4,99%
Der Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Value Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Value Net Return EUR Index decken Developed- und Emerging Markets und alle MSCI International Equity Indices in jeder Dimension ab. MSCI ermittelt anhand eines zweidimensionalen Frameworks die Kategorisierung der Werte. Das Ziel des Indexdesigns ist, Bestandteile eines Underlyings in entsprechende Value und Growth Indices (zu je 50%) zu übertragen. Mehr Informationen auf msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 4,99% | 4,96% | 4,54% | 15,09% | 1,44% | -1,64% | - | 1,01% |
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Referenzindex | 4,99% | 4,98% | 4,57% | 15,18% | 1,28% | -2,48% | - | 0,21% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -8,06% | 18,67% | -14,14% | - |
MSCI EMU Value Net Return EUR Index Referenzindex | -8,19% | 18,18% | -14,36% | - |
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
SIEMENS AG-REG | EUR | 4,21% |
TOTAL SA | EUR | 4,13% |
Sanofi | EUR | 3,65% |
Allianz SE | EUR | 3,51% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 2,8% |
ENEL SPA | EUR | 2,71% |
BASF SE | EUR | 2,68% |
IBERDROLA SA | EUR | 2,67% |
BNP PARIBAS | EUR | 2,37% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 2,37% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
SIEMENS AG-REG | EUR | 106.877,91 | 4,2% |
TOTAL SA | EUR | 352.133,75 | 4,09% |
Sanofi | EUR | 158.297,11 | 3,68% |
Allianz SE | EUR | 58.283,09 | 3,51% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 75.263,73 | 2,83% |
ENEL SPA | EUR | 1,14 Mio. | 2,75% |
BASF SE | EUR | 128.320,38 | 2,66% |
IBERDROLA SA | EUR | 854.846,88 | 2,66% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 119.573,32 | 2,37% |
BNP PARIBAS | EUR | 157.148,06 | 2,36% |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
SIEMENS AG-REG | EUR | 4,21% |
TOTAL SA | EUR | 4,13% |
Sanofi | EUR | 3,65% |
Allianz SE | EUR | 3,51% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 2,8% |
ENEL SPA | EUR | 2,71% |
BASF SE | EUR | 2,68% |
IBERDROLA SA | EUR | 2,67% |
BNP PARIBAS | EUR | 2,37% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 2,37% |
Name | MSCI EMU Value Net Return EUR Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | M7EM000V |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 139 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 3,27 |
Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) | 270,58 |
Finanzdienstleistung | 24,37% |
|
Industrie | 15,92% |
|
Versorger | 11,93% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29% |
|
Basiskonsumgüter | 8,24% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,83% |
|
Gesundheitswesen | 7,22% |
|
Energie | 6,54% |
|
Kommunikation | 6,45% |
|
Andere | 3,21% |
|
EUR | 99,62% |
|
USD | 0,38% |
|
Frankreich | 33,22% |
Deutschland | 32,41% |
Spanien | 9,19% |
Italien | 8,13% |
Niederlande | 5,32% |
Belgien | 3,58% |
Finnland | 3,07% |
Irland | 2,03% |
Großbritannien | 0,96% |
Österreich | 0,85% |
Portugal | 0,75% |
Luxemburg | 0,47% |
ISIN | LU1598690169 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 332,4 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,4% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 01.04.2005 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 11.052,6 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0W4 |
Auflagedatum | 07.09.2017 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Mindestaktienquote | 65.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | LGWS GY | EUR | - | 08.09.2017 | Ausschüttend | 87.923EUR | LU1598690169 | 332 Mio. EUR |
BX Swiss | EMV BW | EUR | - | 17.12.2019 | Ausschüttend | 835EUR | LU1598690169 | 332 Mio. EUR |
Borsa Italiana | VAL IM | EUR | - | 08.09.2017 | Ausschüttend | 197.371EUR | LU1598690169 | 332 Mio. EUR |
Euronext | VAL FP | EUR | - | 08.09.2017 | Ausschüttend | 651.904EUR | LU1598690169 | 332 Mio. EUR |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 265 Kb |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.02.2020 | 1528 Kb |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 10.07.2020 | 206 Kb |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2020 | 4988 Kb |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2020 | 1021 Kb |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 488 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Informationen zur Fondsverschmelzung