prospekt | Englisch | 21.08.2020 | 4120 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
KIID | Deutsch | 04.11.2020 | 171 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2019 | 29952 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
Halbjahresbericht | Englisch | 23.04.2020 | 150 Kb |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 491 Kb |
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