ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
39,4004 EUR
YTD-Performance

-30,29%

Verwaltetes Vermögen
44 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392496344 / ETF126
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Small Cap Net Total. Der MSCI Europe Small Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Small Cap-Segment abbilden Der MSCI Europe Small Cap beinhaltet ca. 900 Aktientitel und deckt ca. 14% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -29,19% 0,04% 0,42% 7,96%
Referenzindex -28,68% 0,53% 0,77% 8,28%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -30,29% -12,31% -12,64% -29,19% 0,11% 2,1% 115,1% 171,02%
Referenzindex -29,79% -11,71% -12,01% -28,68% 1,59% 3,9% 121,68% 181,29%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 23,1% 4,05% 32,23% -16,74% 18,69% 0,29% 24,53% 5,9% 33,31% 25,98%
Referenzindex 23,17% 4,68% 32,52% -16,59% 19,03% 0,52% 24,77% 6,13% 33,64% 26,33%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 39,4552 EUR 44 Mio. EUR
26.09.2022 39,8246 EUR 44 Mio. EUR
23.09.2022 40,2099 EUR 45 Mio. EUR
21.09.2022 42,4122 EUR 47 Mio. EUR
20.09.2022 41,9895 EUR 45 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,14 USD
07.07.2021 0,74 USD
21.08.2020 0,75 USD
20.08.2019 1,04 USD
21.08.2018 0,99 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 0,72% Financials Ireland
ASR NEDERLAND NV EUR 0,55% Financials Netherlands
Rightmove PLC GBP 0,51% Communication Services United Kingdom
RS GROUP PLC GBP 0,49% Information Technology United Kingdom
CENTRICA PLC GBP 0,49% Utilities United Kingdom
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CHF 0,45% Real Estate Switzerland
Metso Outotec Oyj EUR 0,45% Industrials Finland
TRELLEBORG AB-B SHS SEK 0,44% Industrials Sweden
BANCO DE SABADELL SA EUR 0,42% Financials Spain
TECAN GROUP AG-REG CHF 0,4% Health Care Switzerland

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NCUDE15
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,38
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 23,24%
Finanzdienstleistung 16,44%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,42%
IT 9,41%
Immobilien 9,16%
Gesundheitswesen 8,1%
Andere 7,26%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,59%
Kommunikation 5,09%
Basiskonsumgüter 4,3%

Währungsallokation

EUR 39,33%
GBP 31,55%
SEK 10,95%
CHF 9,63%
NOK 4,72%
DKK 3,82%

Länderaufteilung

Großbritannien 29,01%
Schweden 10,07%
Schweiz 9,43%
Deutschland 8,9%
Frankreich 6,72%
Italien 5,71%
Norwegen 3,99%
Niederlande 3,93%
Spanien 3,89%
Dänemark 3,82%
Belgien 3,15%
Finnland 2,94%
Österreich 2,32%
Irland 1,78%
Luxemburg 0,67%
Portugal 0,56%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,56%
Südafrika 0,51%
Faroe Islands 0,24%
Malta 0,22%
Jersey 0,21%
Israel 0,2%
Kolumbien 0,2%
Vereinigte Arabische Emirate 0,2%
Polen 0,12%
Japan 0,1%
Singapur 0,1%
Tanzania 0,09%
Malaysia 0,09%
Isle of Man 0,07%
Ghana 0,05%
Cyprus 0,03%
Australien 0,02%
Peru 0,02%
China 0,02%
Liechtenstein 0,01%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496344
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 43,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.241,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF126
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNCUDE1 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392496344 44 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CMEUSCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392496344 42 Mio. USD
SIX Swiss Ex CMEUSC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392496344 42 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 05.10.2022 298 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1697 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 190 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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