MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
288,8858 GBP
YTD-Performance

3,14%

Verwaltetes Vermögen
208 Mio. GBP
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1598689153 / LYX0W3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index bieten eine flächendeckende Wiedergabe dieses Segments. Gelistet sind Unternehmen, die in den jeweiligen Märkten auftreten, jedoch nicht vom Standartindex erfasst sind. Die Indizes beinhalten 45 Developed und Emerging Markets als auch Value und Growth Style Indices. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,14% 1,87% 8,75% 18,33% 20,06% - - 16,87%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 3,21% 1,89% 8,85% 18,48% 20,44% - - 17,45%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,05% - - -
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 11,4% - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 288,8858 GBP 208 Mio. GBP
24.02.2021 286,0408 GBP 210 Mio. GBP
23.02.2021 284,6143 GBP 209 Mio. GBP
22.02.2021 287,0462 GBP 211 Mio. GBP
19.02.2021 288,6899 GBP 212 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 4,86 EUR
10.07.2019 6,72 EUR
11.07.2018 6,82 EUR
12.07.2017 5,25 EUR
06.07.2016 5,5 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ASM INTERNATIONAL NV EUR 1,98%
Metso Outotec Oyj EUR 1,16%
IMCD GROUP NV EUR 1,06%
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,05%
EURONEXT NV EUR 0,99%
ASR NEDERLAND NV EUR 0,99%
Signify NV EUR 0,92%
THYSSENKRUPP AG EUR 0,91%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 0,86%
DIALOG SEMI EUR 0,82%
Name Währung Stücke Gewichtung
ASM INTERNATIONAL NV EUR 21.493,85 2%
Metso Outotec Oyj EUR 298.404,28 1,15%
IMCD GROUP NV EUR 25.222,43 1,06%
EURONEXT NV EUR 26.856,73 1,02%
AERCAP HOLDINGS NV USD 62.189,05 1,01%
ASR NEDERLAND NV EUR 67.621,41 0,97%
Signify NV EUR 61.551,91 0,93%
THYSSENKRUPP AG EUR 194.061,77 0,9%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 34.559,36 0,88%
DIALOG SEMI EUR 31.277,89 0,83%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EMSC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 438
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,9
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 163,77
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,88%
Finanzdienstleistung 15,71%
IT 11,45%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,94%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,57%
Immobilien 8,34%
Gesundheitswesen 6,22%
Kommunikation 5,68%
Andere 5,2%
Versorger 5,01%

Währungsallokation

EUR 98,95%
USD 1,05%

Länderaufteilung

Deutschland 23,57%
Frankreich 13,74%
Niederlande 13,49%
Italien 13%
Spanien 10,2%
Finnland 7,5%
Belgien 7,21%
Österreich 4,68%
Irland 3,35%
Portugal 1,05%
Großbritannien 0,82%
Japan 0,4%
Luxemburg 0,39%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,38%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598689153
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 207,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 31.03.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.542,1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0W3
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGWU GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 53.629EUR LU1598689153 244 Mio. EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend 19.553EUR LU1598689153 244 Mio. EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 84.248EUR LU1598689153 244 Mio. EUR
Euronext MMS FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 717.819EUR LU1598689153 244 Mio. EUR
LSE MMS LN GBP - 23.07.2019 Ausschüttend 112GBP LU1598689153 210 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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