ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
44,4646 CHF
YTD-Performance

-25,67%

Verwaltetes Vermögen
48 Mio. CHF
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392496344 / ETF126
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Small Cap Net Total. Der MSCI Europe Small Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Small Cap-Segment abbilden Der MSCI Europe Small Cap beinhaltet ca. 900 Aktientitel und deckt ca. 14% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -25,64% -0,2% 1,29% 7,88%
Referenzindex -25,62% 0,09% 1,52% 8,13%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -25,67% -13,4% -17,35% -25,64% -0,59% 6,64% 113,53% 102%
Referenzindex -25,68% -13,4% -17,35% -25,62% 0,26% 7,85% 118,64% 108,15%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 17,6% 4,07% 27,55% -19,91% 29,56% -0,52% 11,91% 4% 35,21% 25,3%
Referenzindex 17,67% 4,7% 27,83% -19,77% 29,93% -0,29% 12,12% 4,22% 35,55% 25,65%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 44,4646 CHF 48 Mio. CHF
30.06.2022 44,5084 CHF 48 Mio. CHF
29.06.2022 45,1917 CHF 49 Mio. CHF
28.06.2022 46,4423 CHF 50 Mio. CHF
27.06.2022 46,6352 CHF 50 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,74 USD
21.08.2020 0,75 USD
20.08.2019 1,04 USD
21.08.2018 0,99 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
MEGGITT PLC GBP 0,61% Industrials United Kingdom
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 0,53% Financials Ireland
SIG COMBIBLOC GROUP AG CHF 0,52% Materials Switzerland
Rightmove PLC GBP 0,47% Communication Services United Kingdom
CENTRICA PLC GBP 0,47% Utilities United Kingdom
ASR NEDERLAND NV EUR 0,46% Financials Netherlands
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CHF 0,42% Real Estate Switzerland
TRELLEBORG AB-B SHS SEK 0,41% Industrials Sweden
RS GROUP PLC GBP 0,4% Information Technology United Kingdom
Metso Outotec Oyj EUR 0,4% Industrials Finland

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NCUDE15
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1046
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,38
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 23,47%
Finanzdienstleistung 15,06%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,79%
Immobilien 9,85%
IT 9,38%
Gesundheitswesen 8,36%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,92%
Andere 6,57%
Kommunikation 5,18%
Basiskonsumgüter 4,43%

Währungsallokation

EUR 39,19%
GBP 32,43%
SEK 11,04%
CHF 9,27%
NOK 4,4%
DKK 3,67%

Länderaufteilung

Großbritannien 29,72%
Schweden 10,25%
Deutschland 9,2%
Schweiz 9,03%
Frankreich 6,75%
Italien 5,55%
Niederlande 4,02%
Spanien 3,88%
Norwegen 3,74%
Dänemark 3,7%
Belgien 3,09%
Finnland 2,83%
Österreich 2,13%
Irland 1,5%
Luxemburg 0,75%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,61%
Portugal 0,59%
Südafrika 0,48%
Jersey 0,3%
Faroe Islands 0,26%
Malta 0,21%
Kolumbien 0,21%
Israel 0,19%
Vereinigte Arabische Emirate 0,14%
Japan 0,11%
Polen 0,11%
Tanzania 0,09%
Isle of Man 0,08%
Singapur 0,08%
Marokko 0,07%
Malaysia 0,06%
Ghana 0,05%
Cyprus 0,04%
Australien 0,03%
Peru 0,03%
China 0,02%
Liechtenstein 0,01%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496344
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 47,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.666,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF126
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNCUDE1 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392496344 48 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CMEUSCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392496344 50 Mio. USD
SIX Swiss Ex CMEUSC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392496344 48 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.05.2022 261 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Prospekt Deutsch 20.05.2022 2069 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 190 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner LFS - Various changes & prospectus update

Mitteilungen an Anteilseigner
12.01.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat sich dazu entschiede

Mitteilungen an Anteilseigner
06.09.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor - Ordentliche Hauptversammlung

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor-Prospekt, aktualisiert im Juli 2021

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr