ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
56,8485 EUR
YTD-Performance

21,37%

Verwaltetes Vermögen
70 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392496344 / ETF126
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Small Cap Net Total. Der MSCI Europe Small Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Small Cap-Segment abbilden Der MSCI Europe Small Cap beinhaltet ca. 900 Aktientitel und deckt ca. 14% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF 38,83% 13,74% 11,36% 13,9%
MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD Referenzindex 38,96% 14,11% 11,68% 14,19%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF 21,37% 1,84% 7,25% 38,71% 47,19% 71,34% 267,81% 283,28%
MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD Referenzindex 21,43% 1,85% 7,26% 38,83% 48,62% 73,78% 277,35% 294,95%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ETF 4,05% 32,23% -16,74% 18,69% 0,29% 24,53% 5,9% 33,31% 25,98% -17,44%
MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD Referenzindex 4,68% 32,52% -16,59% 19,03% 0,52% 24,77% 6,13% 33,64% 26,33% -17,2%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.10.2021 56,8485 EUR 70 Mio. EUR
15.10.2021 56,9837 EUR 70 Mio. EUR
14.10.2021 56,4815 EUR 70 Mio. EUR
13.10.2021 55,7518 EUR 69 Mio. EUR
12.10.2021 55,1236 EUR 68 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,74 USD
21.08.2020 0,75 USD
20.08.2019 1,04 USD
21.08.2018 0,99 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,47

ESG Bewertung

128,6

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
IMCD GROUP NV EUR 0,7% Industrials Netherlands
VAT GROUP AG CHF 0,67% Industrials Switzerland
GETINGE AB-B SHS SEK 0,55% Health Care Sweden
EURONEXT NV EUR 0,53% Financials Netherlands
SIG COMBIBLOC GROUP AG CHF 0,49% Materials Switzerland
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP GBP 0,47% Financials United Kingdom
Rightmove PLC GBP 0,47% Communication Services United Kingdom
AERCAP HOLDINGS NV USD 0,46% Industrials Ireland
MEGGITT PLC GBP 0,46% Industrials United Kingdom
INDUTRADE AB SEK 0,44% Industrials Sweden

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NCUDE15
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1016
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,01
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,99%
Finanzdienstleistung 13,37%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,85%
Immobilien 10,49%
IT 9,45%
Gesundheitswesen 9,04%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,72%
Kommunikation 5,07%
Andere 4,74%
Basiskonsumgüter 4,27%

Währungsallokation

EUR 37,25%
GBP 30,89%
SEK 13,9%
CHF 9,81%
NOK 4,53%
DKK 3,18%
USD 0,46%

Länderaufteilung

Großbritannien 28,2%
Schweden 13,18%
Schweiz 9,6%
Deutschland 9,39%
Frankreich 5,07%
Italien 5,05%
Niederlande 4,97%
Norwegen 4%
Spanien 3,62%
Dänemark 3,24%
Belgien 3,01%
Finnland 3,01%
Österreich 2,02%
Irland 1,79%
Luxemburg 0,83%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,56%
Portugal 0,41%
Südafrika 0,29%
Malta 0,25%
Faroe Islands 0,25%
Kolumbien 0,21%
Jersey 0,2%
Israel 0,16%
Japan 0,15%
Vereinigte Arabische Emirate 0,12%
Isle of Man 0,09%
Malaysia 0,06%
Liechtenstein 0,05%
Ghana 0,05%
Russland 0,05%
Peru 0,04%
Singapur 0,03%
Australien 0,02%
China 0,02%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496344
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 70,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.373,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF126
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNCUDE1 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 19.326EUR LU0392496344 70 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CMEUSCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 1.122USD LU0392496344 81 Mio. USD
SIX Swiss Ex CMEUSC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 2.072CHF LU0392496344 75 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.09.2021 244 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 1964 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 79 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
ESG Englisch 31.08.2021 529 Kb

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