ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
50,1792 EUR
YTD-Performance

5,93%

Verwaltetes Vermögen
56 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392496344 / ETF126
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Small Cap Net Total. Der MSCI Europe Small Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Small Cap-Segment abbilden Der MSCI Europe Small Cap beinhaltet ca. 900 Aktientitel und deckt ca. 14% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF 5,93% 4,69% 11,73% 23,4% 11,29% 21,7% 65,12% 234,52%
MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD Referenzindex 5,96% 4,7% 11,79% 23,52% 11,89% 22,99% 67,61% 244,65%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF 4,05% 32,23% -16,74% 18,69%
MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD Referenzindex 4,68% 32,52% -16,59% 19,03%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 50,1792 EUR 56 Mio. EUR
23.02.2021 49,7337 EUR 56 Mio. EUR
22.02.2021 50,0596 EUR 56 Mio. EUR
19.02.2021 50,202 EUR 56 Mio. EUR
18.02.2021 49,6992 EUR 55 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,75 USD
20.08.2019 1,04 USD
21.08.2018 0,99 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
ASM INTERNATIONAL NV EUR 0,75%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP GBP 0,48%
VAT GROUP AG CHF 0,48%
Rightmove PLC GBP 0,47%
WEIR GROUP PLC/THE GBP 0,46%
DS SMITH PLC GBP 0,46%
SIG COMBIBLOC GROUP AG CHF 0,44%
Metso Outotec Oyj EUR 0,44%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 0,43%
Sinch AB SEK 0,42%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NCUDE15
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 971
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,71
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 132,7
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,99%
Finanzdienstleistung 14,74%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,27%
IT 10,16%
Gesundheitswesen 8,15%
Immobilien 7,73%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,22%
Kommunikation 5,22%
Andere 5,07%
Basiskonsumgüter 4,44%

Währungsallokation

EUR 37,61%
GBP 32,71%
SEK 13,12%
CHF 9,28%
NOK 4,07%
DKK 2,82%
USD 0,4%

Länderaufteilung

Großbritannien 29,82%
Schweden 12,34%
Deutschland 9,57%
Schweiz 9,02%
Niederlande 5,28%
Frankreich 5,22%
Italien 4,94%
Spanien 3,87%
Norwegen 3,64%
Finnland 2,95%
Dänemark 2,84%
Belgien 2,74%
Österreich 2,17%
Irland 1,78%
Luxemburg 0,82%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,55%
Portugal 0,4%
Malta 0,3%
Südafrika 0,23%
Faroe Islands 0,22%
Jersey 0,18%
Kazakhstan 0,17%
Vereinigte Arabische Emirate 0,16%
Japan 0,15%
Israel 0,12%
Peru 0,07%
Malaysia 0,06%
Russland 0,06%
Ghana 0,05%
Guernsey 0,05%
Singapur 0,04%
Isle of Man 0,04%
Liechtenstein 0,04%
Australien 0,02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496344
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 56 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.278,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America Securities
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF126
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNCUDE1 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 55.764EUR LU0392496344 56 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CMEUSCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 1.810USD LU0392496344 68 Mio. USD
SIX Swiss Ex CMEUSC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 2.568CHF LU0392496344 62 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 244 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 79 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 417 Kb

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