ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

Nettoinventarwert
66,6498 EUR
YTD-Performance

19,46%

Verwaltetes Vermögen
14 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0392494646 / ETF111
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Net Total Return U so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Europe Net Total Return U ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der europäischen Aktienmärkte abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF 30,65% 10,94% 8,65% 9,51%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex 30,72% 11,06% 8,76% 9,56%
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF 19,46% 3,63% 5,88% 30,65% 36,58% 51,44% 148,21% 140,46%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex 19,48% 3,64% 5,91% 30,72% 37,02% 52,24% 149,4% 141,57%
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF -3,43% 26,79% -10,99% 10,05% 2% 9,31% 6,72% 19,88% 16,92% -8,56%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex -3,09% 26,67% -10,94% 10,24% 2,03% 9,27% 6,76% 19,77% 16,92% -8,5%
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.10.2021 66,6498 EUR 14 Mio. EUR
18.10.2021 66,4345 EUR 14 Mio. EUR
15.10.2021 66,7717 EUR 14 Mio. EUR
14.10.2021 66,2649 EUR 14 Mio. EUR
13.10.2021 65,5036 EUR 14 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,48 USD
21.08.2020 1,35 USD
20.08.2019 1,93 USD
21.08.2018 1,82 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,72

ESG Bewertung

172,82

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 3,25% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 2,87% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 2,4% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,9% Consumer Discretionary France
ASTRAZENECA PLC GBP 1,68% Health Care United Kingdom
NOVARTIS AG-REG CHF 1,68% Health Care Switzerland
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,57% Health Care Denmark
SAP AG EUR 1,35% Information Technology Germany
UNILEVER PLC GBP 1,24% Consumer Staples United Kingdom
TOTAL SA EUR 1,17% Energy France

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Europe USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUE15
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 432
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,73
Kurs zum 20.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 16,21%
Industrie 14,69%
Gesundheitswesen 14,34%
Basiskonsumgüter 12,22%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,94%
IT 8,62%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,82%
Energie 5,06%
Andere 4,92%
Versorger 4,17%

Währungsallokation

EUR 51,21%
GBP 22,64%
CHF 15%
SEK 5,84%
DKK 4,13%
NOK 1,08%
USD 0,1%

Länderaufteilung

Großbritannien 19,69%
Frankreich 16,86%
Schweiz 15,79%
Deutschland 13,87%
Niederlande 9,43%
Schweden 5,84%
Dänemark 4,13%
Spanien 3,76%
Italien 3,22%
Finnland 1,6%
Belgien 1,25%
Irland 1,09%
Norwegen 1,04%
Australien 0,52%
Südafrika 0,45%
Luxemburg 0,41%
Österreich 0,34%
Portugal 0,24%
Isle of Man 0,16%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,11%
Chile 0,07%
Jordan 0,05%
Russland 0,04%
Polen 0,03%
Kurs zum 20.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494646
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 14,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.405,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF111
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUE1 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 14.583EUR LU0392494646 14 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMEURUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392494646 17 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMEUR SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 218CHF LU0392494646 15 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.09.2021 245 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 1964 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
ESG Englisch 31.08.2021 524 Kb

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