MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
314,322 GBP
YTD-Performance

12,22%

Verwaltetes Vermögen
228 Mio. GBP
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1598689153 / LYX0W3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index bieten eine flächendeckende Wiedergabe dieses Segments. Gelistet sind Unternehmen, die in den jeweiligen Märkten auftreten, jedoch nicht vom Standartindex erfasst sind. Die Indizes beinhalten 45 Developed und Emerging Markets als auch Value und Growth Style Indices. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,22% 0,76% 6,6% 35,62% - - - 27,17%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 12,25% 0,7% 6,52% 35,83% - - - 27,75%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,05% - - -
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 11,4% - - -
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.06.2021 314,322 GBP 228 Mio. GBP
18.06.2021 314,0058 GBP 228 Mio. GBP
17.06.2021 316,8467 GBP 230 Mio. GBP
16.06.2021 320,0886 GBP 232 Mio. GBP
15.06.2021 321,339 GBP 233 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 4,86 EUR
10.07.2019 6,72 EUR
11.07.2018 6,82 EUR
12.07.2017 5,25 EUR
06.07.2016 5,5 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
IMCD GROUP NV EUR 1,35% Industrials Netherlands
EURONEXT NV EUR 1,33% Financials Netherlands
Signify NV EUR 1,19% Industrials Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,05% Industrials Ireland
Metso Outotec Oyj EUR 1,04% Industrials Finland
VALMET CORP EUR 0,87% Industrials Finland
Evotec AG EUR 0,86% Health Care Germany
DIALOG SEMI EUR 0,85% Information Technology United Kingdom
ASR NEDERLAND NV EUR 0,84% Financials Netherlands
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 0,83% Information Technology Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
IMCD GROUP NV EUR 27.056,04 1,34% Industrials Netherlands
EURONEXT NV EUR 38.138,02 1,31% Financials Netherlands
Signify NV EUR 60.933,8 1,17% Industrials Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV USD 61.604,35 1,06% Industrials Ireland
Metso Outotec Oyj EUR 295.177,5 1,05% Industrials Finland
Evotec AG EUR 62.490,48 0,86% Health Care Germany
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 460.972 0,86% Financials Ireland
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 31.706,3 0,85% Information Technology Netherlands
ASR NEDERLAND NV EUR 66.942,36 0,84% Financials Netherlands
DIALOG SEMI EUR 34.585,95 0,84% Information Technology United Kingdom

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EMSC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 453
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,93
Kurs zum 21.06.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 25,34%
Finanzdienstleistung 15,67%
IT 9,7%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,38%
Immobilien 8,84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,3%
Gesundheitswesen 6,57%
Kommunikation 5,98%
Versorger 5,14%
Andere 5,08%

Währungsallokation

EUR 98,95%
USD 1,05%

Länderaufteilung

Deutschland 23,02%
Frankreich 13,59%
Italien 13,35%
Niederlande 12,24%
Spanien 9,65%
Finnland 8%
Belgien 7,8%
Österreich 4,7%
Irland 3,75%
Luxemburg 1,01%
Portugal 1%
Großbritannien 0,85%
Japan 0,47%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,43%
Dänemark 0,08%
Malta 0,07%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598689153
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 227,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 31.03.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 10.622,6 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0W3
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGWU GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 48.235EUR LU1598689153 266 Mio. EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend 1.113EUR LU1598689153 266 Mio. EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 52.203EUR LU1598689153 266 Mio. EUR
Euronext MMS FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 274.936EUR LU1598689153 266 Mio. EUR
LSE MMS LN GBP - 23.07.2019 Ausschüttend 31GBP LU1598689153 228 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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