GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
143,7996 EUR
YTD-Performance

-22,29%

Verwaltetes Vermögen
57 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1598688189 / LYX0W2
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Growth Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Growth Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist -13,05% 4,65%
Referenzindex -12,85% 4,88%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist -22,29% -5,23% -6,81% -13,05% 14,61% - - 24,63%
Referenzindex -22,3% -5,56% -6,87% -12,85% 15,37% - - 25,67%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist 23,79% 5,97% 32,48% -10,92% - - - - - -
Referenzindex 24,17% 6,18% 32,61% -10,8% - - - - - -
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.05.2022 143,7996 EUR 51 Mio. EUR
23.05.2022 146,6299 EUR 52 Mio. EUR
18.05.2022 146,0933 EUR 53 Mio. EUR
12.05.2022 143,4494 EUR 53 Mio. EUR
11.05.2022 144,779 EUR 52 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,21 EUR
08.07.2020 1,01 EUR
10.07.2019 2,18 EUR
11.07.2018 2,5 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 11,37% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8,55% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 4,27% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 3,75% Industrials France
Airbus Group NV EUR 3,01% Industrials France
SAP AG EUR 2,45% Information Technology Germany
KERING EUR 1,95% Consumer Discretionary France
PROSUS EUR 1,9% Consumer Discretionary Netherlands
HERMES INTERNATIONAL EUR 1,87% Consumer Discretionary France
ADIDAS AG EUR 1,86% Consumer Discretionary Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 11.298,39 11,2% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 7.588,66 8,34% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 6.859,79 4,39% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 14.776,82 3,74% Industrials France
Airbus Group NV EUR 16.115,72 2,9% Industrials France
SAP AG EUR 14.272,01 2,49% Information Technology Germany
PROSUS EUR 25.507,41 2,13% Consumer Discretionary Netherlands
KERING EUR 2.050,42 1,97% Consumer Discretionary France
HERMES INTERNATIONAL EUR 865,72 1,95% Consumer Discretionary France
ADIDAS AG EUR 5.204,46 1,88% Consumer Discretionary Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM000G
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 119
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,13
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 25,14%
Nicht-Basiskonsumgüter 22,8%
Industrie 19,64%
Basiskonsumgüter 9,95%
Gesundheitswesen 6,16%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,49%
Finanzdienstleistung 4,63%
Kommunikation 3,88%
Versorger 1,42%
Andere 0,89%

Währungsallokation

EUR 99,54%
USD 0,46%

Länderaufteilung

Frankreich 39,51%
Niederlande 23,37%
Deutschland 17,5%
Spanien 4,95%
Italien 4,62%
Finnland 2,59%
Irland 1,94%
Großbritannien 1,17%
Schweiz 1,16%
Belgien 1,13%
Österreich 0,7%
Luxemburg 0,57%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,47%
Portugal 0,27%
Polen 0,06%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598688189
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 56,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 01.04.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.807 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0W2
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGWT GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598688189 51 Mio. EUR
BX Swiss GWT BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1598688189 51 Mio. EUR
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598688189 51 Mio. EUR
Euronext GWT FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598688189 51 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Italien
Großbritannien
Luxemburg
Schweiz
Belgien
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.03.2022 279 Kb
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2022 2931 Kb
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 18.02.2022 169 Kb
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 5362 Kb
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 1581 Kb

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