ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

Nettoinventarwert
66,3574 EUR
YTD-Performance

16,69%

Verwaltetes Vermögen
16 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0392494646 / ETF111
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Net Total Return U so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Europe Net Total Return U ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der europäischen Aktienmärkte abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF 16,69% 4,19% 9,39% 27,68% 25,92% 57,29% 117,09% 134,88%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex 16,64% 4,16% 9,3% 27,85% 26,27% 58,15% 118,16% 135,84%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF -3,43% 26,79% -10,99% 10,05%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex -3,09% 26,67% -10,94% 10,24%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.06.2021 66,3574 EUR 16 Mio. EUR
16.06.2021 66,4008 EUR 16 Mio. EUR
15.06.2021 66,2576 EUR 16 Mio. EUR
14.06.2021 66,1356 EUR 16 Mio. EUR
11.06.2021 66,011 EUR 13 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,35 USD
20.08.2019 1,93 USD
21.08.2018 1,82 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 3,31% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 2,57% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 2,43% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,06% Consumer Discretionary France
NOVARTIS AG-REG CHF 1,89% Health Care Switzerland
UNILEVER PLC GBP 1,43% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 1,39% Health Care United Kingdom
SAP AG EUR 1,34% Information Technology Germany
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,3% Health Care Denmark
SIEMENS AG-REG EUR 1,11% Industrials Germany

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Europe USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUE15
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 433
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,53
Kurs zum 21.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,65

ESG Bewertung

174,05

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 15,84%
Industrie 14,71%
Gesundheitswesen 14,11%
Basiskonsumgüter 12,95%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,24%
IT 8,14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,03%
Andere 5,27%
Energie 4,41%
Versorger 4,3%

Währungsallokation

EUR 51,72%
GBP 22,28%
CHF 15,24%
SEK 5,73%
DKK 3,95%
NOK 0,95%
USD 0,12%

Länderaufteilung

Großbritannien 19,81%
Frankreich 17,58%
Schweiz 15,91%
Deutschland 14,47%
Niederlande 7,63%
Schweden 5,73%
Spanien 3,96%
Dänemark 3,95%
Italien 3,22%
Finnland 1,63%
Belgien 1,36%
Irland 1,07%
Norwegen 0,91%
Australien 0,54%
China 0,45%
Südafrika 0,45%
Luxemburg 0,37%
Österreich 0,31%
Portugal 0,23%
Isle of Man 0,14%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,1%
Chile 0,07%
Jordan 0,05%
Russland 0,04%
Polen 0,03%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494646
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 16 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.051,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF111
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUE1 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 8.935EUR LU0392494646 16 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMEURUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392494646 19 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMEUR SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 60CHF LU0392494646 17 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.05.2021 244 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
ESG Englisch 31.05.2021 478 Kb

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