ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
120,9232 EUR
YTD-Performance

8,88%

Verwaltetes Vermögen
21 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392496260 / ETF125
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap USD Net. Der MSCI Europe Mid Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Mid Cap-Segment abbilden. Der MSCI Europe Mid Cap beinhaltet ca. 200 Aktientitel und deckt ca. 15% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 8,88% 0,1% 5,45% 22,06% 43,64% 25,92% 55,86% 175,81%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Referenzindex 8,93% 0,09% 5,48% 22,2% 44,3% 27,04% 58,2% 182,74%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ETF 3,79% 30,7% -13,9% 14,06%
MSCI Europe Mid Cap USD Net Referenzindex 4,39% 30,89% -13,69% 14,42%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
05.05.2021 120,9232 EUR 21 Mio. EUR
04.05.2021 118,935 EUR 21 Mio. EUR
30.04.2021 120,1372 EUR 21 Mio. EUR
29.04.2021 120,6266 EUR 21 Mio. EUR
28.04.2021 121,0767 EUR 21 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,73 USD
20.08.2019 2,63 USD
21.08.2018 2,56 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
NESTLE SA-REG CHF 5,74%
ROCHE HOLD CHF 3,85%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,48%
NOVARTIS AG-REG CHF 3,2%
SAP AG EUR 2,38%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 2,15%
SIEMENS AG-REG EUR 2,11%
Sanofi EUR 1,99%
Allianz SE EUR 1,81%
LOREAL EUR 1,74%

Indexinformationen

Name MSCI Europe Mid Cap USD Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MMDUEURN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 239
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,88
Kurs zum 05.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,54

ESG Bewertung

205,99

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Gesundheitswesen 18,88%
Industrie 15,83%
Finanzdienstleistung 14,61%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,32%
Basiskonsumgüter 11,8%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,57%
IT 6,65%
Versorger 4,41%
Kommunikation 3,39%
Andere 2,55%

Währungsallokation

EUR 67,24%
CHF 25,88%
DKK 6,88%

Länderaufteilung

Frankreich 26,68%
Schweiz 26,27%
Deutschland 26,15%
Spanien 7,07%
Dänemark 6,88%
Finnland 2,89%
Belgien 2,48%
Luxemburg 0,67%
Österreich 0,53%
Niederlande 0,21%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,18%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496260
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 21 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 4.720,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF125
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBMMDUEU GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 6.758EUR LU0392496260 21 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBEUMCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 519USD LU0392496260 25 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBEUMC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 165CHF LU0392496260 23 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.03.2021 246 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
ESG Englisch 28.02.2021 480 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

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