MEU

Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
143,6976 EUR
YTD-Performance

11,01%

Verwaltetes Vermögen
1.163 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
FR0010261198 / A0JDGC
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Europe Net Return EUR Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der europäischen Aktienmärkte abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc jener des Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,01% 1,04% 5,53% 14,91% 32,86% 18,37% 47,28% 124,55%
MSCI Europe Net Return EUR Index Referenzindex 10,98% 0,98% 5,48% 14,92% 32,91% 18,2% 46,86% 123,7%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF -3,33% 26,19% -10,48% 10,33%
MSCI Europe Net Return EUR Index Referenzindex -3,32% 26,05% -10,57% 10,24%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 143,6976 EUR 1.163 Mio. EUR
12.05.2021 143,8487 EUR 1.164 Mio. EUR
11.05.2021 143,2908 EUR 1.159 Mio. EUR
10.05.2021 146,1884 EUR 1.183 Mio. EUR
07.05.2021 145,9569 EUR 1.181 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NESTLE SA-REG CHF 3,2%
ASML HOLDING NV EUR 2,41%
ROCHE HOLD CHF 2,17%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,91%
NOVARTIS AG-REG CHF 1,82%
UNILEVER PLC GBP 1,47%
ASTRAZENECA PLC GBP 1,34%
SAP AG EUR 1,32%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,25%
SIEMENS AG-REG EUR 1,2%
Name Währung Stücke Gewichtung
NESTLE SA-REG CHF 377.621,84 3,2%
ASML HOLDING NV EUR 55.792,53 2,41%
ROCHE HOLD CHF 92.087,12 2,17%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 36.388,08 1,91%
NOVARTIS AG-REG CHF 291.028,94 1,82%
UNILEVER PLC GBP 344.623,34 1,47%
ASTRAZENECA PLC GBP 172.008,3 1,34%
SAP AG EUR 136.870,36 1,32%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 225.699,59 1,25%
SIEMENS AG-REG EUR 100.270,98 1,2%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Europe Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 434
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,5
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,63

ESG Bewertung

179,63

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 16,43%
Industrie 14,66%
Gesundheitswesen 13,59%
Basiskonsumgüter 12,93%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,71%
IT 7,66%
Andere 5,24%
Energie 4,56%
Versorger 4,47%

Währungsallokation

EUR 51,71%
GBP 23,25%
CHF 14,43%
SEK 5,68%
DKK 3,83%
NOK 0,99%
USD 0,11%

Länderaufteilung

Großbritannien 20,39%
Frankreich 17,45%
Schweiz 15,14%
Deutschland 14,61%
Niederlande 7,49%
Schweden 5,68%
Spanien 3,98%
Dänemark 3,83%
Italien 3,26%
Finnland 1,62%
Belgien 1,43%
Irland 1,09%
Norwegen 0,95%
Australien 0,65%
Südafrika 0,55%
China 0,47%
Luxemburg 0,42%
Österreich 0,31%
Portugal 0,24%
Isle of Man 0,12%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,1%
Chile 0,1%
Jordan 0,05%
Russland 0,05%
Mexiko 0,02%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010261198
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.162,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.01.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.885,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0JDGC
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYY5 GY EUR - 20.09.2018 Thesaurierend 121.656EUR FR0010261198 1.164 Mio. EUR
Borsa Italiana MEU IM EUR - 20.09.2018 Thesaurierend 128.409EUR FR0010261198 1.164 Mio. EUR
Euronext MEU FP EUR - 20.09.2018 Thesaurierend 599.204EUR FR0010261198 1.164 Mio. EUR
LSE MEUU LN USD - 20.09.2018 Thesaurierend 4.618USD FR0010261198 1.406 Mio. USD
LSE MEUG LN GBP - 20.09.2018 Thesaurierend 20.144GBP FR0010261198 997 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYMEU SW CHF - 20.09.2018 Thesaurierend 2.563CHF FR0010261198 1.278 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Niederlande
Spanien
Belgien
Norwegen
Finnland
Schweden
Dänemark
Österreich
Schweiz
Chile
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 253 Kb
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 30.04.2021 4306 Kb
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 168 Kb
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 485 Kb

Weitere Informationen

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Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

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05.03.2021

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