MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
319,4146 GBP
YTD-Performance

16,52%

Verwaltetes Vermögen
220 Mio. GBP
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1598689153 / LYX0W3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index bieten eine flächendeckende Wiedergabe dieses Segments. Gelistet sind Unternehmen, die in den jeweiligen Märkten auftreten, jedoch nicht vom Standartindex erfasst sind. Die Indizes beinhalten 45 Developed und Emerging Markets als auch Value und Growth Style Indices. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 35,07%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 35,2%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 16,52% -0,16% 3,68% 35,07% - - - 32,03%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 16,62% -0,16% 3,75% 35,2% - - - 32,72%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,05% - - - - - - - - -
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 11,4% - - - - - - - - -
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 320,3402 GBP 220 Mio. GBP
21.10.2021 317,598 GBP 218 Mio. GBP
20.10.2021 317,8886 GBP 219 Mio. GBP
19.10.2021 317,4548 GBP 218 Mio. GBP
18.10.2021 316,851 GBP 218 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 6,82 EUR
08.07.2020 4,86 EUR
10.07.2019 6,72 EUR
11.07.2018 6,82 EUR
12.07.2017 5,25 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,34

ESG Bewertung

161,42

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
IMCD GROUP NV EUR 1,82% Industrials Netherlands
EURONEXT NV EUR 1,41% Financials Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,23% Industrials Ireland
Evotec AG EUR 1,03% Health Care Germany
ASR NEDERLAND NV EUR 0,99% Financials Netherlands
Signify NV EUR 0,96% Industrials Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 0,92% Real Estate Belgium
Metso Outotec Oyj EUR 0,91% Industrials Finland
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 0,85% Financials Ireland
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 0,82% Industrials Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
IMCD GROUP NV EUR 25.595,41 1,82% Industrials Netherlands
EURONEXT NV EUR 36.079,13 1,41% Financials Netherlands
AERCAP HOLDINGS NV USD 58.717,8 1,23% Industrials Ireland
Evotec AG EUR 59.133,39 1,03% Health Care Germany
ASR NEDERLAND NV EUR 63.328,46 0,99% Financials Netherlands
Signify NV EUR 57.644,28 0,96% Industrials Netherlands
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 61.982,06 0,92% Real Estate Belgium
Metso Outotec Oyj EUR 279.242,25 0,91% Industrials Finland
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 436.086,31 0,85% Financials Ireland
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 44.699,15 0,82% Industrials Netherlands

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EMSC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 448
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,06
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 25,78%
Finanzdienstleistung 14,92%
Immobilien 9,76%
IT 9,48%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,44%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,28%
Gesundheitswesen 6,45%
Kommunikation 5,9%
Versorger 5,14%
Andere 4,85%

Währungsallokation

EUR 98,77%
USD 1,23%

Länderaufteilung

Deutschland 23,47%
Italien 13,51%
Frankreich 13,5%
Niederlande 12,65%
Spanien 9,61%
Belgien 7,99%
Finnland 7,79%
Österreich 4,55%
Irland 3,83%
Portugal 1,08%
Luxemburg 1,07%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,41%
Japan 0,4%
Dänemark 0,08%
Malta 0,07%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598689153
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 219,6 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 31.03.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 10.989,2 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0W3
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGWU GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 40.588EUR LU1598689153 260 Mio. EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1598689153 260 Mio. EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 57.722EUR LU1598689153 260 Mio. EUR
Euronext MMS FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 216.448EUR LU1598689153 260 Mio. EUR
LSE MMS LN GBP - 23.07.2019 Ausschüttend 339GBP LU1598689153 220 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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