MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
270,4031 EUR
YTD-Performance

-26,02%

Verwaltetes Vermögen
173 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1598689153 / LYX0W3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index bieten eine flächendeckende Wiedergabe dieses Segments. Gelistet sind Unternehmen, die in den jeweiligen Märkten auftreten, jedoch nicht vom Standartindex erfasst sind. Die Indizes beinhalten 45 Developed und Emerging Markets als auch Value und Growth Style Indices. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist -25,27% 1,43% 0,91%
Referenzindex -25,45% 1,51% 0,95%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist -26,02% -9,68% -12,35% -25,27% 4,36% 4,66% - 7,03%
Referenzindex -26,21% -9,67% -12,43% -25,45% 4,61% 4,83% - 7,2%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 23,21% 5,13% 28,16% -17,36% - - - - - -
Referenzindex 23,35% 5,45% 28,21% -17,4% - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 271,1307 EUR 173 Mio. EUR
26.09.2022 272,6094 EUR 170 Mio. EUR
23.09.2022 274,1956 EUR 171 Mio. EUR
22.09.2022 282,5781 EUR 176 Mio. EUR
21.09.2022 288,2792 EUR 180 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 9,56 EUR
07.07.2021 6,82 EUR
08.07.2020 4,86 EUR
10.07.2019 6,72 EUR
11.07.2018 6,82 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 1,84% Financials Ireland
ASR NEDERLAND NV EUR 1,4% Financials Netherlands
Metso Outotec Oyj EUR 1,14% Industrials Finland
BANCO DE SABADELL SA EUR 1,07% Financials Spain
BANKINTER SA EUR 0,97% Financials Spain
BANCO BPM SPA EUR 0,97% Financials Italy
REXEL SA EUR 0,94% Industrials France
BAWAG GROUP AG EUR 0,92% Financials Austria
K+S AG-REG EUR 0,9% Materials Germany
VALMET CORP EUR 0,85% Industrials Finland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 416.402 1,75% Financials Ireland
ASR NEDERLAND NV EUR 56.537 1,36% Financials Netherlands
METSO OUTOTEC OYJ EUR 269.485 1,11% Industrials Finland
BANCO DE SABADELL SA EUR 2,3 Mio. 1,04% Financials Spain
BANKINTER SA EUR 276.076 0,97% Financials Spain
BANCO BPM SPA EUR 586.797 0,96% Financials Italy
REXEL SA EUR 99.606 0,93% Industrials France
BAWAG GROUP AG EUR 34.680 0,92% Financials Austria
K+S AG-REG EUR 79.230 0,89% Materials Germany
SIGNIFY NV EUR 53.174 0,86% Industrials United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EMSC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,4
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 22,21%
Finanzdienstleistung 17,81%
IT 10,21%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,49%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,72%
Andere 7,62%
Immobilien 7,38%
Gesundheitswesen 6,09%
Kommunikation 5,65%
Versorger 4,81%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 21,26%
Frankreich 17,08%
Italien 14,51%
Spanien 9,88%
Niederlande 9,3%
Belgien 8%
Finnland 7,34%
Österreich 5,49%
Irland 3,71%
Portugal 1,44%
Luxemburg 0,88%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,43%
Polen 0,31%
Japan 0,27%
Dänemark 0,06%
Malta 0,04%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598689153
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 172,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 31.03.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0W3
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGWU GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598689153 173 Mio. EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1598689153 173 Mio. EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598689153 173 Mio. EUR
Euronext MMS FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598689153 173 Mio. EUR
LSE MMS LN GBP - 23.07.2019 Ausschüttend - LU1598689153 155 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

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