VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
93,2807 EUR
YTD-Performance

-17,56%

Verwaltetes Vermögen
235 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1598690169 / LYX0W4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Value Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Value Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -15,2% -1,42% -1,57%
Referenzindex -15,44% -1,67% -1,85%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -17,56% -5,5% -8,05% -15,2% -4,2% -7,6% - -4,33%
Referenzindex -17,8% -5,5% -8,02% -15,44% -4,92% -8,92% - -5,71%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 20,63% -8,06% 18,67% -14,14% - - - - - -
Referenzindex 20,18% -8,19% 18,18% -14,36% - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 93,4938 EUR 236 Mio. EUR
26.09.2022 94,1547 EUR 237 Mio. EUR
23.09.2022 94,8424 EUR 239 Mio. EUR
22.09.2022 97,5037 EUR 246 Mio. EUR
21.09.2022 98,3386 EUR 248 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 3,89 EUR
08.12.2021 0,78 EUR
07.07.2021 2,56 EUR
09.12.2020 0,48 EUR
08.07.2020 2,28 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 304.288 6,03% Energy France
SANOFI EUR 139.756 4,56% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 93.890 3,89% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 50.131 3,5% Financials Germany
IBERDROLA. S.A. EUR 730.839 3,08% Utilities Spain
SAP SE EUR 83.304 2,91% Information Technology Germany
BNP PARIBAS EUR 136.343 2,65% Financials France
BAYER AG EUR 120.575 2,46% Health Care Germany
AXA SA EUR 229.390 2,27% Financials France
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 98.478 2,27% Consumer Discretionary Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM000V
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,52
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 27,97%
Versorger 11,68%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,72%
Gesundheitswesen 9,19%
Industrie 9,14%
Energie 8,73%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,46%
Andere 5,94%
Basiskonsumgüter 5,73%
Kommunikation 5,44%

Währungsallokation

EUR 99,7%
USD 0,3%

Länderaufteilung

Deutschland 32,86%
Frankreich 27,14%
Spanien 11,49%
Italien 8,93%
Niederlande 6,68%
Finnland 4,1%
Belgien 2,82%
Irland 1,97%
Großbritannien 1,42%
Portugal 0,92%
Luxemburg 0,88%
Österreich 0,8%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598690169
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 235,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 01.04.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0W4
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGWS GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598690169 236 Mio. EUR
BX Swiss EMV BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1598690169 236 Mio. EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598690169 236 Mio. EUR
Euronext VAL FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend - LU1598690169 236 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Luxemburg
Schweiz
Belgien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.09.2022 299 Kb
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.06.2022 2939 Kb
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 01.06.2022 172 Kb
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 5362 Kb
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 1581 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr