ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
59,1515 CHF
YTD-Performance

14,98%

Verwaltetes Vermögen
65 Mio. CHF
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392496344 / ETF126
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Small Cap Net Total. Der MSCI Europe Small Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Small Cap-Segment abbilden Der MSCI Europe Small Cap beinhaltet ca. 900 Aktientitel und deckt ca. 14% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF 14,98% 0,92% 9,85% 33,91% 58,59% 16,24% 64,98% 165,71%
MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD Referenzindex 15,02% 0,91% 9,87% 34% 59,13% 17,46% 67,47% 173,76%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF 4,07% 27,55% -19,91% 29,56%
MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD Referenzindex 4,7% 27,83% -19,77% 29,93%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
05.05.2021 59,1515 CHF 65 Mio. CHF
04.05.2021 58,424 CHF 64 Mio. CHF
30.04.2021 59,1078 CHF 65 Mio. CHF
29.04.2021 59,579 CHF 66 Mio. CHF
28.04.2021 59,7463 CHF 66 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,75 USD
20.08.2019 1,04 USD
21.08.2018 0,99 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP GBP 0,5%
IMCD GROUP NV EUR 0,5%
DS SMITH PLC GBP 0,48%
SIG COMBIBLOC GROUP AG CHF 0,47%
GETINGE AB-B SHS SEK 0,46%
AERCAP HOLDINGS NV USD 0,46%
EURONEXT NV EUR 0,46%
Signify NV EUR 0,45%
VAT GROUP AG CHF 0,45%
Rightmove PLC GBP 0,43%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NCUDE15
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 963
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,64
Kurs zum 06.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 25,07%
Finanzdienstleistung 14,95%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,53%
IT 9,24%
Gesundheitswesen 8,35%
Immobilien 8,05%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,28%
Kommunikation 5,13%
Andere 4,89%
Basiskonsumgüter 4,52%

Währungsallokation

EUR 37,65%
GBP 32,08%
SEK 13,7%
CHF 8,99%
NOK 4,15%
DKK 2,97%
USD 0,46%

Länderaufteilung

Großbritannien 29,46%
Schweden 12,82%
Deutschland 9,44%
Schweiz 8,85%
Frankreich 5,39%
Italien 5,01%
Niederlande 4,87%
Spanien 3,84%
Norwegen 3,7%
Finnland 3,1%
Dänemark 3,03%
Belgien 2,68%
Österreich 2,12%
Irland 2%
Luxemburg 0,59%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,54%
Portugal 0,41%
Malta 0,31%
Südafrika 0,26%
Faroe Islands 0,25%
Kolumbien 0,25%
Jersey 0,18%
Japan 0,18%
Vereinigte Arabische Emirate 0,15%
Israel 0,11%
Malaysia 0,07%
Ghana 0,06%
Russland 0,05%
Peru 0,05%
Singapur 0,05%
Isle of Man 0,05%
Liechtenstein 0,04%
Australien 0,02%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496344
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 65,2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 5.296,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America Securities
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF126
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNCUDE1 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 59.663EUR LU0392496344 60 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CMEUSCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 1.355USD LU0392496344 71 Mio. USD
SIX Swiss Ex CMEUSC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 4.341CHF LU0392496344 65 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.03.2021 243 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 79 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
ESG Englisch 28.02.2021 417 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang