MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
342,6464 EUR
YTD-Performance

-9,46%

Verwaltetes Vermögen
192 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1598689153 / LYX0W3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index bieten eine flächendeckende Wiedergabe dieses Segments. Gelistet sind Unternehmen, die in den jeweiligen Märkten auftreten, jedoch nicht vom Standartindex erfasst sind. Die Indizes beinhalten 45 Developed und Emerging Markets als auch Value und Growth Style Indices. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist -3,73% 9,64%
Referenzindex -3,73% 9,81%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist -9,46% -3,27% -4,71% -3,73% 31,77% - - 30,97%
Referenzindex -9,47% -3,36% -4,76% -3,73% 32,36% - - 31,52%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 23,21% 5,13% 28,16% -17,36% - - - - - -
Referenzindex 23,35% 5,45% 28,21% -17,4% - - - - - -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 342,6464 EUR 206 Mio. EUR
12.05.2022 331,4245 EUR 199 Mio. EUR
11.05.2022 334,7626 EUR 196 Mio. EUR
10.05.2022 329,1878 EUR 195 Mio. EUR
09.05.2022 328,1042 EUR 201 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 6,82 EUR
08.07.2020 4,86 EUR
10.07.2019 6,72 EUR
11.07.2018 6,82 EUR
12.07.2017 5,25 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RHEINMETALL AG EUR 1,71% Industrials Germany
K+S AG-REG EUR 1,17% Materials Germany
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 1,15% Financials Ireland
ASR NEDERLAND NV EUR 1,15% Financials Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 1% Real Estate Belgium
Metso Outotec Oyj EUR 0,98% Industrials Finland
Signify NV EUR 0,94% Industrials Netherlands
REXEL SA EUR 0,91% Industrials France
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 0,88% Industrials Netherlands
ACCIONA SA EUR 0,85% Utilities Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
RHEINMETALL AG EUR 15.153,91 1,57% Industrials Germany
K+S AG-REG EUR 66.587,12 1,15% Materials Germany
ASR NEDERLAND NV EUR 48.029,43 1,1% Financials Netherlands
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 337.785,47 1,04% Financials Ireland
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 48.211 1,02% Real Estate Belgium
Signify NV EUR 44.650,33 0,91% Industrials Netherlands
ACCIONA SA EUR 8.587,96 0,88% Utilities Spain
Metso Outotec Oyj EUR 216.296,59 0,86% Industrials Finland
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 23.233,36 0,84% Information Technology Netherlands
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 34.623,25 0,84% Industrials Netherlands

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EMSC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 468
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,4
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 23,34%
Finanzdienstleistung 14,67%
IT 10,3%
Immobilien 10,01%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,84%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,67%
Kommunikation 5,99%
Andere 5,82%
Gesundheitswesen 5,77%
Versorger 5,6%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 24,23%
Frankreich 15,62%
Italien 13,32%
Niederlande 10,53%
Spanien 9,98%
Belgien 9,14%
Finnland 6,87%
Österreich 4,36%
Irland 2,87%
Portugal 1,21%
Luxemburg 0,99%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,47%
Japan 0,3%
Dänemark 0,06%
Malta 0,05%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598689153
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 191,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 31.03.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.865,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0W3
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGWU GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598689153 206 Mio. EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1598689153 206 Mio. EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598689153 206 Mio. EUR
Euronext MMS FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598689153 206 Mio. EUR
LSE MMS LN GBP - 23.07.2019 Ausschüttend - LU1598689153 174 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

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