ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
106,3733 USD
YTD-Performance

-27,7%

Verwaltetes Vermögen
21 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392496260 / ETF125
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap USD Net. Der MSCI Europe Mid Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Mid Cap-Segment abbilden. Der MSCI Europe Mid Cap beinhaltet ca. 200 Aktientitel und deckt ca. 15% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF -27,6% -0,05% 1,13% 6,15%
Referenzindex -27,36% 0,31% 1,45% 6,41%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF -27,7% -11,05% -18,62% -27,6% -0,16% 5,77% 81,74% 101,67%
Referenzindex -27,59% -11,02% -18,55% -27,36% 0,93% 7,45% 86,1% 107,48%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 10,93% 13,95% 28,05% -18,01% 29,85% -3,3% 4,15% -4,36% 29,43% 22,17%
Referenzindex 11,17% 14,61% 28,24% -17,81% 30,26% -3,12% 4,28% -4,25% 29,63% 22,43%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 106,3733 USD 21 Mio. USD
30.06.2022 106,9649 USD 21 Mio. USD
29.06.2022 108,5419 USD 21 Mio. USD
28.06.2022 110,4287 USD 21 Mio. USD
27.06.2022 110,9003 USD 22 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,95 USD
21.08.2020 1,73 USD
20.08.2019 2,63 USD
21.08.2018 2,56 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GENMAB A/S DKK 1,42% Health Care Denmark
Repsol SA EUR 1,34% Energy Spain
Legrand SA EUR 1,28% Industrials France
Argenx SE EUR 1,2% Health Care Netherlands
Teleperformance EUR 1,19% Industrials France
GEBERIT AG-REG CHF 1,12% Industrials Switzerland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 1,07% Utilities France
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,06% Materials Finland
SWEDISH MATCH AB SEK 1,05% Consumer Staples Sweden
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 1% Financials Switzerland

Indexinformationen

Name MSCI Europe Mid Cap USD Net
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MMDUEURN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 229
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,47
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 23,62%
Finanzdienstleistung 13,5%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,98%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,1%
Gesundheitswesen 10,27%
Kommunikation 7,12%
Andere 6,98%
Basiskonsumgüter 5,78%
IT 5,16%
Versorger 4,49%

Währungsallokation

EUR 51,2%
GBP 22,52%
SEK 9,45%
CHF 8,66%
DKK 4,98%
NOK 2,83%
USD 0,36%

Länderaufteilung

Großbritannien 21,84%
Frankreich 14,87%
Deutschland 9,5%
Schweden 9,45%
Schweiz 8,96%
Niederlande 6,7%
Italien 5,46%
Dänemark 4,98%
Spanien 3,53%
Finnland 3,13%
Norwegen 2,69%
Belgien 2,53%
Irland 1,5%
Österreich 1,15%
Luxemburg 1,08%
Portugal 0,77%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,72%
Isle of Man 0,58%
Chile 0,35%
Jordan 0,22%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496260
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 20,7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.997,3 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF125
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBMMDUEU GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392496260 20 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBEUMCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392496260 21 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBEUMC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392496260 20 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.03.2022 263 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Prospekt Deutsch 20.05.2022 2069 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 189 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner LFS - Various changes & prospectus update

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Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor - Ordentliche Hauptversammlung

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