ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

Nettoinventarwert
71,7135 USD
YTD-Performance

1,92%

Verwaltetes Vermögen
14 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0392494646 / ETF111
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Net Total Return U so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Europe Net Total Return U ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der europäischen Aktienmärkte abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF 1,92% 1,94% 7,51% 14,72% 12,87% 12,89% 59,32% 111,78%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex 1,96% 1,96% 7,56% 14,85% 13,29% 13,22% 60,14% 113,09%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF 6,03% 24,23% -15,24% 25,29%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex 6,4% 24,11% -15,2% 25,51%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 71,7135 USD 14 Mio. USD
24.02.2021 71,2965 USD 14 Mio. USD
23.02.2021 71,187 USD 14 Mio. USD
22.02.2021 71,3516 USD 14 Mio. USD
19.02.2021 71,5879 USD 14 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,35 USD
20.08.2019 1,93 USD
21.08.2018 1,82 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
NESTLE SA-REG CHF 3,03%
ASML HOLDING NV EUR 2,41%
ROCHE HOLD CHF 2,31%
NOVARTIS AG-REG CHF 1,91%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,77%
UNILEVER PLC GBP 1,41%
ASTRAZENECA PLC GBP 1,3%
SAP AG EUR 1,29%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,22%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,22%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Europe USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUE15
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 432
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,5
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 191,98
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 16,48%
Industrie 14,63%
Gesundheitswesen 13,84%
Basiskonsumgüter 12,44%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,62%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,66%
IT 7,83%
Andere 5,13%
Energie 4,81%
Versorger 4,55%

Währungsallokation

EUR 51,53%
GBP 23,31%
CHF 14,65%
SEK 5,63%
DKK 3,79%
NOK 0,98%
USD 0,11%

Länderaufteilung

Großbritannien 20,33%
Frankreich 17,18%
Schweiz 15,38%
Deutschland 14,71%
Niederlande 7,6%
Schweden 5,63%
Spanien 3,86%
Dänemark 3,79%
Italien 3,29%
Finnland 1,66%
Belgien 1,4%
Irland 1,09%
Norwegen 0,94%
Australien 0,68%
China 0,58%
Südafrika 0,49%
Luxemburg 0,36%
Österreich 0,3%
Portugal 0,25%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,12%
Isle of Man 0,12%
Chile 0,1%
Jordan 0,06%
Russland 0,04%
Mexiko 0,02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494646
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 13,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.823,7 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF111
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUE1 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 13.786EUR LU0392494646 11 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMEURUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 2.762USD LU0392494646 14 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMEUR SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 580CHF LU0392494646 12 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 243 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 475 Kb

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