ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
135,2288 CHF
YTD-Performance

15,49%

Verwaltetes Vermögen
25 Mio. CHF
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392496260 / ETF125
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap USD Net. Der MSCI Europe Mid Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Mid Cap-Segment abbilden. Der MSCI Europe Mid Cap beinhaltet ca. 200 Aktientitel und deckt ca. 15% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 31,5% 10,68% 10,05% 10%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Referenzindex 31,8% 11,04% 10,38% 10,25%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 15,49% -0,34% 0,55% 31,5% 35,6% 61,47% 159,51% 114,09%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Referenzindex 15,67% -0,32% 0,63% 31,8% 36,91% 63,92% 165,53% 119,69%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 3,82% 26,07% -17,18% 24,5% -0,75% 4,33% 6,66% 25,64% 19,31% -16,07%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Referenzindex 4,41% 26,26% -16,98% 24,9% -0,56% 4,46% 6,78% 25,83% 19,56% -15,87%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 135,2288 CHF 25 Mio. CHF
20.10.2021 135,5833 CHF 25 Mio. CHF
19.10.2021 135,4504 CHF 25 Mio. CHF
18.10.2021 134,4893 CHF 25 Mio. CHF
15.10.2021 135,0795 CHF 25 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,95 USD
21.08.2020 1,73 USD
20.08.2019 2,63 USD
21.08.2018 2,56 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,82

ESG Bewertung

228,24

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASHTEAD GROUP PLC GBP 1,6% Industrials United Kingdom
CAP GEMINI EUR 1,52% Information Technology France
Ferguson PLC GBP 1,46% Industrials United Kingdom
GENMAB A/S DKK 1,33% Health Care Denmark
GEBERIT AG-REG CHF 1,26% Industrials Switzerland
Legrand SA EUR 1,26% Industrials France
RWE AG EUR 1,08% Utilities Germany
Teleperformance EUR 1,08% Industrials France
DELIVERY HERO SE EUR 0,99% Consumer Discretionary Germany
Sonova Holding AG CHF 0,99% Health Care Switzerland

Indexinformationen

Name MSCI Europe Mid Cap USD Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MMDUEURN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 235
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,24
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 22,9%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,69%
Finanzdienstleistung 12,94%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,81%
Gesundheitswesen 9,11%
IT 7,18%
Andere 7,17%
Kommunikation 6,26%
Immobilien 4,98%
Versorger 4,96%

Währungsallokation

EUR 49,6%
GBP 26%
SEK 8,6%
CHF 8,42%
DKK 4,83%
NOK 2,56%

Länderaufteilung

Großbritannien 24,91%
Frankreich 15,57%
Deutschland 12,41%
Schweiz 8,71%
Schweden 8,6%
Dänemark 4,83%
Niederlande 4,8%
Italien 4,67%
Finnland 2,51%
Norwegen 2,34%
Spanien 2,05%
Belgien 1,98%
Österreich 1,66%
Irland 1,28%
Luxemburg 0,95%
Isle of Man 0,76%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,54%
Portugal 0,5%
Chile 0,34%
Jordan 0,26%
Russland 0,19%
Polen 0,13%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496260
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 25,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.921,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF125
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBMMDUEU GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 6.170EUR LU0392496260 23 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBEUMCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392496260 27 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBEUMC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 687CHF LU0392496260 25 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.09.2021 243 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 1964 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
ESG Englisch 31.08.2021 536 Kb

Neuigkeiten

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