MEU

Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
179,0991 USD
YTD-Performance

13,08%

Verwaltetes Vermögen
1.182 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN / WKN
FR0010261198 / A0JDGC
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Europe Net Return EUR Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der europäischen Aktienmärkte abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc jener des Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF 13,08% 0,08% 8,5% 35,5% 28,61% 58,56% - 41,97%
MSCI Europe Net Return EUR Index Referenzindex 13,01% 0,07% 8,38% 35,47% 28,49% 58,12% - 41,23%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,37% 23,91% -14,78% 25,61%
MSCI Europe Net Return EUR Index Referenzindex 5,38% 23,78% -14,86% 25,51%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.06.2021 179,0991 USD 1.182 Mio. USD
21.06.2021 178,8438 USD 1.181 Mio. USD
18.06.2021 176,7423 USD 1.167 Mio. USD
17.06.2021 180,9785 USD 1.195 Mio. USD
16.06.2021 183,7827 USD 1.213 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 3,3% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 2,6% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 2,39% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,04% Consumer Discretionary France
NOVARTIS AG-REG CHF 1,87% Health Care Switzerland
UNILEVER PLC GBP 1,43% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 1,38% Health Care United Kingdom
SAP AG EUR 1,33% Information Technology Germany
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,28% Health Care Denmark
SIEMENS AG-REG EUR 1,13% Industrials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 308.548,66 3,31% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 44.927,24 2,58% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 75.242,89 2,42% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 29.732,11 2,04% Consumer Discretionary France
NOVARTIS AG-REG CHF 237.795,02 1,89% Health Care Switzerland
UNILEVER PLC GBP 281.586,12 1,43% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 140.587,08 1,39% Health Care United Kingdom
SAP AG EUR 111.834,55 1,33% Information Technology Germany
NOVO NORDISK A/S-B DKK 184.415,47 1,29% Health Care Denmark
SIEMENS AG-REG EUR 81.929,79 1,13% Industrials Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Europe Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 433
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,53
Kurs zum 23.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,65

ESG Bewertung

174,03

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 15,76%
Industrie 14,81%
Gesundheitswesen 13,91%
Basiskonsumgüter 12,93%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,25%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,17%
IT 8,16%
Andere 5,28%
Energie 4,47%
Versorger 4,26%

Währungsallokation

EUR 51,66%
GBP 22,39%
CHF 15,15%
SEK 5,77%
DKK 3,93%
NOK 0,97%
USD 0,12%

Länderaufteilung

Großbritannien 19,87%
Frankreich 17,51%
Schweiz 15,83%
Deutschland 14,48%
Niederlande 7,69%
Schweden 5,77%
Spanien 3,93%
Dänemark 3,93%
Italien 3,2%
Finnland 1,63%
Belgien 1,35%
Irland 1,1%
Norwegen 0,92%
Australien 0,55%
Südafrika 0,46%
China 0,43%
Luxemburg 0,37%
Österreich 0,3%
Portugal 0,23%
Isle of Man 0,13%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,1%
Chile 0,07%
Jordan 0,05%
Russland 0,04%
Polen 0,03%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010261198
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.182,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.01.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 30.063,5 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0JDGC
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYY5 GY EUR - 20.09.2018 Thesaurierend 117.671EUR FR0010261198 994 Mio. EUR
Borsa Italiana MEU IM EUR - 20.09.2018 Thesaurierend 109.268EUR FR0010261198 994 Mio. EUR
Euronext MEU FP EUR - 20.09.2018 Thesaurierend 473.567EUR FR0010261198 994 Mio. EUR
LSE MEUU LN USD - 20.09.2018 Thesaurierend 69USD FR0010261198 1.182 Mio. USD
LSE MEUG LN GBP - 20.09.2018 Thesaurierend 94.105GBP FR0010261198 850 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYMEU SW CHF - 20.09.2018 Thesaurierend 4.743CHF FR0010261198 1.088 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Niederlande
Spanien
Belgien
Norwegen
Finnland
Schweden
Dänemark
Österreich
Schweiz
Chile
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.05.2021 255 Kb
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 18.05.2021 4352 Kb
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 168 Kb
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.05.2021 484 Kb

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