VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
112,3873 EUR
YTD-Performance

-4,74%

Verwaltetes Vermögen
367 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1598690169 / LYX0W4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Value Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Value Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -1,29% 4,75%
Referenzindex -1,7% 4,44%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -4,74% 0,04% -6,26% -1,29% 14,93% - - 10,56%
Referenzindex -4,91% -0,17% -6,44% -1,7% 13,9% - - 9,07%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 20,63% -8,06% 18,67% -14,14% - - - - - -
Referenzindex 20,18% -8,19% 18,18% -14,36% - - - - - -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 112,3873 EUR 377 Mio. EUR
12.05.2022 109,3615 EUR 368 Mio. EUR
11.05.2022 110,3424 EUR 359 Mio. EUR
10.05.2022 108,1971 EUR 355 Mio. EUR
09.05.2022 107,1226 EUR 363 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,78 EUR
07.07.2021 2,56 EUR
09.12.2020 0,48 EUR
08.07.2020 2,28 EUR
11.12.2019 0,44 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOTAL SA EUR 4,75% Energy France
Sanofi EUR 4,71% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 3,78% Industrials Germany
Allianz SE EUR 3,65% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 2,62% Health Care Germany
IBERDROLA SA EUR 2,46% Utilities Spain
BNP PARIBAS EUR 2,37% Financials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 2,26% Consumer Discretionary Germany
BANCO SANTANDER SA EUR 2,25% Financials Spain
AXA SA EUR 2,12% Financials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Sanofi EUR 166.115,12 4,87% Health Care France
TOTAL SA EUR 366.422,06 4,7% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 111.749,32 3,71% Industrials Germany
Allianz SE EUR 59.666,52 3,63% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 143.510,11 2,69% Health Care Germany
IBERDROLA SA EUR 850.897,38 2,58% Utilities Spain
Mercedes-Benz Group AG EUR 125.023,38 2,22% Consumer Discretionary Germany
BANCO SANTANDER SA EUR 2,53 Mio. 2,22% Financials Spain
BNP PARIBAS EUR 164.310,75 2,21% Financials France
SAP AG EUR 76.269,18 2,15% Information Technology Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM000V
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 141
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,52
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24,55%
Industrie 11,88%
Versorger 10,52%
Gesundheitswesen 10,14%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,65%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,36%
Energie 7,76%
Basiskonsumgüter 6,47%
Andere 5,38%
Kommunikation 5,28%

Währungsallokation

EUR 99,74%
USD 0,26%

Länderaufteilung

Deutschland 32,66%
Frankreich 30,86%
Spanien 10%
Italien 7,54%
Niederlande 5,56%
Belgien 4,17%
Finnland 3,59%
Irland 2,11%
Großbritannien 1,11%
Luxemburg 1,07%
Portugal 0,75%
Österreich 0,58%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598690169
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 367 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 01.04.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.865,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0W4
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGWS GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598690169 377 Mio. EUR
BX Swiss EMV BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1598690169 377 Mio. EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598690169 377 Mio. EUR
Euronext VAL FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598690169 377 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Luxemburg
Schweiz
Belgien
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.03.2022 278 Kb
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2022 2931 Kb
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 18.02.2022 169 Kb
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 5362 Kb
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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