VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
115,4893 EUR
YTD-Performance

14,72%

Verwaltetes Vermögen
424 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1598690169 / LYX0W4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Value Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Value Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14,72% 2,03% 9,47% 19,63% 48,15% 4,02% - 10,37%
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Referenzindex 14,56% 1,87% 9,33% 19,52% 48,01% 3,19% - 9,34%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,06% 18,67% -14,14% -
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Referenzindex -8,19% 18,18% -14,36% -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 115,4893 EUR 424 Mio. EUR
12.05.2021 115,6318 EUR 425 Mio. EUR
11.05.2021 114,8713 EUR 409 Mio. EUR
10.05.2021 117,0208 EUR 414 Mio. EUR
07.05.2021 116,2196 EUR 411 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,48 EUR
08.07.2020 2,28 EUR
11.12.2019 0,44 EUR
10.07.2019 4,51 EUR
12.12.2018 0,56 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SIEMENS AG-REG EUR 4,15%
TOTAL SA EUR 3,86%
Sanofi EUR 3,8%
Allianz SE EUR 3,43%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,68%
IBERDROLA SA EUR 2,65%
ENEL SPA EUR 2,53%
BNP PARIBAS EUR 2,48%
BASF SE EUR 2,47%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 2,43%
Name Währung Stücke Gewichtung
SIEMENS AG-REG EUR 126.559,91 4,15%
TOTAL SA EUR 416.980,59 3,86%
Sanofi EUR 187.452,3 3,8%
Allianz SE EUR 68.208,86 3,43%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 89.123,84 2,68%
IBERDROLA SA EUR 1,01 Mio. 2,65%
ENEL SPA EUR 1,35 Mio. 2,53%
BNP PARIBAS EUR 186.087,52 2,48%
BASF SE EUR 151.951,09 2,47%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 141.593,22 2,43%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM000V
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 139
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,9
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,57

ESG Bewertung

234,58

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 25,04%
Industrie 15,75%
Versorger 11,6%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,49%
Basiskonsumgüter 8,32%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,58%
Gesundheitswesen 7,4%
Kommunikation 6,38%
Energie 6,28%
Andere 3,17%

Währungsallokation

EUR 99,62%
USD 0,38%

Länderaufteilung

Frankreich 32,93%
Deutschland 32,5%
Spanien 9,28%
Italien 8,11%
Niederlande 5,45%
Belgien 3,72%
Finnland 2,94%
Irland 2,01%
Großbritannien 0,97%
Österreich 0,89%
Portugal 0,67%
Luxemburg 0,54%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598690169
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 424,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 01.04.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.875,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0W4
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGWS GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 138.095EUR LU1598690169 425 Mio. EUR
BX Swiss EMV BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1598690169 425 Mio. EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 341.438EUR LU1598690169 425 Mio. EUR
Euronext VAL FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 282.089EUR LU1598690169 425 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Luxemburg
Schweiz
Belgien
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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