GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
134,3798 EUR
YTD-Performance

-26,94%

Verwaltetes Vermögen
52 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1598688189 / LYX0W2
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Growth Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Growth Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist -24,46% 0,58% 2,8%
Referenzindex -24,31% 0,82% 2,98%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist -26,94% -8,77% -5,06% -24,46% 1,76% 14,79% - 17,18%
Referenzindex -26,88% -8,72% -5,09% -24,31% 2,47% 15,84% - 18,27%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist 23,79% 5,97% 32,48% -10,92% - - - - - -
Referenzindex 24,17% 6,18% 32,61% -10,8% - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 133,6738 EUR 52 Mio. EUR
26.09.2022 133,8087 EUR 52 Mio. EUR
23.09.2022 133,4572 EUR 52 Mio. EUR
22.09.2022 135,9967 EUR 53 Mio. EUR
21.09.2022 140,0396 EUR 54 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,59 EUR
07.07.2021 1,21 EUR
08.07.2020 1,01 EUR
10.07.2019 2,18 EUR
11.07.2018 2,5 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 9,35% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8,71% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 4,09% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 3,23% Industrials United States
AIR LIQUIDE SA EUR 3,21% Materials France
Airbus Group NV EUR 2,83% Industrials France
Vinci SA EUR 2,34% Industrials France
PROSUS EUR 2,3% Consumer Discretionary Netherlands
PERNOD-RICARD SA EUR 2% Consumer Staples France
HERMES INTERNATIONAL EUR 1,93% Consumer Discretionary France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 10.924 9,38% Information Technology Netherlands
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 7.460 8,69% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECT SE EUR 14.670 3,22% Industrials United States
AIRBUS SE EUR 15.994 2,81% Industrials France
PROSUS NV EUR 22.219 2,36% Consumer Discretionary China
L OREAL PRIME FIDELITE EUR 3.705 2,34% Consumer Staples France
VINCI SA (PARIS) EUR 14.450 2,32% Industrials France
PERNOD RICARD EUR 5.636 1,99% Consumer Staples France
HERMES INTERNATIONAL EUR 852 1,92% Consumer Discretionary France
KERING EUR 2.013 1,83% Consumer Discretionary France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM000G
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,13
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 23,08%
Industrie 21,12%
IT 20,98%
Basiskonsumgüter 11,47%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,37%
Gesundheitswesen 5,95%
Kommunikation 4,1%
Finanzdienstleistung 3,45%
Versorger 2,05%
Andere 1,42%

Währungsallokation

EUR 99,51%
USD 0,49%

Länderaufteilung

Frankreich 40,57%
Niederlande 20,7%
Deutschland 16,26%
Spanien 4,59%
Vereinigte Staaten von Amerika 3,73%
Italien 3,62%
Belgien 2,61%
Finnland 2,45%
Irland 2,12%
Schweiz 1,2%
Großbritannien 1,09%
Luxemburg 0,42%
Portugal 0,31%
Österreich 0,31%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598688189
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 52,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 01.04.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0W2
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGWT GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598688189 52 Mio. EUR
BX Swiss GWT BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1598688189 52 Mio. EUR
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598688189 52 Mio. EUR
Euronext GWT FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598688189 52 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Italien
Großbritannien
Luxemburg
Schweiz
Belgien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.09.2022 303 Kb
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.06.2022 2939 Kb
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 01.06.2022 172 Kb
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 5362 Kb
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 1581 Kb

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