-4,74%
Der Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Value Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Value Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,29% | 4,75% |
Referenzindex | -1,7% | 4,44% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -4,74% | 0,04% | -6,26% | -1,29% | 14,93% | - | - | 10,56% |
Referenzindex | -4,91% | -0,17% | -6,44% | -1,7% | 13,9% | - | - | 9,07% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 20,63% | -8,06% | 18,67% | -14,14% | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 20,18% | -8,19% | 18,18% | -14,36% | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 4,75% | Energy | France |
Sanofi | EUR | 4,71% | Health Care | France |
SIEMENS AG-REG | EUR | 3,78% | Industrials | Germany |
Allianz SE | EUR | 3,65% | Financials | Germany |
BAYER AG-REG | EUR | 2,62% | Health Care | Germany |
IBERDROLA SA | EUR | 2,46% | Utilities | Spain |
BNP PARIBAS | EUR | 2,37% | Financials | France |
Mercedes-Benz Group AG | EUR | 2,26% | Consumer Discretionary | Germany |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 2,25% | Financials | Spain |
AXA SA | EUR | 2,12% | Financials | France |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
Sanofi | EUR | 166.115,12 | 4,87% | Health Care | France |
TOTAL SA | EUR | 366.422,06 | 4,7% | Energy | France |
SIEMENS AG-REG | EUR | 111.749,32 | 3,71% | Industrials | Germany |
Allianz SE | EUR | 59.666,52 | 3,63% | Financials | Germany |
BAYER AG-REG | EUR | 143.510,11 | 2,69% | Health Care | Germany |
IBERDROLA SA | EUR | 850.897,38 | 2,58% | Utilities | Spain |
Mercedes-Benz Group AG | EUR | 125.023,38 | 2,22% | Consumer Discretionary | Germany |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 2,53 Mio. | 2,22% | Financials | Spain |
BNP PARIBAS | EUR | 164.310,75 | 2,21% | Financials | France |
SAP AG | EUR | 76.269,18 | 2,15% | Information Technology | Germany |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 4,75% | Energy | France |
Sanofi | EUR | 4,71% | Health Care | France |
SIEMENS AG-REG | EUR | 3,78% | Industrials | Germany |
Allianz SE | EUR | 3,65% | Financials | Germany |
BAYER AG-REG | EUR | 2,62% | Health Care | Germany |
IBERDROLA SA | EUR | 2,46% | Utilities | Spain |
BNP PARIBAS | EUR | 2,37% | Financials | France |
Mercedes-Benz Group AG | EUR | 2,26% | Consumer Discretionary | Germany |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 2,25% | Financials | Spain |
AXA SA | EUR | 2,12% | Financials | France |
Name | MSCI EMU Value Net Return EUR Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | M7EM000V |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 141 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 3,52 |
Finanzdienstleistung | 24,55% |
|
Industrie | 11,88% |
|
Versorger | 10,52% |
|
Gesundheitswesen | 10,14% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,36% |
|
Energie | 7,76% |
|
Basiskonsumgüter | 6,47% |
|
Andere | 5,38% |
|
Kommunikation | 5,28% |
|
EUR | 99,74% |
|
USD | 0,26% |
|
Deutschland | 32,66% |
Frankreich | 30,86% |
Spanien | 10% |
Italien | 7,54% |
Niederlande | 5,56% |
Belgien | 4,17% |
Finnland | 3,59% |
Irland | 2,11% |
Großbritannien | 1,11% |
Luxemburg | 1,07% |
Portugal | 0,75% |
Österreich | 0,58% |
ISIN | LU1598690169 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 367 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,4% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 01.04.2005 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 14.865,9 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0W4 |
Auflagedatum | 07.09.2017 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 65.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LGWS GY | EUR | - | 08.09.2017 | Ausschüttend | - | LU1598690169 | 377 Mio. EUR |
BX Swiss | EMV BW | EUR | - | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | LU1598690169 | 377 Mio. EUR |
Borsa Italiana | VAL IM | EUR | - | 08.09.2017 | Ausschüttend | - | LU1598690169 | 377 Mio. EUR |
Euronext | VAL FP | EUR | - | 08.09.2017 | Ausschüttend | - | LU1598690169 | 377 Mio. EUR |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
IMC Trading |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 278 Kb |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2931 Kb |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 169 Kb |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5362 Kb |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund